W grze o wysokiej dźwigni w handlu detalicznym na rynku Forex istnieją pewne praktyki, które mogą spowodować całkowitą utratę kapitału. Istnieje pięć typowych błędów, które mogą popełnić handlarze dnia, próbując zwiększyć zwroty, ale ostatecznie mają odwrotny skutek.
Poniżej przedstawiamy pięć tych potencjalnie niszczących błędów, których można uniknąć dzięki wiedzy, dyscyplinie i alternatywnemu podejściu. (Aby uzyskać więcej strategii, których możesz użyć, sprawdź „Strategie dla inwestorów na rynku Forex w niepełnym wymiarze godzin).
TUTORIAL: Forex Trading: Przewodnik dla początkujących
Uśrednianie w dół transakcji na rynku Forex
Handlowcy często natrafiają na praktykę uśredniania. Rzadko jest to zamierzone, ale wielu traderów ostatecznie to robi. Istnieje kilka problemów z uśrednianiem na rynkach walutowych.
Głównym problemem jest utrata pozycji - nie tylko potencjalnie poświęcająca pieniądze, ale także czas. W ten sposób czas i pieniądze mogłyby zostać umieszczone w lepszej pozycji.
Po drugie, potrzebny jest większy zwrot z pozostałego kapitału, aby odzyskać utracony kapitał z początkowej utraty transakcji. Jeśli inwestor straci 50% kapitału, zwrot w wysokości 100% przywróci go do pierwotnego poziomu kapitału. Utrata dużych kawałków pieniędzy w pojedynczych transakcjach lub w pojedynczych dniach handlu może spowolnić wzrost kapitału na długie okresy czasu.
Uśrednianie w dół nieuchronnie doprowadzi do dużej straty lub wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, ponieważ trend może utrzymać się dłużej niż trader może pozostać płynny - szczególnie jeśli dodaje się więcej kapitału, gdy pozycja zakłada straty.
Inwestorzy jednodniowi są szczególnie wrażliwi na te problemy. Krótkie ramy czasowe dla transakcji oznaczają, że szanse są krótkotrwałe i potrzebne są szybkie wyjścia w przypadku złych transakcji. (Aby dowiedzieć się więcej o uśrednianiu w dół, sprawdź „Kupowanie akcji, gdy cena spadnie: wielki błąd?”)
Pozycjonowanie Forex przed pozycjami dla wiadomości
Handlowcy znają wydarzenia, które poruszą rynek, ale kierunek nie jest z góry znany. Dlatego trader może być nawet dość pewny, że ogłoszenie informacyjne, na przykład, że Rezerwa Federalna podniesie lub nie podniesie stopy procentowe, wpłynie na rynki. Nawet wtedy inwestorzy nie są w stanie przewidzieć, jak rynek zareaguje na te oczekiwane wiadomości. Inne czynniki, takie jak dodatkowe oświadczenia, dane liczbowe lub prognozy na przyszłość dostarczane przez komunikaty informacyjne, mogą również powodować, że ruchy rynkowe są wyjątkowo nielogiczne.
Istnieje również prosty fakt, że wraz ze wzrostem zmienności i wszelkiego rodzaju zleceń trafiających na rynek, zatrzymania są uruchamiane po obu stronach. Często skutkuje to działaniem przypominającym bicz, zanim pojawi się trend (jeśli w ogóle pojawi się w najbliższym czasie).
Z tych wszystkich powodów zajęcie pozycji przed ogłoszeniem prasowym może poważnie zagrozić szansom handlowca na sukces.
Forex handluje po nowościach
Podobnie nagłówek wiadomości może trafić na rynki w dowolnym momencie, powodując agresywne ruchy. Chociaż wydaje się, że reakcja na łatwe pieniądze i zdobycie pipsów wydaje się łatwe, jeśli odbywa się to w sposób niesprawdzony i bez solidnego planu handlowego, może być tak samo druzgocące, jak handel przed publikacją wiadomości.
Handlowcy jednodniowi powinni poczekać na ustąpienie zmienności i na ostateczny trend po ogłoszeniu wiadomości. W ten sposób zmniejsza się obawa o płynność, ryzyko można skuteczniej zarządzać i widoczny jest bardziej stabilny kierunek cen. (Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz „Jak handlować na rynku Forex w nowościach.)
Ryzykuje ponad 1% kapitału na transakcjach Forex
Praktyka podejmowania nadmiernego ryzyka nie równa się nadmiernym zwrotom. Prawie wszyscy inwestorzy, którzy ryzykują duże kwoty kapitału w pojedynczych transakcjach, ostatecznie stracą na dłuższą metę. Powszechną zasadą jest, że inwestor powinien ryzykować (w kategoriach różnicy między ceną wejścia i stopu) nie więcej niż 1% kapitału na jednej transakcji. Profesjonalni inwestorzy często ryzykują znacznie mniej niż 1% kapitału.
Handel dzienny również zasługuje na szczególną uwagę w tym obszarze i należy również wprowadzić dzienne maksimum ryzyka. To dzienne maksymalne ryzyko może wynosić 1% (lub mniej) kapitału lub równowartość średniego dziennego zysku w okresie 30 dni. Na przykład inwestor z kontem 50 000 USD (bez dźwigni finansowej) może stracić maksymalnie 500 USD dziennie przy tych parametrach ryzyka. Alternatywnie, liczbę tę można zmienić, aby była bardziej zgodna ze średnim dziennym zyskiem (tj. Jeśli inwestor zarabia 100 USD w dni dodatnie, utrzymuje straty na poziomie prawie 100 USD lub mniej).
Celem tej metody jest upewnienie się, że żaden pojedynczy handel lub pojedynczy dzień handlu nie będzie miał znaczącego wpływu na rachunek. Dlatego trader wie, że nie straci więcej w jednym obrocie lub dniu, niż może wrócić do drugiego, przyjmując maksimum ryzyka, które jest równoważne średniemu dziennemu zyskowi w okresie 30 dni. (Aby zrozumieć ryzyko związane z rynkami Forex, zobacz „Dźwignia rynku Forex: miecz obosieczny”).
Nierealne oczekiwania w handlu na rynku Forex
Wiele można powiedzieć o nierealistycznych oczekiwaniach, które pochodzą z wielu źródeł, ale często powodują wszystkie powyższe problemy. Nasze własne oczekiwania handlowe są często narzucane rynkowi, ale nie możemy oczekiwać, że będzie on działał zgodnie z naszymi pragnieniami. Mówiąc prościej, rynek nie dba o indywidualne pragnienia, a inwestorzy muszą zaakceptować, że rynek może być niestabilny, niestabilny i zyskuje na popularności w cyklach krótko-, średnio- i długoterminowych. Nie ma sprawdzonej metody izolacji każdego ruchu i zysków, a wiara w to spowoduje frustrację i błędy w ocenie.
Najlepszym sposobem uniknięcia nierealnych oczekiwań jest opracowanie planu handlowego. Jeśli daje stabilne wyniki, nie zmieniaj go - dzięki dźwigni walutowej nawet niewielki zysk może stać się duży. W miarę wzrostu kapitału z czasem wielkość pozycji może być zwiększana w celu uzyskania wyższych zysków lub można wdrażać i testować nowe strategie.
W ciągu dnia przedsiębiorca musi również akceptować to, co zapewnia rynek w różnych odstępach czasu. Na przykład rynki są zazwyczaj bardziej niestabilne na początku dnia handlowego, co oznacza, że określone strategie stosowane podczas otwarcia rynku mogą nie działać później. W miarę upływu dnia może stać się ciszej i można zastosować inną strategię. Pod koniec może nastąpić odbiór w akcji i można zastosować jeszcze inną strategię. Jeśli możesz zaakceptować to, co otrzymujesz w każdym punkcie dnia, nawet jeśli nie jest to zgodne z Twoimi oczekiwaniami, jesteś w lepszej pozycji do sukcesu.
Dolna linia
Istnieje pięć typowych błędów w handlu na rynku Forex, które mogą mieć wpływ na inwestorów w danym momencie. Tych błędów należy unikać za wszelką cenę, opracowując plan handlowy uwzględniający je.
Jeśli chodzi o uśrednianie, inwestorzy nie mogą zwiększać pozycji, ale szybko sprzedać przegranych dzięki wcześniej zaplanowanej strategii wyjścia. Ponadto inwestorzy powinni usiąść i oglądać ogłoszenia, dopóki ich zmienność nie ustąpi. Ryzyko musi być również stale kontrolowane, bez jednego handlu lub dnia, tracąc więcej niż to, co można łatwo odzyskać na innym.
Wreszcie, należy odpowiednio zarządzać oczekiwaniami, akceptując to, co daje ci rynek w danym dniu. Ogólnie rzecz biorąc, handlowcy częściej odnoszą sukcesy, rozumiejąc typowe pułapki i jak ich uniknąć.
Aby przeczytać więcej na temat udanych strategii Forex, zapoznaj się z „10 sposobami uniknięcia utraty pieniędzy na rynku Forex”.
