Akcje Alibaba Group Holding Limited (BABA) zostały mocno uderzone w piątek, gdy administracja Trump rozważała ograniczenie bezpośrednich inwestycji między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, z groźbą, że chińskie akcje będą sprzedawane jako amerykańskie kwity depozytowe (ADR) w Stanach Zjednoczonych Państwa mogą zostać usunięte z listy. W weekend napięcia te zmniejszyły się, ponieważ 1 października jest obchodami 70. rocznicy Chin. Chiny świętują 70 lat jako naród komunistyczny, podczas gdy Hongkong protestuje.
Alibaba poprawił szacunki zysku na akcję (EPS) w ciągu ostatnich czterech kwartałów, ale akcje spadły o 38% na rynku niedźwiedzi w stosunku do najwyższego poziomu w ciągu dnia wynoszącego 211, 70 USD ustalonego na 5 czerwca 2018 r., Do najniższego poziomu z 24 grudnia 129, 77 USD. Według Macrotrends, akcje są czysto technicznie dynamiczne, ponieważ ich wskaźnik P / E wynosi 35, 09 bez oferowania dywidendy.
Alibaba jest chińskim sprzedawcą detalicznym online, który skorzystał na przychodach z przetwarzania w chmurze i handlu elektronicznego, który rośnie szybciej niż tradycyjne sklepy internetowe. Zdjęcie zostało zamknięte w poniedziałek, 30 września, za 167, 23 USD. wzrost o 22% rok do tej pory i na terytorium hossy o 28, 9% powyżej najniższego poziomu z 24 grudnia 129, 77 USD. Akcje Alibaba osiągnęły najwyższy poziom w 2019 r. Na poziomie 195, 72 USD w dniu 3 maja i znajdują się na terytorium korekty o 14, 6% poniżej tego poziomu.
Dzienny wykres dla Alibaba
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Alibaba pokazuje spadek bessy od 5 czerwca 2018 r., Najwyższy poziom 211, 70 USD. Zamknięcie 137, 07 USD na koniec 2018 r. Było wkładem do moich zastrzeżonych danych analitycznych, a jego roczna część obrotu pozostaje na poziomie 159, 91 USD. Zamknięcie 169, 45 USD w dniu 28 czerwca również było wkładem i spowodowało, że półroczny poziom ryzyka wyniósł 189, 61 USD. Zamknięcie 167, 23 USD w dniu 30 września było najnowszym wkładem do moich analiz, co spowodowało, że miesięczny pivot za październik wyniósł 176, 48 USD, a czwarty kwartał - 167, 22 USD. Jak widać konsolidacja rynku niedźwiedzi była wyjątkowo niestabilna.
Tygodniowy wykres dla Alibaba
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Alibaba jest ujemny, a wartość zapasów jest niższa niż pięciotygodniowa zmodyfikowana średnia ruchoma 171, 08 USD. Wskazuje to na ryzyko dla 200-tygodniowej prostej ruchomej średniej lub „powrotu do średniej” w wysokości 140, 30 USD, która nigdy nie była testowana.
Prognozuje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 spadnie do 72, 45 w tym tygodniu, z 78, 86 w dniu 27 września. W tygodniu 26 kwietnia, tuż przed maksimum w 2019 r., Odczyt ten wyniósł 91, 20, czyli powyżej 90, 00 próg, ponieważ zapasy stały się „napompowaną bańką paraboliczną”. Zwykle prowadzi to do spadku od 10% do 20%. Jak dotąd spadek wyniósł 14, 5%.
Strategia handlowa: kupuj akcje Alibaba ze względu na słabość do rocznego punktu obrotu za 159, 91 USD i jego „powrotu do średniej” za 140, 30 USD. Zmniejsz zasoby siły do miesięcznego i półrocznego ryzykownego poziomu odpowiednio 176, 48 USD i 189, 61 USD. Jego kwartalny obrót wynosi 167, 22 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Poziom miesięczny zmienia się pod koniec każdego miesiąca, ostatnio 30 września. Poziom kwartalny również został zmieniony pod koniec września.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
