Rosnące ceny akcji w poniedziałek mogły tymczasowo złagodzić poziom lęku wielu inwestorów. Jednak długoterminowe wzorce wykresów dla niektórych z największych nazwisk na rynku sugerują, że może to być dobry czas na bardziej defensywne myślenie. Znaczna liczba długoterminowych sygnałów sprzedaży zaczyna pojawiać się w segmencie dużych spółek, co może być wiodącym wskaźnikiem tego, że jesteśmy we wczesnych dniach poważnego trendu spadkowego. W tym artykule przyjrzymy się bliżej kilku wzorcom i staramy się ustalić, jak aktywni inwestorzy będą wyglądać, aby chronić się w nadchodzących miesiącach. (Aby szybko się odświeżyć, sprawdź: 3 ETF do handlu skokiem zmienności .)
Johnson & Johnson (JNJ)
Ponieważ firmy zajmujące się opieką zdrowotną i produktami konsumenckimi, Johnson i Johnson są często wykorzystywane przez wielu fundamentalnych inwestorów jako barometr na szerszych rynkach finansowych. Spoglądając na poniższy wykres, możesz zauważyć, że cena ostatnio spadła poniżej łącznego wsparcia poziomej linii trendu i jego 200-dniowej średniej kroczącej. Zauważ, jak ten poziom działał w przeszłości jako kluczowy poziom oporu. Opierając się na zasadach analizy technicznej, aktywni inwestorzy oczekują, że tego rodzaju zachowanie będzie się utrzymywać w przyszłości i zapewne ochronią krótkie pozycje przed wyższą przerwą, składając zlecenia stop-loss powyżej 134 USD. Handlowcy będą również patrzeć na niedźwiedziowate skrzyżowanie średnich ruchomych 50-dniowych i 200-dniowych, pokazanych przez czerwone kółko i powszechnie nazywanych krzyżem śmierci, ponieważ jest to powszechny sygnał techniczny używany do oznaczenia początku długiej termin trend spadkowy. (Więcej informacji można znaleźć w: Odwrócenie wsparcia i oporu ).
Exxon Mobil Corporation (XOM)
Podobnie jak Johnson and Johnson jest używany jako barometr dla produktów konsumenckich i opieki zdrowotnej, Exxon Mobil jest często uważany za barometr odzwierciedlający stan sektora energetycznego. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej ponad 300 miliardów dolarów, niewiele firm o globalnej skali i szerokim zasięgu działalności jest w stanie skutecznie konkurować. Patrząc na wykres, można zauważyć, że niedawny atak presji sprzedaży spowodował, że cena spadła poniżej poziomu wsparcia dla 200-dniowej średniej kroczącej, która z kolei obniżyła 50-dniową średnią kroczącą, wywołując sygnał śmierci krzyżowej. Ten niedźwiedzi sygnał sugeruje, że niedźwiedzie kontrolują pęd, a wielu inwestorów prawdopodobnie wykorzysta spadek poniżej poziomej linii trendu jako potwierdzenie niższego ruchu. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz: 6 sił, które mogą pchnąć rynek akcji jeszcze niżej .)
The Coca-Cola Company (KO)
Inną popularną dużą firmą produkującą produkty konsumpcyjne, która wywołała długoterminowy sygnał sprzedaży na wykresie, jest Coca-Cola. Jak widać poniżej, cena ostatnio spadła poniżej łącznego wsparcia poziomej linii trendu i 200-dniowej średniej kroczącej. Podobnie jak w przypadkach wspomnianych powyżej, 50-dniowa średnia ruchoma spadła poniżej 200-dniowej średniej ruchomej, co prawdopodobnie zwiększa presję na obniżenie. Niedźwiedzi inwestorzy prawdopodobnie będą obserwować ruch w kierunku najniższego poziomu w 2017 roku i chronić swoje pozycje, składając zlecenia stop-loss powyżej 44, 53 USD. (Więcej informacji można znaleźć na stronie: 7 anomalii rynkowych, które inwestorzy powinni wiedzieć .)
Dolna linia
Rosnące ceny w poniedziałek tymczasowo odwróciły uwagę niektórych handlowców od pogarszającego się stanu wielu wzorców wykresów popularnych spółek o dużej kapitalizacji. Jak wspomniano powyżej, na listach głównych nazw pojawia się rosnąca liczba długoterminowych sygnałów sprzedaży, co powinno być powodem do niepokoju i powodem do obrony. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Wpływ zmienności na zwroty z rynku ).
