W poniedziałkowej wyprzedaży podkreślono rosnące zagrożenie dla amerykańskiej giełdy w nadchodzących tygodniach, przy czym ostateczne zwroty w 2019 r. Zależą od częściowej umowy handlowej i wycofania ceł na chińskie towary. Ostatnie sprawozdania z negocjacji były co najmniej niepokojące, a każdy nowy komentarz Białego Domu zaprzeczał wcześniejszemu oświadczeniu. Na szczęście data wdrożenia taryfy zbliża się szybko, co pozwala graczom rynkowym na handel w rzeczywistości zamiast fałszywych wiadomości.
Akcje FAANG są szczególnie wrażliwe na ten proces, co stanowi ogromną część kapitału inwestycyjnego, który skręci na południe, jeśli napięcia handlowe przeciągną się do 2020 r. Kwestie te mogą również spotkać się z silnymi przeciwnościami podczas przygotowań do wyborów prezydenckich, ponieważ demokratyczni pretendenci proponują rząd polityki, które są bardzo niekorzystne dla rynku akcji i funduszy emerytalnych na Main Street.
W rezultacie inwestorzy powinni rozważyć wykorzystanie zysków FAANG w nadchodzących tygodniach, nawet jeśli uczestnicy wojny handlowej uzgodnią kilka drugorzędnych kwestii, takich jak ilość soi, którą Chiny są skłonne kupić w nadchodzących latach. Imponujące wyniki na rynku w czwartym kwartale zakładają, że taryfy zostaną wycofane, co zakończy się dla amerykańskiej gospodarki rokiem kluczowym dla polityków. Spójrz poniżej, jeśli nie wydarzy się to zgodnie z oczekiwaniami.
TradingView.com
Komponent Dow Apple Inc. (AAPL) jest bardzo wrażliwy na wojnę handlową, ponieważ budowanie zysków i marż zależy od chińskiej sprzedaży. Akcje spadły z rekordowego poziomu blisko 269 USD w poniedziałek, zamykając się poniżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA) po raz pierwszy od 27 sierpnia. Ten spadek pasował do niedźwiedzi crossover pod względem tygodniowej siły względnej, co wskazuje, że akcje wejdą w okres osłabienia, który może trwać 10 tygodni lub dłużej.
Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) również macha czerwoną flagą, osiągając szczyt i wchodząc w fazę realizacji zysków 18 listopada po tym, jak nie osiągnął szczytu w kwietniu 2019 r. Odwrócił się również po przedłużeniu 1, 272 spadku w 2018 r., Co jest częstym punktem zwrotnym po dużym przełomie. Oba elementy techniczne oczekują niższych cen, a 50-dniowa wykładnicza średnia ruchoma (EMA) w wysokości 245 USD stanowi pierwszy cel spadku.
TradingView.com
Amazon.com, Inc. (AMZN) jest narażona na znaczną ekspozycję na Chiny, a taryfy wpływają na zyski i marże. Jest również podatny na spowolnienie gospodarcze, w którym konsumenci prawdopodobnie wydają mniej pieniędzy na towary nieistotne. Akcje cenowe odnotowały te przeciwności od sierpnia, spadając do ściśle dopasowanych 50-dniowych i 200-dniowych EMA. Dobrze zdefiniowany parkiet na poziomie około 1680 USD prawdopodobnie wpłynie na trend 2020, jeśli niedźwiedzie przejmie kontrolę, z podziałem pokazującym spadek w kierunku 1 400 USD.
OBV ujawnia wysoki poziom apatii, ponieważ odbicie zakończyło się na niższym poziomie w kwietniu 2019 r., Spadając z boku na niższy przez ostatnie osiem miesięcy. Ta akcja jest szczególnie uparta, biorąc pod uwagę, że właśnie weszliśmy w sezon wakacyjny, w którym odbywa się najważniejsza sprzedaż w sektorze detalicznym roku. Ponadto niemożność osiągnięcia lub utrzymania najwyższego poziomu z września 2018 r. W pobliżu 2, 050 USD oznacza znaczną rozbieżność, biorąc pod uwagę szerokie wyniki testów porównawczych, podnosząc szanse na długoterminowy wzlot, który kończy wieloletnią hossę.
TradingView.com
Wyniki Facebooka, Inc. (FB) 2019 wyglądają na zwyżkowe, z imponującym 52% zwrotem w porównaniu z poprzednim rokiem, ale długoterminowa struktura cen jest uparta, ponieważ akcje nie osiągnęły ani nie wzrosły w lipcu 2018 r. czas najwyższy w 219 USD. Ponadto rajd naprawczy nie wypełnił luki ponad 40 punktów opublikowanych 26 lipca 2018 r., Po tym, jak winiono utracone zarobki za skandale związane z prywatnością, które zniszczyły markę firmy.
Wzrost w 2019 r. Został odwrócony w lipcu po przekroczeniu poziomu wycofania Fibonacciego z wyprzedaży 0, 786, co oznacza punkt zwrotny o wysokich kursach w najwyższych i najwyższych przedziałach handlowych. Właśnie nie powiodła się druga próba zamontowania tej bariery, wzmacniając opór, który mógłby sygnalizować koniec odbicia. OBV dodaje do tej ostrzegawczej opowieści, że kupowanie odsetek utknęło na niższym poziomie w kwietniu, podczas gdy dwie próby wybicia się nie powiodły. Oba elementy techniczne zwiększają szanse na niższe ceny w 2020 r.
Dolna linia
Akcje FAANG zanotowały dobre zwroty w czwartym kwartale, ale rajd może się już kończyć, zachęcając inwestorów do rozważenia możliwości czerpania zysków i uderzenia na margines.
