Komponent Dow Apple Inc. (AAPL) po raz pierwszy od listopada we wtorek handlował powyżej 200-dniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA), ale zdrowe odbicie od 20-miesięcznego minimum w grudniu może wkrótce się skończyć, powodując gwałtowny wzrost liczby nowych bita akcjonariuszy spadek, który wypełnia lukę z 30 stycznia między 155 a 160 USD. Terminowa krótka sprzedaż podjęta w tym okresie może zaoferować odpowiednie zyski przed publikacją zysków w pierwszym kwartale 30 kwietnia.
Zapasy wzrosły o ponad 28% od grudnia, odnotowując roczne zyski w mniej niż trzy miesiące. Średnie odczyty techniczne wzrosły do poziomu wykupienia w tym okresie, podnosząc szanse na spowolnienie, które rezygnuje z dużej części wzrostu z 2019 r. Co ważniejsze, spadek, który osiąga najniższy poziom w ubiegłym roku, uzupełniłby wzorzec szczytu głowy i ramion, który mógłby sygnalizować koniec wieloletniego trendu wzrostowego.
AAPL Long-Term Chart (1991-2019)
TradingView.com
Akcje osiągnęły szczyt po skorygowanym podziale o 2, 62 USD w 1991 r., Po wieloletniej tendencji wzrostowej. Poziom ten zawierał wzrost, aż do wybuchu w 1999 r. Osiągnął 5, 37 USD na przełomie tysiącleci, co oznacza najwyższy szczyt w ciągu następnych pięciu lat. Akcje spadły gwałtownie niżej, gdy pękła bańka internetowa, podskoczyła pod złotem pod koniec 2000 r. I wielokrotnie testowała ten parkiet w drugim kwartale 2003 r.
Zaangażowani nabywcy przejęli kontrolę, generując trend wzrostowy, który zakończył podróż w obie strony do najwyższego poziomu w 1999 r. W lutym 2005 r. Akcje natychmiast wybuchły, wchodząc w trend wzrostowy, który odnotował imponujące zyski w drugiej połowie dekady hossy. Rajd utknął w martwym punkcie blisko 30 USD na początku 2008 r., Ustępując miejsca kryzysowi, który zapewnił wsparcie w 2006 r. Podczas załamania gospodarczego.
Ta odporność stanowiła podstawę silnej fali ożywienia, która osiągnęła najwyższy poziom w 2008 r. Pod koniec 2009 r., Umożliwiając natychmiastowe przełamanie nowych szczytów. Wzrost utrzymał się na wysokim poziomie z 2012 r. Na poziomie 100, 75 USD, co spowodowało wycofanie, które znalazło poparcie na 50-miesięcznym EMA. Średnia ruchoma zakończyła również spadek do 2016 r., A także zeszłoroczną wyprzedaż, podnosząc szanse, że akcje ostatecznie osiągną nowe maksima. Jednak akcja cenowa wciąż nie osiągnęła wyższego poziomu, który jest potrzebny do zbudowania długoterminowego wsparcia.
Miesięczny oscylator stochastyczny wpadł w strefę wyprzedania w 2009, 2013, 2016 i 2018 r. I przeszedł w cykle zakupu, które odpowiadały silnym odbiciom. Jednak akcje testowały średnią ruchomą przez co najmniej pięć miesięcy w 2009, 2013 i 2016 r., Narażając obecną zaliczkę na wielotygodniowy spadek, który wyciąga słabe ręce. Może się to zdarzyć wkrótce, ponieważ tygodniowy wskaźnik osiągnął teraz strefę wykupienia.
Tabela krótkoterminowa AAPL (2016-2019)
TradingView.com
Siatka Fibonacciego rozciągnięta w trendzie wzrostowym, który rozpoczął się w 2016 roku, ustawia grudzień na niskim poziomie zniesienia.618, podczas gdy obecne działanie osiągnęło zniesienie.382. Ten poziom oznacza również wycofanie z wyprzedzeniem 0, 382, podczas gdy oba poziomy wąsko wyrównały się z malejącym 200-dniowym EMA. Ta silna kombinacja przewiduje, że obecny wzrost zakończy się w 180 $, wyprzedzając presję sprzedaży, która celuje w niewypełnioną lukę styczniową na poziomie zniesienia.50 blisko 160 $.
Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) osiągnął nowy rekord w 2012 r., A kolejna fala dystrybucji zakończyła się w 2013 r. OBV handluje w tych granicach od sześciu lat, odzwierciedlając ściśle zarządzane bezpieczeństwo przy głębokim wsparciu instytucjonalnym. Wskaźnik spadł do najniższego poziomu od dwóch lat w grudniu, a odbicie w marcu odzyskało około połowy ubiegłego roku. Odzwierciedla to stosunkowo łagodny stan techniczny na początkowych etapach nowej akumulacji.
Inwestorzy zainteresowani graniem w minity powinni poczekać na odwrócenie na 200-dniowym EMA. Kolejny spadek do 175 USD spowoduje falę czerwonej flagi, ale załamanie na 50-dniowym EMA w poziomie jest potrzebne, aby wysłać silniejszy sygnał sprzedaży, który przewiduje szybki spadek do 155 USD. Rozsądne może być odwrócenie pozycji, jeśli ten cel zostanie osiągnięty, ponieważ długoterminowe cykle siły względnej przewidują, że akcje Apple w końcu powrócą w górę.
Dolna linia
Odbicie Apple od grudniowego minimum może wkrótce się skończyć, generując od 15% do 20% minus, który nagradza szybką sprzedaż.
