Udziały Facebook, Inc. (FB) spadły w poniedziałek o prawie 7% po ujawnieniu naruszenia prywatności, które dotknęło około 50 milionów użytkowników. Kontrowersje wzbudziły apele o przeprowadzenie dochodzenia w Kongresie, podczas gdy Wielka Brytania może wydawać wezwania do sądu lokalnie z siedzibą w Cambridge Analytica, firmie cytowanej za incydent. Wiadomości zwiększają obawy, że gigant mediów społecznościowych źle radzi sobie z izolowaniem ogromnej bazy klientów przed manipulacjami politycznymi.
Niestety dla byków czteromiesięczna akcja cenowa wyrzeźbia prawe ramię możliwego wzoru głowy i ramion, który wyemituje poważne sygnały sprzedaży, jeśli spadek przełamie dekolt i średnią ruchomą, obecnie mieszczącą się w połowie 160 USD. To z kolei sprzyjałoby dalszemu spadkowi do 130 USD, wstrząsając dużą podażą akcjonariuszy, którzy nie musieli radzić sobie z poważnym spadkiem od lata 2015 r., Kiedy akcje spadły o ponad 25% w ciągu miesiąca.
Tygodniowy wykres na Facebooku (2013-2018)
Pionowy trend wzrostowy opublikował serię nowych wzlotów w lutym 2014 r. I przeszedł w logarytmiczny kanał wzrostu, co wskazuje na duże zainteresowanie zakupami ze strony instytucji. Obsługa kanałów z grubsza śledziła 50-tygodniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA), przy czym wiele wycofań znalazło wsparcie na tym poziomie w ciągu ostatnich czterech lat. Ostatni poważny test odbył się między listopadem 2016 r. A styczniem 2017 r., Kiedy stado wyrzeźbiło płaską podstawę i wystartowało w najsilniejszym impulsie rajdowym od czterech lat.
Akcje osiągnęły opór kanałowy w lipcu 2017 r. I utknęły w martwym punkcie, nieskutecznie próbując przebić powyżej 175 USD. W końcu udało się to osiągnąć w listopadzie, ale nabywcy rozpędu nie pojawili się, powodując mieszaną akcję cenową w spadku w tym tygodniu, który osiągnął najwyższy wolumen od kwietnia 2016 r. Akcje na Facebooku notują obecnie zaledwie pięć punktów powyżej 50-tygodniowej EMA, co oznacza linii w piasku, który byki muszą trzymać, aby uniknąć znacznie większego minusa.
Cotygodniowy oscylator stochastyczny wyrzeźbił nietypowy wzór od stycznia 2017 r., Szybko osiągając poziom wykupienia i popadając w płytkie spowolnienie, które nie dotknęło linii wyprzedaży od 14 miesięcy. Wskaźnik miesięczny wydał wyraźniejsze sygnały kierunkowe w tym okresie, wchodząc w cykl sprzedaży w grudniu 2017 r., Który przewiduje co najmniej sześć do dziewięciu miesięcy względnej słabości.
( Dowiedz się więcej o wskaźnikach siły względnej w rozdziale 4 kursu analizy technicznej na Akademii Investopedia )
Wykres dzienny Facebooka (2016-2018)
Trend wzrostowy, który rozpoczął się w styczniu 2017 r., Nakreślił przybliżony zarys pięciofalowego awansu Elliotta, którego kulminacją był nieudany przebój w lutym 2018 r. Powyżej 190 USD. Spadek do 9 lutego zakończył się podczas 200-dniowej EMA, co oznaczało pierwszą podróż do tego poziomu wsparcia długoterminowego od czasu rozpoczęcia trendu wzrostowego. Poniedziałkowa wyprzedaż zakończyła się powyżej lutowego minimum, ale tuż powyżej średniej kroczącej.
Akcja cenowa od października wyrzeźbiła możliwy wzór głowy i ramion, który dopełni prawe ramię ze spadkiem do 165 USD. Popularność tego wzoru wśród techników foteli obniża szanse na prosty podział, ponieważ ma tendencję do przyciągania słabych handlarzy krótkich sprzedawców, których drapieżne algorytmy mogą łatwo wycisnąć. W rezultacie opadanie przez dekolt głowy i ramion może zostać poddane kilku biczom, zanim zacznie się ruch uporządkowany.
Wolumen bilansowy (OBV) osiągnął najwyższy poziom w listopadzie i nie przełamał ceny w lutym. Obecnie spadł do najniższego poziomu od sześciu tygodni, ale utrzymuje się na wysokim poziomie w perspektywie wieloletniej, co sugeruje, że zajmie to główny katalizator dla akcjonariuszy rezygnujących z pozycji długoterminowych. Poinformowani gracze rynkowi będą obserwować dolną czerwoną linię, oznaczając najniższy poziom w połowie stycznia, z rozkładem wskaźników zbieżnym ze wyprzedażą za 165 USD. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Dlaczego udziały na Facebooku mogą spaść o 20% ).
Dolna linia
Akcje Facebooka były w dystrybucji w ciągu ostatnich czterech miesięcy, rzeźbiąc możliwy wzór głowy i ramion. Przebicie przez dekolt w połowie 160 dolarów może denerwować zadowolonych akcjonariuszy, powodując poważny trend spadkowy. (Więcej lektur znajduje się w: Plany bezpieczeństwa Facebooka do rezygnacji: raporty ).
