Alibaba Group Holding Limited (BABA) odnotował lepsze niż oczekiwano zyski, kiedy opublikował wyniki pierwszego kwartału przed dzwonem otwierającym w czwartek, 15 sierpnia. Chiński sklep internetowy skorzystał z przychodów z chmury i handlu elektronicznego, które rosły szybciej niż tradycyjna internetowa sprzedaż detaliczna. Firma powiększyła swoją bazę użytkowników do 674 milionów aktywnych klientów. Wynikający z tego wzrost przepływów pieniężnych pozwala Alibaba inwestować w nowe technologie, aby napędzać jeszcze szybsze inicjatywy cyfrowe na całym świecie.
Akcje zostały zamknięte w środę, 14 sierpnia, za 162, 06 USD, co stanowi wzrost o 18, 2% rok do roku, a na terytorium hossy o 24, 9% powyżej najniższego poziomu z 24 grudnia 129, 77 USD. Akcje osiągnęły najwyższy poziom w 2019 r. Na poziomie 195, 72 USD w dniu 3 maja i znajdują się w strefie korekty o 17, 2% poniżej tego poziomu.
Dzienny wykres dla Alibaba
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Alibaba pokazuje formowanie się „złotego krzyża” 19 marca, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma (SMA) wzrosła powyżej 200-dniowej średniej SMA, wskazując, że nastąpią wyższe ceny. Akcje podążyły za tym sygnałem kupna do najwyższego poziomu w 2019 r., Wynoszącego 195, 72 USD, ustalonego 3 maja.
Od tamtej pory był to lot niestabilny, a 50-dniowe i 200-dniowe SMA były magnesami, teraz odpowiednio 167, 25 USD i 165, 31 USD. Roczny zwrot w wysokości 159, 91 USD jest magnesem od 22 maja, również w tym tygodniu. Miesięczne, półroczne i kwartalne poziomy ryzyka wynoszą odpowiednio 177, 26 USD, 189, 61 USD i 200, 74 USD.
Tygodniowy wykres dla Alibaba
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Alibaba jest ujemny, a zapasy poniżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 166, 50 USD i powyżej 200-tygodniowej SMA, czyli „powrotu do średniej” na 137, 04 USD, co nigdy nie zostało przetestowane. Oczekuje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 spadnie do 47, 64 w tym tygodniu, z 50, 09 9 sierpnia. W tygodniu 26 kwietnia, tuż przed maksimum w 2019 r., Odczyt ten wyniósł 91, 20, czyli powyżej 90, 00 próg, ponieważ zapasy stały się „napompowaną bańką paraboliczną”, co zwykle prowadzi do spadku o 10–20%.
Strategia handlowa: kupuj akcje Alibaba ze względu na słabość do rocznego punktu obrotu za 159, 91 USD i do jego „powrotu do średniej” za 137, 04 USD. Zmniejsz zasoby siły do miesięcznego, półrocznego i kwartalnego ryzykownego poziomu odpowiednio 177, 26 USD, 189, 61 USD i 200, 74 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień. Poziom miesięczny był zmieniany na koniec każdego miesiąca, ostatnio 31 lipca. Poziom kwartalny został zmieniony na koniec czerwca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedziowe wydarzenia dla akcji są uwzględniane. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły do ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytywania tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która spowodowała najmniej fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Ostatnio zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
