Spis treści
- Day Trading vs. Swing Trading
- Dzień sesyjny
- Swing Trading
- Kluczowe różnice
Day Trading vs. Swing Trading: Przegląd
Aktywni handlarze często grupują się w dwa obozy: handlarze dnia i handlarze huśtawkami. Oba dążą do czerpania zysków z krótkoterminowych ruchów giełdowych (w porównaniu z inwestycjami długoterminowymi), ale która strategia handlowa jest lepsza? Oto zalety i wady handlu dziennego w porównaniu do handlu huśtawkowego i główne różnice między nimi.
Handel dzienny, jak sama nazwa wskazuje, polega na dokonywaniu dziesiątek transakcji w ciągu jednego dnia, w oparciu o analizy techniczne i zaawansowane systemy wykresów. Celem dnia przedsiębiorcy jest zarabianie na handlu akcjami, towarami lub walutami, osiągając niewielkie zyski z wielu transakcji i ograniczając straty z nierentownych transakcji. Inwestorzy jednodniowi zazwyczaj nie utrzymują żadnych pozycji ani nie są właścicielami papierów wartościowych przez noc.
Handel dzienny obejmuje bardzo wyjątkowy zestaw umiejętności, który może być trudny do opanowania. Kurs Investopedia Become a Day Trader zapewnia dogłębny przegląd codziennych transakcji, wraz z ponad pięcioma godzinami filmów na żądanie. Podczas kursu nauczysz się wszystkiego, od rodzajów zamówień po techniki analizy technicznej, aby zmaksymalizować zwroty skorygowane o ryzyko.
Dzień sesyjny
Największą przynętą codziennego handlu jest potencjał do spektakularnych zysków. Ale może to być możliwe tylko dla rzadkiej osoby, która posiada wszystkie cechy, takie jak zdecydowanie, dyscyplina i staranność, wymagane, aby stać się odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zwraca uwagę, że „inwestorzy dni zwykle ponoszą straty finansowe w pierwszych miesiącach obrotu, a wielu nigdy nie osiąga statusu zysku”. Podczas gdy SEC ostrzega, że inwestorzy tego dnia powinni ryzykować tylko pieniądze, na których utratę mogą sobie pozwolić, w rzeczywistości inwestorzy wielu dni ponoszą ogromne straty w pożyczonych środkach pieniężnych, zarówno poprzez transakcje zabezpieczone na marginesie, jak i kapitał pożyczony z rodziny lub z innych źródeł. Straty te mogą nie tylko ograniczyć ich codzienną karierę handlową, ale także spowodować znaczne zadłużenie.
Ten dzień tradera pracuje sam, niezależnie od kaprysów korporacyjnych korporacji. Może mieć elastyczny harmonogram pracy, brać wolne w razie potrzeby i pracować we własnym tempie, w przeciwieństwie do osób pracujących na bieżni.
Inwestorzy jednodniowi muszą konkurować z traderami o wysokiej częstotliwości, funduszami hedgingowymi i innymi profesjonalistami rynkowymi, którzy wydają miliony, aby uzyskać przewagę handlową. W tym środowisku przedsiębiorca dzienny nie ma większego wyboru, niż wydać dużo na platformę handlową, oprogramowanie do tworzenia wykresów, najnowocześniejsze komputery i tym podobne. Bieżące wydatki obejmują koszty uzyskania cen bieżących i koszty prowizji, które mogą się sumować ze względu na liczbę transakcji.
Długo inwestorzy uwielbiają dreszczyk emocji związany z rynkiem i innymi profesjonalistami każdego dnia. Przypływ adrenaliny spowodowany szybkim ostrzałem jest czymś, do czego niewielu handlowców się przyzna, ale jest to duży czynnik decydujący o ich utrzymaniu z handlu. Wątpliwe, by tacy ludzie byli zadowoleni, spędzając dni na sprzedaży widżetów lub przeszukiwaniu numerów w szafie biurowej.
Aby naprawdę to sprawdzić, inwestor musi rzucić codzienną pracę i zrezygnować ze stałej miesięcznej wypłaty. Od tego momentu inwestor musi całkowicie polegać na swoich umiejętnościach i wysiłkach, aby wygenerować wystarczający zysk, aby zapłacić rachunki i cieszyć się przyzwoitym stylem życia.
Handel dzienny jest stresujący ze względu na konieczność oglądania wielu ekranów w celu wykrycia okazji handlowych, a następnie szybkiego działania w celu ich wykorzystania. Należy to robić dzień po dniu, a wymóg tak wysokiego stopnia skupienia i koncentracji może często prowadzić do wypalenia zawodowego.
W przypadku wielu miejsc pracy w finansach posiadanie odpowiedniego stopnia naukowego na odpowiednim uniwersytecie jest warunkiem wstępnym rozmowy kwalifikacyjnej. Natomiast handel dzienny nie wymaga kosztownej edukacji ze szkoły Ivy League. Chociaż nie ma formalnych wymagań edukacyjnych, aby zostać traderem, kursy analizy technicznej i handlu komputerowego mogą być bardzo pomocne.
Swing Trading
Swing trading polega na identyfikowaniu wahań zapasów, towarów i walut, które mają miejsce w ciągu kilku dni. Swing trade może potrwać od kilku dni do kilku tygodni. W przeciwieństwie do zwykłego tradera, trader swingowy raczej nie uczyni z handlu kariery w pełnym wymiarze godzin.
Każdy, kto ma wiedzę i kapitał inwestycyjny, może spróbować handlu huśtawkowego. Z powodu dłuższych ram czasowych (od dni do tygodni w przeciwieństwie do minut do godzin) inwestor huśtawka nie musi być przyklejony do ekranu komputera przez cały dzień. Może nawet utrzymywać osobną pracę w pełnym wymiarze godzin (o ile nie sprawdza ekranów handlowych przez cały czas w pracy).
Transakcje zazwyczaj wymagają czasu, aby wypracować. Utrzymywanie transakcji na aktywach otwartych przez kilka dni lub tygodni może przynieść większe zyski niż handel tymi samymi papierami wartościowymi kilka razy dziennie.
Ponieważ transakcje swing zwykle obejmują pozycje utrzymywane co najmniej przez noc, wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego są wyższe. Maksymalna dźwignia to zwykle dwukrotność kapitału. Porównaj to z dziennym obrotem, w którym marże są czterokrotnie wyższe niż kapitał własny.
Swing trader może ustawiać stop loss. Chociaż istnieje ryzyko, że stop zostanie wykonany po niekorzystnej cenie, pokonuje ciągłe monitorowanie wszystkich otwartych pozycji, które są cechą codziennego handlu.
Podobnie jak w przypadku każdego stylu handlu, handel swing może również powodować znaczne straty. Ponieważ inwestorzy swingowi utrzymują swoje pozycje dłużej niż inwestorzy dzienni, ryzykują również większe straty.
Ponieważ handel huśtawkami rzadko jest pracą na pełny etat, ryzyko wypalenia zawodowego jest znacznie mniejsze ze względu na stres. Swingowcy zazwyczaj mają stałą pracę lub inne źródło dochodu, z którego mogą kompensować lub łagodzić straty handlowe.
Swing trading można wykonywać za pomocą tylko jednego komputera i konwencjonalnych narzędzi handlowych. Nie wymaga najnowocześniejszej technologii codziennego handlu.
Kluczowe różnice
Transakcje dzienne i transakcje swingowe mają zalety i wady. Żadna ze strategii nie jest lepsza od drugiej, a inwestorzy powinni wybrać podejście, które najlepiej pasuje do ich umiejętności, preferencji i stylu życia. Handel dzienny jest bardziej odpowiedni dla osób, które są pasjonatami handlu w pełnym wymiarze godzin i posiadają trzy D: zdecydowanie, dyscyplinę i staranność (warunki wstępne udanego handlu dziennie).
Sukces handlu dziennego wymaga również zaawansowanego zrozumienia technicznego handlu i tworzenia wykresów. Ponieważ handel dzienny jest intensywny i stresujący, inwestorzy powinni być w stanie zachować spokój i kontrolować swoje emocje pod ostrzałem. Wreszcie, handel dzienny wiąże się z ryzykiem - inwestorzy powinni być przygotowani na odejście ze 100-procentowymi stratami.
Z drugiej strony handel na huśtawce nie wymaga tak potężnego zestawu cech. Ponieważ handel huśtawka może być podejmowany przez każdego z pewnym kapitałem inwestycyjnym i nie wymaga pełnej uwagi, jest to opłacalna opcja dla handlowców, którzy chcą utrzymać swoją pracę w pełnym wymiarze godzin, ale także dab na rynkach. Swing traderzy powinni również mieć możliwość zastosowania kombinacji analizy fundamentalnej i technicznej, a nie samej analizy technicznej.
Kluczowe dania na wynos
- Handel dzienny, jak sama nazwa wskazuje, polega na dokonywaniu dziesiątek transakcji w ciągu jednego dnia, w oparciu o analizy techniczne i zaawansowane systemy tworzenia wykresów. Handel swingami polega na identyfikowaniu wahań zapasów, towarów i walut, które mają miejsce w ciągu kilku dni. Żadna ze strategii nie jest lepsza od drugiej, a inwestorzy powinni wybrać podejście, które najlepiej pasuje do ich umiejętności, preferencji i stylu życia.
