Obserwatorzy rynku stawiają uparty zakłady przed raportem zysków NVIDIA Corporation (NVDA) za trzeci kwartał w czwartkowym post-market, ale konkurencyjny Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) może zaoferować równie silne zyski w ciągu najbliższych 12 do 18 miesięcy. Podczas gdy NVIDIA wciąż notuje ponad 80 punktów poniżej zeszłorocznego maksimum na poziomie 292, 76 USD, AMD właśnie przebiło się do 13-letniego maksimum i może wkrótce rzucić wyzwanie rekordowemu rekordowi 2000 roku w górnych 40 latach.
Akcje NVIDIA zostały zablokowane w czwartym kwartale 2018 r., Co spowodowało spadek ponad 57% i 150 punktów do 19-miesięcznego minimum. Swobodny upadek spowodował ogromne szkody techniczne, gromadząc jednocześnie dużą podaż uwięzionych akcjonariuszy, którzy będą chcieli „wyrównać”. Proces trawienia zajmie trochę czasu i nie ma gwarancji, że wysiłek się powiedzie, ponieważ ten wzór często przyciąga agresywnych krótkich sprzedawców na kluczowych poziomach harmonicznych.
Ponadto akcje NVIDIA odnotowały wzrost w dwóch szerokich, ale płytkich falach rajdowych w 2019 r., Rzeźbiąc potencjalny wzór korekcji abc, który osiągnął 50% wyprzedaż z wyprzedaży blisko 210 USD w tym samym czasie, gdy odczyty względnej siły osiągnęły poziomy wykupienia. Możliwe jest dodatkowe zwiększenie poziomu wycofania.618 lub.786, ale szanse na odwrócenie i ponowne przetestowanie minimów z 2018 r. Są teraz gwałtownie rosnące.
Tymczasem akcje AMD zakończyły niedawno przełom z 13-miesięcznym wzorem pucharu i uchwytu, usuwając opór blisko 35 USD. Akcje są teraz testowane pod kątem nowego wsparcia, które ma nadzieję, że zapowiedź szybkiego awansu do szczytu w 2006 r., Wynoszącego 42, 70 USD. To ostatni poziom oporu przed historycznym testem rekordowego poziomu 48, 50 USD. Niebo jest granicą po zamontowaniu bariery, oferując potencjał doskonałych długoterminowych zwrotów.
Wykres miesięczny NVDA (2007-2019)
TradingView.com
Akcje NVIDIA wzrosły powyżej rekordowego poziomu w 2007 r., Wynoszącego blisko 40 USD w 2015 r., I gwałtownie wzrosły, poparte dużym popytem na wysokiej klasy karty graficzne ze strony górników bitcoin. Rajd zatrzymał się po wyborach prezydenckich i wznowił w 2017 r., Tworząc kanał rosnący do rekordowego poziomu w październiku blisko 300 USD. Kolejne pogorszenie koniunktury przerodziło kanał kilka tygodni później, a następnie przyspieszyło do pionowej trasy, która mogła zakończyć wieloletnią tendencję wzrostową.
Odbicie wyrzeźbiło dwie fale rajdowe o jednakowej wielkości w punkcie środkowym spadku w 2018 r. W pobliżu 210 USD. Siatka Fibonacciego rozciągnięta na to wydarzenie ustawia zniesienie.618 na 227 $, a zrzeczenie.786 na 255 $. Bliskość tych barier generuje niekorzystny profil ryzyka do zysku dla nowych pozycji ze względu na dużą zmienność i szeroki zakres ruchów w ciągu ostatnich 13 miesięcy. Ponadto akcje nie wycofały się od czasu podniesienia wsparcia za 170 USD we wrześniu, co zwiększa ryzyko odwrócenia.
Wykres miesięczny AMD (2000-2019)
TradingView.com
Akcje AMD osiągnęły rekordowy poziom w górnych 40 latach w 2000 roku i upadły, gdy pękła bańka internetowa. Ożywienie w połowie dekady nie osiągnęło wcześniejszego maksimum, co stało się przyczyną równie gwałtownego spadku w okresie załamania gospodarczego w 2008 r. Wyprzedaże w 2013 i 2015 r. Pomyślnie przetestowały ten poziom, przygotowując grunt pod trend wzrostowy w 2016 r., Który spowodował dwie fale wzrostowe w szczycie 2018 w połowie 30 USD. Wybuch w październiku 2019 r. Cieszył się dużym zainteresowaniem, podnosząc cenę w kierunku wycofania Fibonacciego w wyniku 0, 786 15-letniej tendencji spadkowej.
Ten poziom oporności z grubsza zrównał się ze szczytem z 2007 r., Co oznacza ostateczną barierę harmoniczną, zanim zapasy osiągną najwyższy poziom w historii. Nie ma żadnych gwarancji, że uda mu się zwiększyć opór, ale akcje AMD budują ładną głowę po wybuchu, znacznie zwiększając szanse. I w przeciwieństwie do NVIDII, podaż jest niewielka, a kilku niezadowolonych akcjonariuszy podważa uparty nastrój i długoterminowe perspektywy techniczne AMD.
Dolna linia
Akcje NVIDIA mogą zyskać na popularności po raporcie zysków za trzeci kwartał w tym tygodniu, ale rywal AMD może zaoferować równe zwroty przy mniejszej liczbie nieprzespanych nocy w nadchodzących miesiącach.
