Akcje Caterpillar Inc. (CAT) spadły o 35% w stosunku do najwyższego w ciągu dnia poziomu 173, 24 USD ustalonego w dniu 19 stycznia 2018 r., Do 52-tygodniowego minimum w wysokości 112, 06 USD ustalonego na 29 października. od tego czasu konsolidowane, a akcje są teraz „zbyt tanie, aby zignorować” zasadniczo. Według Macrotrends akcje mają wskaźnik P / E zaledwie 10, 92 i oferują hojną dywidendę w wysokości 3, 37%. To czyni stado kandydatem na „Dogs of the Dow” w 2020 roku.
Akcje mają ujemny wykres tygodniowy, ale akcje Caterpillar należy kupować ze względu na słabość do „powrotu do średniej” za 112, 82 USD. Wartość akcji przekracza 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą od tygodnia z 11 listopada 2016 r., Kiedy średnia wyniosła 86, 07 USD.
Do tej pory w 2019 r. Akcje Caterpillar spadły o 4%, ale wzrosły o 8, 9% z 29 października najniższego poziomu 112, 06 USD. Jednak akcje pozostają na terytorium niedźwiedzia na poziomie 23, 4% poniżej najwyższego poziomu w 2019 r., Wynoszącego 159, 37 USD ustalonego 3 października.
Caterpillar produkuje urządzenia napędzane gazem do maszyn rolniczych i ciężkich maszyn do robót ziemnych używanych w budownictwie. Chiny to jeden z największych rynków, który zaciągnął zapasy ze względu na spowolnienie gospodarcze i taryfy celne z powodu wojny handlowej. Goldman Sachs obniżył klasę Caterpillar do neutralnej z kupna i obniżył cenę docelową do 130 USD z 156 USD. Mój cel cenowy to półroczny ryzykowny poziom 145, 60 USD.
Dzienny wykres dla Caterpillar
Refinitiv XENITH
Dziennik dla Caterpillar pokazuje, że w 2019 r. Akcje miały 50-dniowe i 200-dniowe proste średnie kroczące, dlatego ignoruję zarówno formacje „złotego krzyża”, jak i „śmierci krzyżowego”, skupiając się na reakcjach inwestorów do raportów o zarobkach.
Różnica cen była niższa w zarobkach opublikowanych 23 października, a dodatkowe luki niższe w zarobkach opublikowanych 28 stycznia i 24 kwietnia. Roczny poziom wartości akcji Caterpillar wynosi 114, 11 USD, z miesięcznym obrotem na poziomie 129, 20 USD i półrocznym poziomem ryzyka na poziomie 145, 60 USD. Powyżej wykresu znajduje się kwartalny ryzykowny poziom 170, 98 USD.
Tygodniowy wykres dla Caterpillar
Refinitiv
Tygodniowy wykres dla Caterpillar jest ujemny, a zapasy poniżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 129, 15 USD. Wartość akcji przekracza 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą, czyli „powrót do średniej”, wynoszącą 112, 81 USD, ostatnio testowaną w tygodniu z 11 listopada 2016 r., Kiedy średnia wynosiła 86, 07 USD. Oczekuje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 spadnie do 52, 06, z 62, 61 2 sierpnia.
Strategia handlowa: Kup akcje Caterpillar o słabości do rocznego poziomu wartości 114, 11 USD i dodaj do pozycji o słabości do 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej 112, 81 USD. Zmniejsz zasoby siły do miesięcznego i półrocznego ryzykownego poziomu odpowiednio 129, 20 USD i 145, 60 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień. Poziom miesięczny był zmieniany na koniec każdego miesiąca, ostatnio 31 lipca. Poziom kwartalny został zmieniony na koniec czerwca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
