Utrata 53, 87% w ubiegłym roku dla akcji General Electric Company (GE) opowiada o niezwykłej niedźwiedziej działalności handlowej towarzyszącej przeprowadzce. Głównymi kryteriami, których szukamy przy obstawianiu zysków na giełdzie, są poprawa fundamentów, wiodąca technika i uparty handel przy akcjach, których brakuje GE. Później przejdę do fundamentalnego obrazu, ale dla nas prawdziwa informacja o krótkoterminowej trajektorii akcji leży w działalności handlowej.
Przez cały 2018 r. Akcje GE spadały wraz ze wzrostem wolumenu. Może to wskazywać na akcje sprzedające inteligentne pieniądze. Najważniejsze jest to, że sposób, w jaki transakcje na giełdzie mogą często ostrzegać o fundamentalnym obrazie przyszłości, a nie tylko patrzeć tylko na finanse firmy.
W przypadku Mapsignals najsilniejszy wskaźnik ujemnego pędu cenowego uzyskuje się poprzez pomiar potencjalnej sprzedaży instytucjonalnej akcji. W 2018 roku GE zarejestrował 20 z tych rzadkich sygnałów (patrz tabela). Kiedy widzimy ciągłą aktywność niedźwiedzi w akcjach wraz z niepokojącymi podstawami naprzód, zauważamy, ponieważ wskazuje to na brak popytu na akcje.
Na poniższym wykresie wartość GE jest najniższa od 52 tygodni. Najwyraźniej tendencja spadała przez cały rok, przy braku popytu na akcje:
Celem Mapsignals jest dziś identyfikacja najlepszych akcji jutra. Zasadniczo szukamy firm odstających od zdrowych fundamentów, którym towarzyszą nietypowe nietypowe instytucjonalne działania handlowe. Studiując te punkty danych, możemy zgadywać, które instytucje kapitałowe handlują i łączyć te informacje z zasadniczo zdrowymi firmami. Chcemy szans po naszej stronie, gdy szukamy akcji o najwyższej jakości. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy firmy zgłaszają kryteria negatywne, jak ma to miejsce w przypadku GE.
Poniżej przedstawiono trzy techniczne obszary zainteresowania akcji GE:
- Słabe wyniki rok do roku (YTD) w porównaniu do rynku: -57, 37% w porównaniu z SPDR S&P 500 ETF (SPY) Słabsze wyniki w porównaniu do sektora: -49, 98% w porównaniu z sektorem przemysłowym SPDR ETF (XLI) Niedźwiedzie nietypowe sygnały handlowe
Aby graficznie pokazać, jak wygląda nasz nietypowy sygnał aktywności transakcyjnej, zapoznaj się ze wszystkimi sygnałami interfejsu użytkownika wygenerowanymi przez GE w ciągu ostatniego roku. Jak widać, trend wskazuje na niski popyt na akcje:
Teraz idziemy o krok dalej i oceniamy każdy czas pokazujący tę aktywność. Poniżej można zobaczyć historyczne czasy, w których GE produkował sygnały sprzedaży dla Mapsignals, począwszy od 2017 r. Są to najniższe sygnały w naszym uniwersum giełdowym:
Poza kiepskim obrazem technicznym należy również spojrzeć pod maską, aby zobaczyć, czy fundamentalny obraz popiera negatywne perspektywy dla inwestycji. Jak widać, akcje GE miały niepokojący fundamentalny obraz w ciągu ostatniego roku:
- Stopa wzrostu EPS w III kwartale 2018 r. Bez GAAP: -33% Ogłoszona kwartalna dywidenda za III kwartał 2018 r. Spadła z 12 centów do 1 centa
GE nie osiąga dobrych wyników technicznych i nie ma mocnych podstaw, wykazując bessy instytucjonalne w 2018 r. Do czasu zmiany tego ogólnego obrazu akcje mogą pozostawać pod presją.
Dolna linia
GE nie spełnia obecnych kryteriów długoterminowej inwestycji. Biorąc pod uwagę słaby wzrost zysków, obniżkę dywidendy i wiele nietypowych sygnałów dystrybucji, akcje te powinny stawić czoła trudnościom, dopóki podstawowy i techniczny obraz nie rozjaśni się.
