Składnik Dow Firma Boeing Company (BA) zgłosiła wybuch czwartego kwartału w środę rano, pokonując szacunki EPS o prawie 2, 00 USD, podczas gdy przychody przekroczyły oczekiwania o ponad 500 mln USD. Firma zwiększyła również wytyczne dotyczące roku budżetowego 2018 o znaczną marżę, przy oczekiwanych przychodach zbliżających się do 100 miliardów dolarów. Dobre wieści wywołały duże zainteresowanie zakupami, podnosząc zapasy do rekordowego poziomu powyżej 350 USD.
Lider rynku był już wyceniany za perfekcję przed wiadomościami i mógł mieć problemy z utrzymaniem wzrostu w nadchodzących tygodniach, pomimo bardzo optymistycznych wyników. Boeing zajmuje już pierwsze miejsce w relatywnej sile komponentu Dow, podnosząc szanse, że niewielki lub żaden kapitał boczny jest dostępny na wsparcie jeszcze wyższych cen. Wiadomość może nawet wywołać punkt kulminacyjny trendu, przed wielomiesięczną korektą, która wytrąca słabych akcjonariuszy.
BA Długoterminowy wykres (1990-2018)
Silna tendencja wzrostowa zakończyła się w 1990 r. Skorygowanym podziałem o 30, 94 USD, co doprowadziło do szerokiej akcji bazowej do połowy dekady, kiedy akcje osiągnęły nowy szczyt. Impuls zakupowy osiągnął w 1997 r. Poziom 60, 40 USD, co przełożyło się na znaczny spadek, który rok później znalazł wsparcie na poziomie 29 USD. Odbił się wzdłuż tego poziomu w nowym tysiącleciu i gwałtownie wzrósł w tym samym czasie, gdy zapasy dużych technologii zaczęły historycznie spadać. Agresywni sprzedawcy pojawili się, gdy tylko rajd osiągnął najwyższy poziom w 1997 r., Wywołując odwrócenie i nieudany wybuch.
Akcje wróciły do trzyletniego wsparcia w górnych 20 latach w 2001 r. I przekroczyły ten poziom cen w 2003 r., Spadając do najniższego poziomu od ośmiu lat na poziomie 24, 73 USD. Ten nadruk oznaczał najniższe minimum w ciągu ostatnich 15 lat, wyprzedzając potężny trend wzrostowy, który osiągnął trzy cyfry w lipcu 2007 r. Skromne wycofanie przyspieszyło podczas załamania gospodarczego w 2008 r., Ale zapasy utrzymywały się powyżej najniższego poziomu w 2003 r., Odbijając się od wsparcie z końca lat 90. jeszcze raz.
Kolejne odbicie trwało ponad cztery lata, zanim osiągnęło najwyższy poziom, generując przełom w 2013 roku, który utknął w martwym punkcie powyżej 140 USD. Trzy lata działań bocznych przy nowym wsparciu przyniosły znaczny wzrost po wyborach w listopadzie 2016 r., Podwajając cenę akcji do czwartego kwartału 2017 r. Zwiększyło to zyski do połowy stycznia na poziomie 352, 23 USD i ustabilizowało się przed tym raport tygodniowy. Miesięczny oscylator stochastyczny został przyklejony do wykupionego poziomu od czasu wyborów, podkreślając historyczne wejście na wiodącą pozycję na rynku. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Jak Boeing zarabia pieniądze .)
BA Tabela krótkoterminowa (2015-2018)
Akcje wzrosły do nowego szczytu w pierwszym kwartale 2015 r., Ale nie przebiły się w sierpniu, wracając do stałego zakresu handlowego. Następnie agresywni sprzedawcy przejęli kontrolę, generując podział asortymentu, który osiągnął najniższy poziom od dwóch lat i wyniósł 102, 10 USD w lutym 2016 r. Oznaczało to możliwość zakupu, ponieważ cena szybko zmieniła zakres zepsutego zakresu i ustabilizowała się w wąskiej konsolidacji, przed podziałem na czwarty kwartał i postęp trendu.
Zwyżkowa akcja cenowa nie dotknęła 50-dniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) od maja 2017 r. Ani 200-dniowej EMA od października 2016 r. Oznacza to wyjątkowo wykupiony i niezrównoważony stan techniczny, co zwiększa szanse na korektę pośrednią trwającą wiele miesięcy, podczas gdy narażając akcje na spadek, który może przekroczyć 250 USD. Miesięczne stochastycy powinni oferować przydatne informacje na temat tego pogorszenia koniunktury, jeśli się pojawi, wchodząc w cykl sprzedaży przez niedźwiedzi crossover.
Awaria dzięki krótkoterminowemu wsparciu w wysokości 333 USD wygenerowałaby sygnał sprzedaży, eksponując negatywny wpływ na 50-dniowy EMA, który obecnie rośnie z 305 USD. Spadek na większą skalę mógłby nastąpić, gdyby ten poziom się załamał, ostatecznie wypełniając lukę w lipcu 2017 r. Między 214 a 224 USD. I odwrotnie, akcje mogą odbiegać od wykupionych odczytów technicznych w czasie, a nie ceny w scenariuszu, który wygląda podobnie do wzoru na lata 2013-2015, rzeźbiąc w bok działania, które trwają wiele miesięcy.
Dolna linia
Boeing podał imponujące wyniki za czwarty kwartał, podnosząc zapasy do rekordowego poziomu. Jednak wyjątkowo wykupione odczyty techniczne mogą w dowolnym momencie włączyć się do biegu, powodując odwrócenie, które spadnie kaskadowo do wielomiesięcznego spadku. (Aby przeczytać więcej, sprawdź: Dlaczego Boeing jest gotowy do szybowania ).
