Komponent Dow Caterpillar, Inc. (CAT) ma wiele do stracenia, jeśli Chiny i Stany Zjednoczone nie rozbudzą rozmów handlowych podczas weekendowego spotkania G-20. Wyniki akcji są ściśle powiązane z azjatyckim wzrostem i spadkiem, co wyjaśnia, dlaczego akcja cenowa poniosła tak duże straty, odkąd prezydent Trump strzelił pierwszy strzał w wojnie handlowej w styczniu 2018 r. Akcje Caterpillar również osiągnęły gorsze wyniki od najniższego poziomu w październiku, utknąwszy na niższym poziomie połowa 61-punktowego zakresu handlowego.
Światowe napięcia handlowe zaszkodziły również amerykańskim rolnikom, jednocześnie utrzymując kontrolę wydatków na budowę, wpływając na dwa główne centra zysków dla giganta sprzętu z Illinois. W pełni rozwinięta recesja może spowodować ostateczny gwóźdź do trumny rajdowej, ściskając wolumeny sprzedaży międzynarodowej i krajowej, jednocześnie zmniejszając zapasy do pierwszego świeckiego trendu spadkowego, ponieważ osiągnęła najniższy poziom od sześciu lat w 2016 r.
Krótka sprzedaż po nieudanych rozmowach może przynieść spore zyski, biorąc pod uwagę wysokie stawki i scenariusz binarny. Jednak duża poniedziałkowa luka może wpłynąć na scenariusz ryzyko / nagroda, utrudniając zbudowanie pozycji niskiego ryzyka, która jest w stanie wytrzymać nieuniknione krótkie uciski. Na nieszczęście dla byków, nie ma równych szans na korzyść, jeśli transakcja zostanie zawarta, ponieważ presja sprzedaży spowodowała poważne żniwo, ograniczając potencjał wzrostu do uwolnienia zysków spółki 24 lipca.
Długoterminowy wykres CAT (1993-2019)
TadingView.com
Akcje wybuchły powyżej oporu z 1981 r. Przy skorygowanym podziałem o 9, 50 USD w 1993 r. I osiągnęły silny wzrost trendu, który osiągnął najwyższy poziom w 30 USD w 1997 r. Próby wybicia w 1998 i 1999 r. Zakończyły się niepowodzeniem, powodując gwałtowny spadek, który spowodował czteroletni okres niski w połowie nastolatków w czwartym kwartale 2000 r. Kolejna fala ożywienia nie zdołała usunąć oporu w 2001 i 2002 r., podczas gdy wybucha w 2003 r. otworzyła drzwi do imponujących zysków podczas hossy w połowie dekady.
Presja zakupowa zmniejszyła się w latach 90. w 2006 r., Podczas gdy próby wybicia w 2007 i 2008 r. Zakończyły się niepowodzeniem, przed potrójnym załamaniem i spadkiem, który przyspieszył do marca 2009 r. Akcje osiągnęły najniższy poziom od sześciu lat w niższych 20 USD i wzrosły do nowej dekady, współczując z ogromnymi azjatyckimi projektami budowlanymi. W maju 2011 r. Rajd zakończył się na poziomie 116, 55 USD, natomiast nieudana próba wybicia w 2012 r. Odnotowała nieco wyższy szczyt - 116, 95 USD.
Odbicie w 2014 roku osiągnęło pięć punktów tego poziomu i obróciło ogon, opadając jak kamień podczas ogólnoświatowej awarii towarów. Spadek znalazł poparcie na najniższym poziomie od sześciu lat w połowie lat 50. w styczniu 2016 r., Ustępując miejsca ożywieniu w kształcie litery V i zdrowemu wybuchowi po wyborach prezydenckich. Trend wzrostowy mógł zakończyć się w styczniu 2018 r., Po tym jak akcje osiągnęły najwyższy w historii poziom 173, 24 USD i przeszły w złożoną korektę, która trwa już 17 miesięcy.
Miesięczny stochastyczny oscylator wszedł w cykl długoterminowych zakupów w lipcu 2018 r. I nadal nie osiągnął poziomu wykupienia, prawie rok później. Co ważniejsze, akcje notowane są teraz o około 10 punktów niżej niż w momencie wejścia w życie sygnału kupna w zeszłym roku, co wskazuje, że Caterpillar nie skorzystał z cyklicznego wiatru tylnego, który mógłby wyparować w poniedziałek, gdyby nie było umowy handlowej.
Mapa krótkoterminowa CAT (2016-2019)
TradingView.com
Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) osiągnął najwyższy w historii poziom w 2011 r. I niższy poziom w 2018 r., Kiedy akcje osiągnęły najwyższy poziom w historii. Nie jest to sygnał niedźwiedzi, ponieważ w ostatnich latach firma odkupiła tysiące akcji, co wpływa na względne odczyty wolumenu. Mimo to zapasy weszły w fazę intensywnej dystrybucji po zeszłorocznym szczycie, a OBV spadł obecnie do minimum 18-miesięcznego minimum.
Spadek do października przyniósł wsparcie w momencie przełomu w 2017 r., Podczas gdy wyższe minima w grudniu i maju mogą wyglądać konstruktywnie, ale działania ograniczające zasięg w dolnej połowie zakresu wieloletniego zwiększają ryzyko nieudanego przełomu, co powoduje spadek zapasów do poziomów z 2011 r. i potwierdza pierwszy bessy od 2015 r. Biorąc pod uwagę podatność, spadek, który podcina najniższy poziom 31 maja na poziomie 118, 74 USD, może wywołać agresywne sygnały sprzedaży w oczekiwaniu na awarię.
Dolna linia
Zasoby gąsienicowe osiągnęły jak dotąd słabe wyniki w 2019 r., Niebezpiecznie zbliżyły się do korekty z minimum z 2018 r. I mogą się załamać, jeśli wojny handlowe nasilą się w miesiącach letnich.
