Akcje Costco Wholesale Corporation (COST) odnotowały imponujące zyski od wybicia w czerwcu powyżej oporu w 2018 r., Ale dowody techniczne wskazują, że nadszedł czas, aby czerpać zyski i trafić na margines. Minusy w nadchodzących miesiącach mogą być dramatyczne, potencjalnie rezygnując z 40 do 50 punktów, a testowanie wsparcia na przebicie w okolicach 250 USD. Ten poziom może również zaoferować graczom z boku ryzyko niskiego ryzyka, przed silniejszym wzrostem w nowej dekadzie.
Detalista otrząsnął się z przeciwności spowodowanych wojną handlową, budując bazę klientów, którzy uciekali z droższych strojów, jednocześnie ryzykując poprzez relacje z dostawcami poza Chinami. Jak na ironię, nowy chiński sklep Costco radzi sobie fenomenalnie dobrze, ale utrzymanie tych liczb będzie trudne, jeśli następna runda rozmów handlowych zakończy się niepowodzeniem w czwartym kwartale. Ponadto firma nie jest odporna na cykl koniunkturalny, a recesja osłabiłaby zyski.
Wykres długoterminowy COST (1992-2019)
TradingView.com
Wybuch średniego wieku w 1992 r. Nie powiódł się, powodując spadek, który zakończył się na dziewięcioletnim najniższym poziomie pojedynczych cyfr w 1995 r. Kolejny wzrost osiągnął najwyższy poziom w 1997 r., Rozpoczynając potężny postęp, który utrzymał się na szczycie w 2000 r. po 60, 50 USD. Oznaczało to najwyższy szczyt w ciągu najbliższych siedmiu lat, wyprzedzając wąskie ograniczenie zasięgu, które utrzymywało wsparcie w połowie 20 $. Zapasy ostatecznie wzrosły w 2003 r., Powodując przyspieszenie w zwolnionym tempie, które osiągnęło najwyższy poziom w 2007 r.
Natychmiastowy wybuch utknął w połowie lat 70-tych w maju 2008 roku, podczas gdy kolejny downtick zakończył załamanie głowy i ramion podczas październikowej katastrofy. Akcje nadal traciły na wartości do marca 2009 r., Osiągając w końcu najniższy poziom od pięciu lat w połowie lat 30., przed odbiciem, w którym w 2010 r. Zabrakło gazu w niskich 60. USD. W końcu zakończyło się okrążenie najwyższy poziom w 2011 r., generując silny trend wzrostowy, który szybko przeszedł w rosnący kanał.
Kanał przeszedł w płytszą trajektorię w 2015 r., Ale akcje nadal osiągały nowe maksima, wykazując pozycję lidera na rynku, który utrzymał się do rekordowego poziomu z września 304 r., Wynoszącego 304, 64 USD. Jednak pionowy impuls istniejący od grudnia wydaje się niemożliwy do utrzymania, zwiększając szanse na pośrednią korektę, która wstrząsa dużą podażą akcjonariuszy, jednocześnie pracując nad wyjątkowo wykupionym stanem technicznym.
Cena akcji przebiła szczyt 20-miesięcznego zespołu Bollinger Band® siedem razy od 2015 r., A każde zdarzenie powoduje pośrednią korektę. Trwa siódma impreza z odwróconym świecznikiem młotkowym, który nie zostanie potwierdzony do końca miesiąca. Trzy z poprzednich sześciu instancji zamieściły odwrócone młotki lub doji nagrobkowe, dodając miarę symetrii, której akcjonariusze nie powinni ignorować.
Wykres krótkoterminowy COST (2018-2019)
TradingView.com
Siatka Fibonacciego rozciągnięta w czasie akcji cenowej od września 2018 r. Umieszcza ostatnie maksimum tuż powyżej rozszerzenia 2, 00, co oznacza strefę odwrócenia wysokich szans podczas silnych wzrostów. Tymczasem akcja cenowa od grudnia 2018 r. Spełnia minimalne wymagania dla kompletnego pięciofalowego zestawu rajdowego Elliott, przy czym trzecia fala jest dłuższa niż piąta fala, ale krótsza niż pierwsza fala. Jeśli jest dokładny, pierwszy cel ujemny leży w okolicach 50% poziomu zniesienia rajdu w pobliżu 260 $.
Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) podkreśla imponujący sponsoring instytucjonalny, przekraczając szczyt 2015 r. (Czerwona linia) w sierpniu 2018 r. Wyprzedaż w grudniu pomyślnie przetestowała nowe wsparcie, generując potężną falę akumulacji, która spowodowała długa seria nowych wzlotów. Przebicie przez niebieską linię trendu obowiązującą podczas wejścia na 2019 r. Powinno dawać wczesny i niezawodny sygnał, że korekta jest w toku.
Dolna linia
Hurtownia Costco może znajdować się na granicy korekty pośredniej, która obniża lidera rynku o 40 do 50 punktów.