Presja na sprzedaż podatków najprawdopodobniej wzrośnie do 31 grudnia, a tysiące emisji będą sprzedawane na czerwono w 2018 roku. Co ważniejsze, wiele z tych akcji osiągnęło szczyt po znacznie wyższych cenach, przyciągając posiadaczy toreb, którzy muszą zdecydować, czy chcą wziąć krótką krótkoterminowe straty kapitałowe. Nie jest tak źle dla długoterminowych akcjonariuszy z pozycjami zajmowanymi w poprzednich latach, ponieważ główne poziomy referencyjne są notowane powyżej poziomów 2016 i 2017, co sugeruje, że wiele z tych pozycji jest nadal rentownych.
Dwie przeciwstawne strategie opracowane o tej porze roku dla szybko nastawionego tłumu, który chce zarezerwować odpowiednie zyski. Pierwszy sprzedaje krótkie akcje, które prawdopodobnie staną pod presją sprzedaży podatków do końca roku, podczas gdy drugi kupuje te akcje lub podobnych kandydatów na początku nowego roku, spodziewając się, że rozpocznie się efekt styczniowy. Ta akcja cenowa nie zawsze się rozwija zgodnie z oczekiwaniami, ale prawdopodobieństwo jest wyższe w 2018 r. niż w ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na dużą podaż przegranych.
Znalezienie najlepszych sposobów sprzedaży podatków jest łatwiejsze niż można się spodziewać. Pobierz listę akcji S&P 500, które chcesz handlować, i sortuj według odległości procentowej poniżej 200-dniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA). Zidentyfikuj najgorszych kandydatów na tej liście i przejrzyj ich wykupione / wyprzedane odczyty za pomocą stochastyki lub innego oscylatora siły względnej. Kandydaci na wykupionych poziomach często dają najlepsze wyniki, ponieważ pozycjonowanie sugeruje zdrową podaż przegranych, którzy jeszcze nie sprzedali.
TradingView.com
Mohawk Industries, Inc. (MHK) przeżywało ciężki okres w 2018 roku, spadając o ponad 57% rok do roku. Co ważniejsze, akcje osiągnęły najwyższy w historii poziom 283 USD w grudniu 2017 r., Co oznacza, że wielu akcjonariuszy kupiło górę i czeka na katastrofalne straty, zakładając, że „utrzymują się na dłuższą metę”. Musimy założyć, że ci niezadowoleni inwestorzy muszą podjąć ważną decyzję w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
Akcje spadły 25 października i osiągnęły pięcioletnie minimum na poziomie 113, 45 USD. Dwie próby wypełnienia luki w grudniu nie powiodły się, a akcje Mohawk notują obecnie mniej niż pięć punktów powyżej październikowego minimum. Wyprzedaż, która przebija odwrócenie 6 grudnia za 116, 67 USD, może dać użyteczny sygnał sprzedaży, przed nowymi wieloletnimi minami do końca roku. W tym momencie potrzebna jest stop loss powyżej tygodniowego maksimum na 123 USD.
TradingView.com
IPG Photonics Corporation (IPGP) jak dotąd straciło prawie 44%. W dniu 24 stycznia osiągnął najwyższy w historii poziom 264, 08 $ i zmienił ogon, przełamując dziewięciomiesięczny wzór doładowania w ogromnej lipcowej luce, która nie została jeszcze wypełniona. Akcje spadły ponownie w październiku, a spadły kilka tygodni później, po zerwaniu 23 punktów i odwróceniu w kupie, które zakończyło sesję na plusie.
Jednak fala ożywienia zakończyła się zaledwie trzy dni później, mniej więcej w połowie przerwy w październiku. Testował ten poziom na początku tego miesiąca i odwrócił się, uzyskując stały spadek, który osiągnął 12 punktów w październiku. Poziom ten nie może się przebić między dniem dzisiejszym a 31 grudnia, ale dalszy spadek tej ceny może wygenerować zdrowe zyski z krótkiej sprzedaży. Handlowcy powinni ściśle trzymać stop w tej strukturze cen, ponieważ pojedyncze odbicie wielodniowe może znacznie zmniejszyć potencjał zysku.
TradingView.com
Firma DXC Technology Company (DXC) do tej pory spadła o prawie 30%. Co ważniejsze, giełda osiągnęła najwyższy w historii poziom 96, 75 USD mniej niż trzy miesiące temu, podnosząc szanse na to, że zdrowa populacja posiadaczy toreb będzie chciała opuścić pozycje do końca roku. Presja na sprzedaż nasiliła się po tym, jak giełda przełamała wsparcie w 2018 r. Na poziomie 76 USD w październiku, znacznie niżej, zanim podskoczyła na poziomie 57, 59 USD około trzy tygodnie temu.
Upadek utknął w połowie lat 60. zaledwie tydzień później, ustępując miejsca obciążonemu grawitacją downtickowi, który teraz testuje listopadowe wsparcie. Załamanie będzie znaczące, ponieważ przełamie także wsparcie psychologiczne na niskim poziomie po pierwszej ofercie publicznej z kwietnia 2017 r., Jednocześnie obniżając zapasy do rekordowo niskiego poziomu. Z kolei pierwotni akcjonariusze, którzy nadal zajmują pozycje, utkną w pozycji tracącej.
Dolna linia
Akcje, które mają wysokie procentowe straty od początku roku i / lub te, które notują wyniki znacznie poniżej szczytów z 2018 roku, mogą oferować zyskowną krótką sprzedaż w sezonie sprzedaży podatków na koniec roku.
