Analiza Fibonacciego może poprawić wyniki rynku Forex zarówno dla pozycji krótko-, jak i długoterminowych, identyfikując kluczowe poziomy cen, które pokazują ukryte wsparcie i opór. Fibonacci stosowany w połączeniu z innymi formami analizy technicznej stanowi silny fundament dla strategii, które osiągają dobre wyniki we wszystkich warunkach rynkowych i poziomach zmienności.
XII-wieczny mnich i matematyk Leonardo de Pisa odkrył sekwencję liczbową, która pojawia się w naturze i w klasycznych dziełach sztuki. Choć jego badania były teoretyczne, te liczby Fibonacciego pokazują zyskowne zastosowania na naszych współczesnych rynkach finansowych, opisując związki między falami cen w ramach trendów, a także odległość, jaką pokonają fale przed cofnięciem i przetestowaniem wcześniejszych poziomów.
Poziomy usuwania.386,.50 i.618 obejmują podstawową strukturę Fibonacciego znalezioną w pakietach wykresów, a poziomy.214 i.786 dodają głębi do analizy rynku. Te drugorzędne wskaźniki nabrały większego znaczenia od lat 90. XX wieku, ze względu na dekonstrukcję formuły analizy technicznej przez fundusze chcące uwięzić traderów stosujących te kryteria. W rezultacie piły biczowe przez pierwotne poziomy Fibonacciego wzrosły, ale struktury harmoniczne pozostały nietknięte.
Na przykład powszechnie uważano, że zniesienie.618 zawiera huśtawki kontrendend na silnie trendowym rynku. Poziom ten jest obecnie rutynowo przekraczany, a wycofanie.786 oferuje silne wsparcie lub opór, w zależności od kierunku głównego trendu. Handlowcy i zegary rynkowe dostosowały się do tej powolnej ewolucji, zmieniając strategie, aby uwzględnić wyższą częstotliwość biczów i naruszeń.
Analiza historyczna
Zastosowania siatki Fibonacciego można z grubsza podzielić na dwie kategorie: analizę historyczną i przygotowanie handlu. Pierwsza kategoria wymaga zbadania długoterminowych trendów na rynku Forex, identyfikując poziomy harmonicznych, które wywołały poważne zmiany trendów. Aktywni gracze rynkowi spędzą więcej czasu skupiając się na drugiej kategorii, w której siatki Fibonacciego są umieszczane nad krótkoterminowymi działaniami cenowymi, aby budować strategie wejścia i wyjścia.
Pomiędzy tymi dwoma aplikacjami istnieje wielka synergia, ponieważ poziomy cen odkryte dzięki długoterminowej analizie historycznej dobrze sprawdzają się w przypadku krótkoterminowego przygotowania handlu, szczególnie w kluczowych punktach zwrotnych. Ponieważ pary walut oscylują między ograniczonymi granicami w prawie wszystkich warunkach gospodarczych, te historyczne poziomy mogą wpływać na ceny krótkoterminowe przez dziesięciolecia.
Biorąc pod uwagę niewielką liczbę popularnych transakcji krzyżowych w porównaniu z akcjami lub obligacjami, sensowne jest przeprowadzenie analizy historycznej każdej pary, przedstawiającej główne trendy i poziomy, które mogą pojawić się w nadchodzących latach. Wykonaj to zadanie, pomniejszając wykresy tygodniowe lub miesięczne i umieszczając siatki na świeckich rynkach byków i niedźwiedzi. Analiza musi być przeprowadzona tylko raz, dopóki cena nie przekroczy górnych lub dolnych poziomów długoterminowych siatek.
EURUSD Historyczna siatka Fibonacciego
Para walutowa EURUSD powstała w latach 80. blisko 90000, a w 1995 r. Osiągnęła obroty do 1, 42890. W 2001 r. Spadła do najniższego poziomu 0, 82300, aw 2008 r. Osiągnęła najwyższy poziom 1, 60380. Siatka została umieszczona w wyniku ogromnego trendu wzrostowego zarejestrowano wszystkie działania cenowe w ciągu ostatnich ośmiu lat. Początkowy spadek rajdu zakończył się blisko zniesienia.50 kilka miesięcy później, przy tym poziomie zapewniającym wsparcie podczas testów w 2010 i 2012 r. Tymczasem awaria z 2014 r. Znalazła nowe wsparcie przy zniesieniu.618, przy czym para Forex wydała w 2015 r. podskakują na tym poziomie.
Przygotowanie handlu
Rozpocznij analizę przygotowania handlu, umieszczając pojedynczą siatkę na największym trendzie na wykresie dziennym, wskazując kluczowe punkty zwrotne. Następnie dodaj siatki w coraz krótszych odstępach czasu, szukając zbieżności między kluczowymi poziomami harmonicznych. Podobnie do linii trendu i średnich kroczących, moc tych poziomów śledzi względne ramy czasowe, przy czym siatki dla trendów długoterminowych ustanawiają silniejsze wsparcie lub opór niż siatki dla trendów krótkoterminowych.
Wielu inwestorów na rynku Forex koncentruje się na handlu dziennym, a poziomy Fibonacciego działają w tym miejscu, ponieważ dzienne i tygodniowe trendy zwykle naturalnie dzielą się na coraz mniejsze fale proporcjonalne. Uzyskaj dostęp do tych ukrytych liczb, rozciągając siatki według trendów na 15-minutowych i 60-minutowych wykresach, ale najpierw dodaj dzienne poziomy, ponieważ będą one decydować o głównych punktach zwrotnych podczas 24-godzinnego dnia handlowego forex.
Czy masz trudności z ustaleniem, gdzie umieścić punkty początkowe i końcowe dla siatek Fibonacciego? Rozciągnięcie siatki na wysokie maksima i niskie sprawdza się w większości przypadków, ale wielu traderów stosuje inne podejście, wykorzystując pierwsze niższe maksimum po dużym maksimum lub pierwsze wyższe maksimum po dużym minimum. Takie podejście śledzi teorię fali Elliotta, skupiając uwagę na drugiej fali pierwotnej trendu, która jest często najdłuższa i najbardziej dynamiczna.
Interakcja z innymi wskaźnikami
Wiarygodność poziomów wycofania w celu zatrzymania wahań cen i rozpoczęcia dochodowych wahań bezpośrednio koreluje z liczbą elementów technicznych zbiegających się na tym poziomie lub w jego pobliżu. Te elementy mogą obejmować retrospekcje Fibonacciego w innych przedziałach czasowych, średnie ruchome, linie trendu, luki, wcześniejsze wzloty / upadki i wskaźniki siły względnej uderzające w wykupienie lub wyprzedaży skrajności.
Na przykład wiele siatek na wykresie dziennym, które wyrównują zniesienie 618 jednego trendu z zniesieniem 0, 386 innego trendu, zwiększają szanse, że para walutowa odwróci się na tym lub zbliżonym poziomie. Dodaj średnią kroczącą 50 lub 200 barów, a kursy będą dalej rosły, zachęcając do większych pozycji i bardziej agresywnej strategii handlowej. Metodologia ta ma również zastosowanie do wyjść, mówiąc handlowcom forex, aby czerpali zyski, gdy cena osiągnie poziom zniesienia, który pokazuje wiele wyrównań.
Dostosowanie wskaźnika EURJPY
Para walutowa EURJPY sprzedaje się ze 133, 75 do 131, 05 w ciągu zaledwie sześciu godzin, tworząc pionową huśtawkę trendu, która oferuje idealne dopasowanie do zniesienia Fibonacciego na krótkim boku. Fala przeciwwrotna czołga się wyżej przez cztery dni, osiągając w końcu redukcję wyprzedaży 0, 618 w tym samym czasie, gdy 200-słupkowy EMA schodzi do tego samego poziomu cen, w ścisłym wyrównaniu. Zwiększa to szanse, że para skróci się w zyskownej krótkiej sprzedaży. Kolejny spadek daje prawie 70% fali kontrendralnej.
Dolna linia
Dodaj długoterminowe siatki Fibonacciego do ulubionych par walutowych i obserwuj akcję cenową w pobliżu popularnych poziomów wycofania. Dodaj siatki krótkoterminowe w ramach codziennych przygotowań do handlu, korzystając z dopasowań w celu znalezienia najlepszych cen na pozycje wejścia i wyjścia. Dodaj inne wskaźniki techniczne i poszukaj zbieżności z poziomami wycofania, zwiększając szanse, że ceny odwrócą się przy dochodowych wahaniach.
