Co to jest strategia kontrendalna?
Strategia kontrendowa jest metodą handlową, która próbuje osiągnąć niewielkie zyski, handlując wbrew obecnemu trendowi. Handlowcy określają również tę praktykę jako handel kontrendend.
Kluczowe dania na wynos
- Strategia kontrendalna ma na celu korekty akcji cenowej trendu papierów wartościowych, aby zarabiać pieniądze. Strategia polega na kupowaniu / sprzedawaniu papierów wartościowych, które doświadczyły impulsywnego niedźwiedzi / uparty ruch w nadziei, że ruch korygujący wyższy / niższy pozwoli im sprzedać / kupić z powrotem przy tej wyższej / niższej cenie. Strategie Countertrend wykorzystują wskaźniki pędu, wzorce odwrócenia i zakresy handlu, aby określić najlepsze obszary do realizacji transakcji.
Zrozumienie strategii przeciwdziałania
Strategia kontrendendowa ma na celu korekty akcji cenowej trendu bezpieczeństwa w celu zarabiania pieniędzy. Kontrahenci handlowi często stosują strategie handlu kontrendend. Strategia obejmuje kupno / sprzedaż papieru wartościowego, który doświadczył impulsywnego niedźwiedzi / uparty ruch w nadziei, że ruch korygujący wyższy / niższy pozwoli im odsprzedać / odkupić go po tej wyższej / niższej cenie. W obu przypadkach spełniony jest paradygmat „kupuj z niską sprzedażą”, a beneficjentem jest rachunek przedsiębiorcy.
Handlowcy, którzy stosują tę strategię, osiągają mniejsze zyski i są przygotowani na powstrzymanie się, jeśli oczekiwana korekta się nie pojawi. Strategia kontrendendowa ignoruje popularną filozofię inwestycyjną, zgodnie z którą trend jest twoim przyjacielem, przynajmniej na razie.
Strategie przeciwdziałania wykorzystują wskaźniki pędu, wzorce odwracania i zakresy handlu, aby określić najlepsze obszary do realizacji transakcji. Handlowcy, którzy stosują tę strategię, powinni zawsze pamiętać, że zabezpieczenia mogą w każdej chwili powrócić do trendu i dlatego powinni stosować techniki zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop-loss, aby ograniczyć ewentualne straty.
Konstruowanie strategii przeciwdziałania
Handlowcy mogą używać wskaźników pędu, takich jak wskaźnik siły względnej (RSI), w połączeniu z obszarami wsparcia cen i oporu, aby zlokalizować punkty zwrotne o wysokim prawdopodobieństwie. Na przykład inwestor kontrendowy może kupić papier wartościowy, jeśli znajdzie wsparcie przy najniższym 52-tygodniowym okresie, a wskaźnik RSI daje wyprzedany odczyt poniżej 30. I odwrotnie, przedsiębiorca może otworzyć krótką pozycję, jeśli cena papieru wartościowego osiągnie obszar oporu i RSI przesuwa się powyżej 70.
Aby dodać kolejne potwierdzenie, przedsiębiorca może poczekać na uparty lub niedźwiadkowy wzór świecznika przed wejściem do handlu. Zakres kontrendów powinien być wystarczająco szeroki, aby mieć docelowy zysk co najmniej dwa razy większy niż stop loss. Na przykład, jeśli inwestor stosuje stop loss 5 USD, docelowy zysk powinien wynosić co najmniej 10 USD. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Łączenie wskaźników trendu i przeciwdziałania .)
Korzyści ze stosowania strategii Countertrend
Więcej możliwości handlowych
Kiedy cena papieru wartościowego oscyluje w przedziale handlowym, daje wiele możliwości kupowania za wsparcie i sprzedawania za mało w oporze. Inwestor może być zmuszony do siedzenia przez dłuższy czas, jeśli będzie handlował wycofaniami tylko na trendowym rynku.
Płynniejsze wypłaty
Strategie kontrendend zazwyczaj mają płytsze wypłaty w porównaniu do strategii podążających za trendami, ponieważ handlowcy częściej przyjmują mniejsze zyski. Chociaż strategia trendów może generować ogólnie większe zyski, trader może zostać zatrzymany wiele razy, zanim wykona duży ruch.
Ograniczenia stosowania strategii kontrendend
Prowizje
Działanie na większą liczbę okazji handlowych powoduje płacenie większej liczby prowizji. Handlowcy, którzy stosują strategię kontrendend i przewidują dokonanie znacznej liczby miesięcznych transakcji, powinni rozważyć zastosowanie struktury prowizji za akcję. Oznacza to, że broker pobiera zryczałtowaną opłatę za akcję, a nie opłatę za transakcję. Handlowcy płacą wówczas jedynie prowizję za liczbę akcji, którymi handlują, co pozwala im na bardziej skalowalne wchodzenie i wychodzenie z pozycji.
Czasochłonny
Ruchy kontrendowe nie trwają tak długo, jak ruchy trendujące; dlatego inwestorzy muszą często monitorować rynki, aby znaleźć najlepsze punkty wejścia i wyjścia dla swoich transakcji. Handlowcy mogą zautomatyzować swoje strategie kontrendend, aby pokonać to ograniczenie.
