Co to jest fałszywy?
Fakeout jest terminem używanym w analizie technicznej w odniesieniu do sytuacji, w której inwestor wchodzi na pozycję w oczekiwaniu na przyszły sygnał transakcji lub ruch cenowy, ale sygnał lub ruch nigdy się nie rozwija, a aktywa poruszają się w przeciwnym kierunku.
Kluczowe dania na wynos
- Fakeouty mają miejsce wtedy, gdy inwestor stawia pozycję oczekującą, że będzie się ona poruszać w danym kierunku, a tego nie zrobi. Wielu traderów planuje wyjście, kompensując zamówienia, aby upewnić się, że potencjalne straty są ograniczone.
Zrozumienie Fakeouts
Fakeout może spowodować znaczne straty dla analityka technicznego. Inwestorzy ci zwykle polegają na dobrze przetestowanych wzorcach, wielokrotnym potwierdzeniu wskaźnika i określonych ulgach w celu ochrony przed znacznymi stratami. Czasami konfiguracja może wyglądać idealnie, ale czynniki zewnętrzne mogą spowodować, że sygnał nie rozwinie się zgodnie z planem.
Wspólne wskaźniki
Analitycy techniczni zazwyczaj stosują wiele wzorów na jednym wykresie technicznym, aby zapewnić różne potwierdzenia w określaniu sygnału handlowego. Kanały obwiedniowe są jednym z najbardziej niezawodnych kanałów transakcyjnych, które inwestor wykorzysta do śledzenia zmian cen w długim horyzoncie czasowym. Te wzorce wyznaczają linię trendu oporu i wsparcia, która tworzy kanał, który może pomóc w określeniu szerokiego zakresu handlu, w którym prawdopodobnie cena bezpieczeństwa pozostanie.
Istnieje kilka kanałów obwiedni, które inwestor może wykorzystać do utworzenia wzorca kanału dla wskaźników zasięgu. Niektóre kanały są bardziej niezawodne niż inne, a Bollinger Bands jest najpopularniejszym kanałem wykresów.
Podczas gdy ceny zwykle mają tendencję do pozostawania w swoim pasmowym przedziale, często mogą pękać powyżej i poniżej linii oporu i linii wsparcia, co może prowadzić do potencjalnego podróbki.
Kanały trendów mogą być również popularnym wzorcem o potencjalnie wyższym ryzyku niż kanały obwiedni. Kanały te koncentrują się tylko na krótkoterminowym trendzie bezpieczeństwa i nie obejmują cofnięć. Kanały trendów przechodzą cykl z przerwą, ucieczką i wyczerpaniem. Wykrywanie luki wyczerpania i potencjalnego odwrócenia może wiązać się z wysokim ryzykiem podróbki, ponieważ trudno jest z całą pewnością stwierdzić, kiedy nastąpi odwrócenie.
Wiele zmiennych
Ponieważ fałszywe transakcje mogą powodować znaczne straty, inwestorzy zwykle używają wielu zmiennych w swoich analizach przed wykonaniem. Oprócz ceny papieru wartościowego ustalonej za pomocą wzorów świec i kanałów cenowych, inwestorzy mogą również spojrzeć na inne zmienne. Dwie inne popularne zmienne, które mogą wspierać zmiany cen, obejmują szerokość rynku i wolumen. Linia trendu oscylatora McClellana może być pomocną nakładką do rozważenia szerokości rynku. Głośność jest również często kluczową zmienną, która może dodać potwierdzenie do sygnału handlowego.
Oprócz wykresów poziomów wolumenu pomocne mogą być również wskaźniki, takie jak linia trendu średniej ceny ważonej wolumenem, dodatni indeks wolumenu i ujemny indeks wolumenu. Handlowcy mogą również wykorzystywać wiadomości rynkowe, a także badania jakościowe i ilościowe do wspierania transakcji inwestycyjnych.
Niezależnie od zastosowanych wskaźników analitycy techniczni często napotykają fałszywki. Aby zminimalizować ryzyko fałszywek, wielu analityków technicznych zwykle stosuje limity całkowitej wartości swoich inwestycji, które stawiają na każdą transakcję. Wspólny limit dla transakcji inwestycyjnych wynosi 2% ryzyka portfela. Handlowcy techniczni zazwyczaj zazwyczaj ustawiają zlecenia stop loss na transakcjach na określonym poziomie, aby zapewnić zarządzanie stratami, jeśli wystąpią. Chodzi o to, aby przygotować się na ewentualny wynik przed rozpoczęciem handlu.
