Udziały w składniku Dow Firma Boeing Company (BA) spadła w środę przed rynkiem o prawie 4% po tym, jak spółka odnotowała w drugim kwartale zysk na akcję w wysokości 3, 33 USD, czyli o 8 centów więcej niż konsensus, przy 24, 26 mld USD przychodów. Skromne wskazówki wzrostowe wywołały agresywną reakcję sprzedaży wiadomości, co spowodowało spadek giganta lotniczego o ponad 18 punktów w stosunku do wtorkowego zamknięcia na poziomie 358, 27 USD. Akcja cenowa ustabilizowała się blisko 350 USD przed dzwonem otwierającym.
Spadek ten może oznaczać czwartą porażkę w ciągu sześciu miesięcy w usuwaniu uporczywego oporu powyżej 360 USD przy jednoczesnym rzeźbieniu kolejnego etapu w szerokim schemacie konsolidacji, który ostatecznie generuje falę trendu na dużą skalę, wyższą lub niższą. Tłum instytucjonalny nie ryzykuje wojną handlową na horyzoncie, zamykając długie pozycje w agresywnym tempie, ponieważ pod koniec lutego akcje odwróciły się do 371 USD.
BA Długoterminowy wykres (1990-2018)
Akcje osiągnęły najwyższy poziom po skorygowanym podziale o 30, 94 USD w 1990 r. Po wieloletnim trendzie wzrostowym i spadły prawie o 50% w czwartym kwartale 1992 r. Kolejna fala ożywienia zajęła ponad dwa lata, aby ukończyć podróż w obie strony do poprzedniego maksimum, generując natychmiastowy wybuch, który przyniósł imponujące zyski w 1997 r., kiedy rajd zakończył się nieco powyżej 60 USD. Wrócił do górnych 20 $ i wzrósł wyżej w nowe tysiąclecie, nie udając się w 2001 roku.
Stały trend spadkowy odnotował najniższy od ośmiu lat poziom 24, 73 USD w 2003 r., Co przyniosło zdrowy wzrost, który przekroczył nieco ponad 100 USD w drugiej połowie 2007 r. Akcje straciły większość zysków z dekady w trakcie załamania gospodarczego w 2008 r., Znajdując wsparcie mniej niż pięć punktów powyżej minimum z 2003 roku, podczas gdy odbicie w nowej dekadzie utknęło w latach 70. Osadził się na tym poziomie przez ponad trzy lata, zanim wzniósł się wyżej i przetestował odporność na 2001 rok.
Wybuch w 2013 r. Utknął w pobliżu 150 USD w 2014 r., A ten uparty poziom ostatecznie ustąpił po wyborach prezydenckich w 2016 r. Akcje następnie wystartowały w najsilniejszym jak dotąd trendu w tym stuleciu, ponad dwukrotnie w stosunku do stycznia 2018 r., Gdy presja zakupowa zmalała powyżej 360 USD. Miesięczny oscylator stochastyczny wszedł w cykl sprzedaży w marcu 2018 r., Ale nie osiągnął punktu środkowego panelu, przewidując kolejne sześć do dziewięciu miesięcy względnej słabości.
Tabela krótkoterminowa BA (2017-2018)
Schemat konsolidacji obowiązujący od stycznia 2018 r. Wyrzeźbił opór poziomy i płytką tendencję wzrostową, co oznacza wsparcie, które osiągnęło 333 USD. Wygląda to na niekompletny symetryczny trójkąt, który ostatecznie wspiera wybicie i wzrost do 500 $, ale niedźwiedzi cykl siły względnej obowiązujący od marca mówi nam, że może upłynąć kilka miesięcy, zanim oddane byki znów przejdą kontrolę.
Sidelined gracze powinni na razie pozostawić swój proszek suchy i poczekać na test wsparcia linii trendu, ponieważ naruszenie spowoduje przekształcenie wzoru w mniej uparty prostokąt, obniżając wsparcie do 200-dniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) poniżej 320 USD. Ten scenariusz stanowiłby znaczne ryzyko dla długich pozycji, ponieważ podwójne szczyty często wyglądają jak prostokąty w środkowej fazie rozwoju. W rezultacie przełamanie trendu poinformuje również obecnych akcjonariuszy o zaostrzeniu przystanków i osiągnięciu częściowych zysków.
Wolumen bilansowy (OBV) osiągnął najwyższy poziom pod koniec lutego, kiedy akcje wzrosły o 10 punktów powyżej poprzedniego maksimum i odwróciły się w nieudanym przełamaniu. W czerwcu wskaźnik spadł do najniższego poziomu od sześciu miesięcy i wzrósł wyżej w raporcie zysków za ten miesiąc. Technicy rynkowi będą uważnie obserwować poziomy wolumenu w ciągu następnych kilku sesji, czekając, czy OBV spadnie do poprzedniego minimum, wskazując na presję sprzedaży bardziej spójną z wyższym szczytem niż uparty trend kontynuacji. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: Odkrywanie nastrojów rynkowych dzięki wolumenowi bilansowemu ).
Dolna linia
Akcje Boeinga spadły prawie o 4% po tym, jak spółka zanotowała zysk w drugim kwartale, odwracając się poniżej oporu w zakresie powyżej 360 USD. Ten kryzys będzie miał bardziej niedźwiedzi ton, jeśli akcje nie utrzymają wsparcia blisko 333 USD. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź: Jak Boeing zarabia pieniądze .)
