Akcje Boeing Co. (BA) wzrosły w ubiegłym roku o 80%, znacznie przewyższając wzrost o 9, 2% w S&P 500. Ale teraz wydaje się, że Boeing idzie w drugą stronę. Analiza techniczna sugeruje, że zapasy mogą spaść o 12% w ciągu najbliższych kilku tygodni, co zepchnie udział giganta z branży lotniczej w dół o 23% od ich maksimum - a tym samym znacznie na tereny rynku niedźwiedzi.
Analitycy agresywnie podnoszą swoje ceny akcji Boeinga od czerwca 2017 r. Fala optymizmu stała się siłą biznesu komercyjnych linii lotniczych, a także oszczędzała na obniżeniu stawki podatkowej. Według danych Ycharts średnia docelowa cena Boeinga dla analityków wzrosła z około 200 USD w dniu 17 lipca 2017 r. Do około 375 USD dzisiaj, co stanowi wzrost o prawie 87, 5%.
12% spadek
Zanim akcje osiągną te wzniosłe cele cenowe dla analityków, akcje mogą zostać ustawione o prawie 12% do około 285 USD w pierwszej kolejności. Wynika to z faktu, że akcje spadły poniżej ważnego poziomu wsparcia technicznego na poziomie 336 USD, do obecnej ceny wynoszącej około 325 USD, co stanowi spadek o 12, 6% w stosunku do najwyższego poziomu w historii wynoszącego prawie 372 USD.
Dzienny wykres pokazuje bliskie problemy z giełdami Boeinga, zakorzenione w gwałtownym trendzie spadkowym, przy jednoczesnym wsparciu technicznym około 320 USD i długoterminowym trendzie wzrostowym. Gdyby akcje Boeinga spadły poniżej 320 USD, chciałby rozpocząć falę sprzedaży, która wywarłaby presję na akcje w granicach od 285 do 295 USD, co stanowi spadek o 9–12%.
Jeszcze nie wyprzedane
Ponadto wskaźnik siły względnej (RSI) wykazuje tendencję spadkową od czasu maksymalnego wzrostu na poziomie wykupienia około 89. Wykup jest wyższy, gdy wskaźnik wzrośnie powyżej 70, a wyprzeda się, gdy spadnie poniżej 30. Obecny odczyt wynosi 42 i sugeruje, że jeszcze nie dotarły do warunków wyprzedaży. Co więcej, wskaźnik RSI zaczął spadać na początku stycznia, pomimo dalszego wzrostu zapasów, co zwykle jest niedźwiedzią dywergencją.
Historycznie nie tanie
Mimo że średnia cena docelowa jest o prawie 15% wyższa niż obecna cena akcji, analitycy są stosunkowo neutralni, jeśli chodzi o Boeinga. Tylko 54% analityków ocenia akcje kupowane lub osiągają lepsze wyniki, a 46% ma rekomendację trzymania, zgodnie z Ycharts. Ci sami analitycy oczekują znacznego wzrostu zysków w ciągu najbliższych trzech lat, z 18% w 2019 r. Do 16, 5% w 2020 r. Oczekuje się jednak, że stopy wzrostu zysków również wzrosną o zaledwie 5% do 7% w tym samym okresie, co oznacza, że presja będzie działać po stronie operacyjnej firmy. W międzyczasie wielokrotność przyszłych zysków Boeinga w wysokości około 19, 3 sprawia, że akcje są drogie według wskaźników historycznych w porównaniu ze średnim rocznym wskaźnikiem P / E do przodu od kwietnia 2015 r. Wynoszącym zaledwie 17, 2.
Na razie gwałtowny wzrost akcji Boeinga napotyka poważne przeciwności w najbliższym czasie. Oznacza to, że pod koniec kwietnia w kolejnej rundzie wyników kwartalnych spółki będzie dużo się działo.
