Spis treści
- Co robią przedsiębiorcy
- Jak zacząć
- Potencjalne zarobki
- Przykład handlu na dzień
- Dolna linia
Na początku każdego początkującego tradera jest pytanie: ile pieniędzy naprawdę mogę zarobić na codziennym handlu?
Ponieważ większość traderów nie ujawnia swoich faktycznych wyników nikomu poza IRS, nie jest możliwa dokładna odpowiedź na pytanie, ile pieniędzy zarabia przeciętny trader na dzień. Ponadto wyniki będą się znacznie różnić, biorąc pod uwagę różne strategie handlowe, praktyki zarządzania ryzykiem oraz wielkość kapitału, z którym współpracują poszczególni inwestorzy.
Oczywiście, bardzo łatwo jest stracić dzień handlu pieniędzmi, dlatego zalecamy edukację tak bardzo, jak to możliwe, zanim nawet pomyślisz o wypróbowaniu. W swoim artykule z 2011 r. „The Behavior of Individual Investors”, profesorowie Brad M. Barner i Terrance Odean z University of California, Berkeley ujawnili, że indywidualni inwestorzy, którzy handlowali aktywnie i spekulacyjnie bez zróżnicowanych portfeli, zazwyczaj tracili pieniądze z czasem. może również ponosić wysokie opłaty z tytułu kosztów transakcji, dlatego wybór odpowiedniego brokera i stworzenie możliwej do zarządzania strategii handlowej z odpowiednim zarządzaniem ryzykiem jest bardzo ważne.
Kluczowe dania na wynos
- Handel dzienny jest ryzykowną, ale potencjalnie lukratywną działalnością, w ramach której inwestorzy próbują wykorzystać ruchy i trendy cen w ciągu dnia. Przy określaniu potencjalnej korzyści z handlu dziennego będą brane pod uwagę pewne czynniki, w tym kwota kapitału początkowego, zastosowane strategie, rynki, na których jesteś aktywni i odrobina szczęścia. Handlowcy w prawdziwym dniu poważnie podchodzą do swojej pracy i mogą utrzymać się na dobrym poziomie życia, jeśli pozostaną obiektywni i zdyscyplinowani i będą trzymać się swojej strategii.
Co robią przedsiębiorcy
Handlowcy jednodniowi zarabiają, kupując akcje, towary, waluty lub inne zbywalne papiery wartościowe i utrzymując je przez krótki czas - w dowolnym miejscu od kilku minut do kilku godzin - przed ich ponowną sprzedażą. Handlowcy jednodniowi zazwyczaj wchodzą i wychodzą z pozycji handlowych w ciągu dnia i rzadko utrzymują pozycje przez noc, z wyjątkiem rynku Forex. Nacisk kładziony jest na czerpanie korzyści z krótkoterminowych wahań cen. Handlowcy jednodniowi mogą również wykorzystać dźwignię, aby dać sobie większą moc kupowania i sprzedawania. Może to być bardzo ryzykowne, więc początkujący nie powinni próbować tej strategii.
Jednym z kluczowych elementów blokowania twoich zysków i minimalizowania strat jest ustalanie punktów stop / loss i osiągania zysków dla twoich transakcji i nie podejmowanie zbyt dużego ryzyka na transakcję. Profesjonalni inwestorzy, tacy jak David Green, zalecają, aby nie ryzykować więcej niż 1% na transakcję w zależności od wielkości twojego portfela. Jeśli twój portfel wynosi 50 000 $, najbardziej powinieneś ryzykować na transakcję, powinien wynosić 500 $. Kluczem do zarządzania ryzykiem nie jest pozwolenie, by jeden zły handel cię zniszczył. Jeśli pozostaniesz przy strategii 1% ryzyka i ustalisz stop / loss i punkty realizacji zysków, możesz ograniczyć swoje straty do 1% i przyjąć zyski na poziomie 1, 5%, ale wymaga to dyscypliny.
Jak zacząć w Day Trading
Rozpoczęcie codziennego handlu nie jest ryzykowne w inwestowaniu. Każdy potencjalny inwestor za kilkaset dolarów może kupić akcje w firmie, w którą wierzy, i zachować je przez miesiące lub lata. Zgodnie z zasadami FINRA inwestorzy wzorcowi na rynku akcji muszą utrzymywać co najmniej 25 000 USD na swoich rachunkach i odmówią dostępu do rynków, jeśli saldo spadnie poniżej tego poziomu. Oznacza to, że inwestorzy dzienni muszą mieć wystarczający kapitał ponad to naprawdę zarobić. A ponieważ handel dzienny wymaga dużej koncentracji, nie jest on zgodny z utrzymaniem codziennej pracy.
Większość traderów musi być w stanie żyć z zysków z handlu i być przygotowanym na ryzyko własnego kapitału każdego dnia, aby osiągnąć te zyski. Oprócz wymaganego minimalnego salda, potencjalni inwestorzy muszą być podłączeni do internetowego brokera lub platformy transakcyjnej i mieć odpowiednie oprogramowanie do śledzenia swoich pozycji, prowadzenia badań i rejestrowania swoich transakcji. Prowizje maklerskie i podatki od krótkoterminowych zysków kapitałowych również mogą się sumować, więc handlowcy dzień muszą wziąć pod uwagę wszystkie swoje koszty w swoich działaniach handlowych, aby ustalić, czy mogą to zrobić z zyskiem.
Zdobywanie potencjału i długowieczności kariery
Ważnym czynnikiem, który może wpływać na potencjał zarobkowy i długość życia zawodowego, jest to, czy codziennie handlujesz niezależnie, czy dla instytucji takiej jak bank lub fundusz hedgingowy. Handlowcy pracujący w instytucji mają tę zaletę, że nie ryzykują własnymi pieniędzmi. Zazwyczaj są one również znacznie lepiej pisane dużymi literami i mają dostęp do korzystnych informacji i narzędzi. Istnieje również wiele niezależnych firm handlowych, które umożliwiają handlowcom dziennym dostęp do ich platform i oprogramowania, ale wymagają również od inwestorów zaryzykowania własnego kapitału.
Inne ważne czynniki, które przyczyniają się do potencjału zysków tradera obejmują:
- Rynki, którymi handlujesz: Różne rynki mają różne zalety. Zapasy są zazwyczaj najbardziej kapitałochłonną klasą aktywów. Możesz jednak rozpocząć handel z mniejszym kapitałem z innymi klasami aktywów, takimi jak kontrakty futures lub forex. Ile masz kapitału: Jeśli zaczynasz od 3000 $, twój potencjał zarobkowy jest znacznie mniejszy niż ktoś, kto zaczyna od 30 000 $. Ile wkładasz w szkolenie: Aby osiągnąć stały dochód - jeśli masz solidny plan handlowy i jesteś w stanie go wdrożyć - prawdopodobnie zajmie Ci to rok lub dłużej, jeśli poświęcisz się temu w pełnym wymiarze godzin. Jeśli ćwiczysz tylko w niepełnym wymiarze godzin, wypracowanie prawdziwej konsekwencji i uzyskanie satysfakcjonujących zysków może zająć kilka lat.
Oczywiście istnieją miliony niezależnych handlarzy na całym świecie, którzy pracują dla siebie ze swoich biur domowych i są w stanie zarobić na utrzymanie. Niektórzy nawet stali się bardzo bogaci, ale nie ma gwarancji. Przećwicz, opracuj strategię i zarządzaj swoim ryzykiem, które pomogą Ci na drodze.
Przykład strategii handlu dziennego w akcji
Rozważ strategię dziennego handlu, w której stop / loss wynosi 0, 04 USD, a celem jest 0, 06 USD. Jeśli saldo Twojego konta wynosi 30 000 USD, inwestor decyduje, że jego maksymalne ryzyko na transakcję wynosi 300 USD. Przy stopie 0, 04 USD możesz wziąć 7500 akcji (300 USD / 0, 04 USD) na każdą transakcję i pozostać w ramach limitu ryzyka 300 USD (bez prowizji).
Pamiętaj, aby wziąć 7500 akcji, cena akcji musi być niższa niż 16 USD (osiągnięta przez 120 000 USD dzięki sile nabywczej podzielonej przez 7500 akcji). Jeśli cena za akcję przekracza 16 USD, musisz wziąć mniej akcji. Zapas musi również mieć wystarczającą objętość, abyś mógł zająć taką pozycję.
Oto, w jaki sposób może się zagrać taka strategia handlowa:
- 60 transakcji było zwycięzcami / zyskownymi: 60 x 0, 06 USD x 7500 akcji = 27 000, 45 USD transakcje były przegrane: 45 x 0, 04 USD x 7500 akcji = (13 500 USD). Twój zysk brutto wyniósłby 27 000 USD - 13 500 USD = 13 500 USD Twój zysk netto, który obejmuje koszt prowizje, to 13 500 USD - prowizje (30 USD x 100 = 3 000 USD) = 10 500 USD za miesiąc.
Oczywiście to wszystko jest teoretyczne. Kilka czynników obniży Twój zysk z domu. Stosuje się stosunek zysku do ryzyka wynoszący 1, 5, ponieważ jest on dość konserwatywny i odzwierciedla możliwości pojawiające się przez cały dzień, każdego dnia na giełdzie.
Kapitał początkowy w wysokości 30 000 USD jest również tylko przybliżonym saldem na rozpoczęcie notowań akcji; będziesz potrzebować więcej, jeśli chcesz handlować droższymi akcjami.
Dolna linia
Handel dzienny nie jest hobby ani działalnością, którą możesz robić od czasu do czasu, jeśli poważnie podchodzisz do tego, aby zarabiać pieniądze. Chociaż nie ma gwarancji, że będziesz zarabiać w dzień obrotu pieniędzmi lub będziesz w stanie przewidzieć swoją średnią stopę zwrotu w dowolnym okresie czasu, istnieją strategie, które możesz opanować, które pomogą Ci ustawić się na zyski przy jednoczesnym minimalizowaniu strat.
Dyscyplina, kapitał, cierpliwość, szkolenie i zarządzanie ryzykiem wymagają, aby być traderem i odnieść sukces. Jeśli chcesz zostać dziennym inwestorem, przejrzyj najlepszych maklerów giełdowych dla dziennych inwestorów, ponieważ pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego brokera dla swoich potrzeb.
