Spis treści
- Co to jest Day Trader?
- Podstawy tradera jednego dnia
- Techniki Day Trader
- Zalety i wady
Co to jest Day Trader?
Inwestor jednodniowy to inwestor, który wykonuje dużą liczbę krótkich i długich transakcji, aby czerpać zyski z bieżącej akcji cen rynkowych. Działanie cenowe jest wynikiem tymczasowej nieefektywności podaży i popytu spowodowanej zakupami i sprzedażą składnika aktywów.
Kluczowe dania na wynos
- Inwestorzy jednodniowi to handlowcy, którzy realizują strategie śróddzienne w celu czerpania korzyści ze zmian cen dla danego składnika aktywów. Inwestorzy dzienni stosują różnorodne techniki w celu wykorzystania nieefektywności rynku. Handel dzienny może być lukratywnym przedsięwzięciem, ale ma również wysoki stopień ryzyka i niepewności.
Co to jest dzień handlu?
Podstawy tradera jednego dnia
Nie wymaga się żadnych specjalnych kwalifikacji, aby zostać traderem. Zamiast tego handlowcy jednodniowi są klasyfikowani na podstawie częstotliwości handlu. FINRA i NYSE klasyfikują traderów jednodniowych na podstawie tego, czy handluje cztery lub więcej razy w pięciodniowym okresie, pod warunkiem, że liczba transakcji dziennych stanowi ponad 6% całkowitej aktywności handlowej klienta w tym okresie lub w firmie maklerskiej / inwestycyjnej tam, gdzie otworzył konto, uważa go za przedsiębiorcę dziennego. Inwestorzy jednodniowi podlegają wymogom utrzymania kapitału i depozytu zabezpieczającego.
Jeden dzień tradera często zamyka wszystkie transakcje przed końcem dnia handlowego, więc nie utrzymuj otwartych pozycji przez noc. Skuteczność jednego dnia traderów może być ograniczona przez spread bid-ask, prowizje handlowe, a także wydatki na kanały informacyjne w czasie rzeczywistym i oprogramowanie analityczne. Udany dzień handlu wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Inwestorzy jednodniowi stosują różne metody podejmowania decyzji handlowych. Niektórzy inwestorzy stosują komputerowe modele handlu, które wykorzystują analizę techniczną do obliczania korzystnych prawdopodobieństw, podczas gdy inni handlują według własnego instynktu.
Handlowiec dzienny zajmuje się przede wszystkim charakterystyką akcji cen akcji. W przeciwieństwie do inwestorów, którzy wykorzystują podstawowe dane do analizy długoterminowego potencjału wzrostu firmy w celu podjęcia decyzji o zakupie, sprzedaży lub utrzymaniu akcji.
Zmienność cen i średni zakres dzienny mają kluczowe znaczenie dla tradera. Papiery wartościowe muszą mieć wystarczający ruch cenowy, aby przedsiębiorca dzienny mógł osiągnąć zysk. Wielkość i płynność są również kluczowe, ponieważ szybkie wchodzenie i wychodzenie z transakcji ma kluczowe znaczenie dla uzyskiwania niewielkich zysków na transakcję. Papiery wartościowe o małym dziennym zakresie lub niewielkim dziennym wolumenie nie byłyby interesujące dla tradera.
Techniki Day Trader
Inwestorzy jednodniowi są dostosowani do wydarzeń, które powodują krótkoterminowe ruchy na rynku. Wymiana wiadomości jest popularną techniką. Zaplanowane ogłoszenia, takie jak statystyki ekonomiczne, zyski przedsiębiorstw lub stopy procentowe, zależą od oczekiwań rynku i psychologii rynku. Rynki reagują, gdy oczekiwania te nie zostaną spełnione lub zostaną przekroczone, zwykle nagłymi, znacznymi ruchami, które mogą przynieść korzyści inwestorom dziennym.
Inna metoda handlu znana jest jako zanikanie luki na otwarciu. Gdy cena otwarcia pokazuje lukę w stosunku do zamknięcia z poprzedniego dnia, zajęcie pozycji w przeciwnym kierunku do luki jest znane jako zanikanie luki. W dni, w których nie ma wiadomości lub nie ma żadnych luk, wcześnie rano handlowcy będą patrzeć na ogólny kierunek rynku. Jeśli spodziewają się, że rynek wzrośnie, kupowaliby papiery wartościowe, które wykazywałyby siłę, gdy ich ceny spadną.
Jeśli rynek ma tendencję spadkową, zerwaliby papiery wartościowe, które wykazują słabość po odbiciu się ich cen. Większość niezależnych inwestorów handlowych ma krótkie dni, pracując od dwóch do pięciu godzin dziennie. Często będą ćwiczyć dokonywanie transakcji symulowanych przez kilka miesięcy przed rozpoczęciem zawierania transakcji na żywo. Śledzą swoje sukcesy i porażki na tle rynku, starając się uczyć przez doświadczenie.
Zalety i wady handlu dziennego
Najistotniejszą zaletą handlu dziennego jest to, że na pozycje nie ma wpływu negatywna wiadomość z dnia na dzień, która może mieć istotny wpływ na cenę papierów wartościowych. Takie wiadomości obejmują ważne raporty ekonomiczne i dotyczące zysków, a także aktualizacje i obniżki brokerów, które mają miejsce przed otwarciem rynku lub po jego zamknięciu.
Handel w ciągu dnia oferuje kilka innych kluczowych korzyści. Jedną z zalet jest możliwość użycia ciasnych zleceń stop-loss - czynność podnoszenia ceny stop, aby zminimalizować straty z długiej pozycji. Kolejny obejmuje zwiększony dostęp do marginesu - a tym samym większą dźwignię finansową. Handel dzienny zapewnia również handlowcom więcej możliwości uczenia się.
Jednak z każdą srebrną podszewką występują również burzowe chmury. Wady dziennego obrotu obejmują brak czasu, aby pozycja mogła zobaczyć wzrost zysku, w niektórych przypadkach w ogóle zysk, oraz wyższe koszty prowizji z powodu częstszego handlu, co pochłania marże zysku, których może oczekiwać przedsiębiorca.
Plusy
- Pozycje są zwykle zamykane na koniec każdego dnia, więc nie wpływają na nie ryzyko związane z wiadomościami z dnia na dzień lub ruchami brokera poza godzinami pracy. Ciasne zlecenia stop-loss mogą chronić pozycje przed ekstremalnymi ruchami. Zwykli handlowcy mają dostęp do zwiększonej dźwigni finansowej i niższych prowizji. Liczne transakcje zwiększają praktyczne doświadczenie edukacyjne.
Cons
- Częste transakcje oznaczają wiele kosztów prowizyjnych. Niektóre aktywa są niedostępne, np. Fundusze wspólnego inwestowania. Może nie być wystarczającego czasu, aby pozycja osiągnęła zysk przed jego zamknięciem. Straty mogą rosnąć szybko, szczególnie jeśli wykorzystana zostanie marża na sfinansowanie zakupów. Połączenia z depozytu zabezpieczającego stanowią realne ryzyko.
