American Express Company (AXP) to gigant usług finansowych i składnik Dow Jones Industrial Average. Firma oferuje karty kredytowe, karty obciążeniowe i czeki podróżne w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.
Akcje Amex zamknęły pierwszą połowę 2019 r. Kwotą 123, 44 USD 28 czerwca, co stało się kluczowym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Jedynym poziomem, który pozostał z pierwszej połowy, jest roczna wartość obrotu na poziomie 117, 52 USD, która była magnesem między 28 kwietnia a 5 czerwca. Istnieje miesięczny poziom wartości dla lipca na poziomie 120, 86 USD, z półrocznym poziomem wartości na poziomie 106, 31 USD i kwartalnym poziomem ryzyka na poziomie 134, 44 USD. Wykres dzienny pokazuje stan powyżej „złotego krzyża”, a wykres tygodniowy jest dodatni, ale wykupiony.
Zasadniczo, zgodnie z Macrotrends, Amex ma wskaźnik P / E 17, 01 i rentowność dywidendy na poziomie 1, 23%. Amex poinformował o lepszych niż oczekiwano wynikach drugiego kwartału przed dzwonkiem otwierającym w piątek, 19 lipca, i powtórzył swoje wytyczne przez cały rok. Silny wzrost w USA zrównoważył wolniejszy wzrost międzynarodowy, co prawdopodobnie doprowadziło do spadku cen akcji.
Dzienny wykres dla American Express
Refinitiv XENITH
Akcje American Express znajdują się powyżej „złotego krzyża” od 14 marca, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma wzrosła powyżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej, co wskazuje, że przed nami wyższe ceny. Ten pozytyw doprowadził akcje do najwyższego w historii poziomu 129, 34 USD ustalonego na 16 lipca.
Poziome linie to poziom wartości w drugiej połowie 2019 r. Na poziomie 106, 31 USD, roczny punkt obrotu na poziomie 117, 52 USD i poziom wartości dla lipca na poziomie 120, 86 USD. Poziom ryzyka w trzecim kwartale jest powyżej wykresu i wynosi 134, 44 USD. Średnie proste kroczące z 50 dni i 200 dni wynoszą obecnie odpowiednio 122, 02 USD i 110, 33 USD.
Tygodniowy wykres dla American Express
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla American Express jest pozytywny, ale wykupiony, a akcje powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 123, 10 USD. Wartość akcji znacznie przewyższa 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą, czyli „powrót do średniej”, na poziomie 86, 78 USD. Oczekuje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 wzrośnie do 88, 22 w tym tygodniu, znacznie powyżej progu wykupienia wynoszącego 80, 00, ale wbrew progowi 90, 00, co wskazywałoby na „pompowanie bańki parabolicznej”.
Strategia handlowa: Kupuj akcje American Express ze słabością do poziomów wartości miesięcznej i rocznej odpowiednio na poziomie 120, 86 USD i 117, 53 USD i zmniejsz zasoby do poziomu kwartalnego ryzykownego na poziomie 134, 44 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień. Poziom miesięczny był zmieniany pod koniec każdego miesiąca, ostatnio 28 czerwca. Poziom kwartalny został również zmieniony pod koniec czerwca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedziowe wydarzenia dla akcji są uwzględniane. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły do ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak korzystać z 12x3x3 tygodniowych powolnych odczytów stochastycznych: Mój wybór używania 12 x 3 x 3 tygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która dawała najmniej fałszywych sygnałów. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Ostatnio zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
