Wprowadzenie do handlu partyzanckiego

„Handel partyzancki”, jak sugeruje kolorowy termin, odnosi się do techniki stosowanej przez zwinnych handlowców, którzy rzucają się do finansowej dżungli i wychodzą z niej w krótkich potyczkach, których celem jest generowanie szybkich zysków przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka do minimum. Cechą charakterystyczną handlowca partyzanckiego jest bardzo krótki czas handlu, który jest nawet krótszy niż w przypadku skalpera i sprawia, że ​​inwestor dzienny wygląda jak inwestor długoterminowy. Tylko skomputeryzowane systemy handlowe, takie jak systemy o wysokiej częstotliwości, mają krótsze ramy czasowe niż handlowiec partyzancki.

Ponieważ celem handlu partyzanckiego jest osiąganie niewielkich zysków w wielu transakcjach, jego sukces zależy od niskich prowizji, wysokiej dźwigni i, co najważniejsze, wąskich spreadów handlowych. Tak więc chociaż techniki handlu partyzanckiego mogą być stosowane na dowolnym rynku finansowym, najlepiej nadają się do handlu walutami, zwłaszcza na głównych parach walutowych o dużej płynności i niskich spreadach.

Charakterystyka handlu partyzanckiego

Modus operandi tradera partyzanckiego polega na osiągnięciu niskich bezwzględnych zysków na transakcję, ale na handlowaniu wiele razy w sesji, tak aby ogólne zyski były wystarczająco znaczne, aby uzasadnić ryzyko ponoszone w tak krótkoterminowym handlu. W oparciu o ten profil handel partyzancki ma ogólnie następujące cechy:

• Bardzo krótkoterminowe ramy czasowe handlu : Średni handel dla handlowca partyzanckiego trwa tylko kilka minut i prawie nie przekracza tego przedziału czasowego. Wynika to z faktu, że im dłuższy czas spędzony na transakcji, tym większe ryzyko, że może ona pójść przeciwko inwestorowi. Małe zyski, nawet mniejsze straty : handlowiec partyzancki jest zadowolony z tego, że zarabia tylko 10 do 20 pipsów na handlu forex, w porównaniu do skalpera, który może mieć cel ponad dwukrotnie większy lub 25 do 50 pipsów. Oznacza to, że handlowiec partyzancki nie może sobie pozwolić na ryzyko więcej niż kilku pipsów w ramach jednej transakcji, przy maksymalnej stracie ograniczonej na poziomach tak małych, jak 5 do 10 pipsów. Duża liczba transakcji : Odnoszący sukcesy handlowcy partyzanccy mogą przeprowadzać więcej niż 20 do 25 transakcji w jednej sesji handlowej, gdy warunki sprzyjają tak szalonemu handlowi. Zwykle dzieje się tak, gdy zostaną opublikowane ważne dane ekonomiczne, takie jak miesięczne numery płac w USA lub dane handlowe. Analiza techniczna : Ze względu na krótkoterminowe ukierunkowanie handlowcy partyzanccy zwykle polegają na analizie technicznej w celu ustalenia czasu swoich transakcji i są biegli w używaniu wykresów tikowych lub wykresów 1-minutowych w celu ustalenia punktów wejścia i wyjścia dla swoich transakcji. Niskie prowizje i spready : Ze względu na wysoki wolumen obrotu i niską stopę zwrotu, handel partyzancki jest w dużej mierze uzależniony od niskich prowizji i wąskich spreadów handlowych. Handlowcy partyzanccy ograniczają się zatem do głównych par walutowych, w których zapewniona jest płynność, zamiast egzotycznych walut, które mogą mieć większy potencjał zysku, ale znacznie niższą płynność. Doświadczeni handlowcy : Handel partyzancki jest zwykle prowincją doświadczonych handlowców, którzy posiadają wystarczającą bystrość handlową, aby przetrwać przez wiele lat. Nie jest to zalecane początkującym traderom, ponieważ taki szybki handel może zniszczyć ich kapitał ryzyka na kilka sesji. Obliczone podejmowanie ryzyka : ponieważ handlowcy partyzanccy angażują się w obliczone podejmowanie ryzyka, które pociąga za sobą zatrzymanie straty tylko kilku pipsów na transakcję, często mogą pozostać na uboczu, gdy rynki są zbyt niestabilne, a ryzyko straty za dobrze.

Wprowadzenie do handlu partyzanckiego

Przykład handlu partyzanckiego

Rozważmy partyzanta z kapitałem podwyższonego ryzyka w wysokości 50 000 USD, który może być wykorzystany jako depozyt zabezpieczający na rachunku handlowym Forex w dużym banku. Bank ma wymagany depozyt zabezpieczający w wysokości 2%, co oznacza, że ​​oferuje dźwignię do 50 razy. Oferuje również spready w wysokości 2 pipsów na EUR / USD i pobiera prowizje w wysokości 35 USD za 1 mln USD w obrocie.

Załóżmy, że nasz trader wykonuje 10 transakcji EUR / USD w danym dniu o średniej wielkości pozycji wynoszącej 1 milion euro. Handlowiec ma sześć zyskownych transakcji ze średnim zyskiem 12 pipsów i cztery transakcje przegrane ze średnią stratą 6 pipsów. Załóżmy ponadto, że kurs EUR / USD wynosi około 1, 3000.

Na podstawie średniej wielkości pozycji wynoszącej 1 milion euro każda pipsa jest warta dokładnie 100 USD. Dlatego pozycja zysków i strat inwestora (P&L) wygląda następująco:

Opłacalne transakcje = 6 x 12 pipsów na transakcję x 100 USD za pipsę =	7200 USD
Mniej: przegrywanie transakcji = 4 x 6 pipsów na transakcję x 100 USD na transakcję =	(2400 USD)
Zyski i straty brutto =	4800 USD
Mniej: prowizje handlowe **	455 USD
Rachunek zysków i strat netto =	4345 USD