Defensywne zapasy konsumenckie pojawiły się pod radarem w pierwszym kwartale 2019 r. Zamiast tego inwestorzy zostali pociągnięci do sektorów o charakterze cyklicznym, takich jak technologia i przemysł, ponieważ obawy o recesję zmniejszyły się w obliczu bardziej przychylnej Rezerwy Federalnej i w nadziei, że Stany Zjednoczone i Chiny mogą osiągnąć obopólnie korzystną umowę handlową w niezbyt odległej przyszłości.
Jednak w tym tygodniu inwestorzy zmienili swoje obawy dotyczące sporów handlowych na narastające napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską (UE) po tym, jak prezydent Trump powiedział, że rozważa nałożenie ceł odwetowych o wartości 11 miliardów dolarów na szereg towarów w odpowiedzi na nielegalne dotacje unijna firma lotnicza Airbus SE (EADSY). Podwójnym ciosem dla akcji Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył również swoje prognozy globalnego wzrostu na 2019 r. Do najniższego poziomu od czasu kryzysu finansowego, budząc obawy o spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego.
Ci, którzy chcą grać bardziej defensywnie i przygotować się na otoczenie rynkowe pozbawione ryzyka, powinni zwrócić uwagę na te trzy akcje, które wzrosły w ostatnich sesjach handlowych, gdy presja sprzedaży wkrada się w inne sektory. Omówmy taktykę handlu każdym zagadnieniem.
Campbell Soup Company (CPB)
Firma Campbell Soup Company (CPB), której kapitalizacja rynkowa wynosi 11, 89 miliarda dolarów, produkuje i sprzedaje markowe produkty spożywcze, w szczególności zupy. Do ugruntowanych zespołów w portfolio 150-letniej firmy należą Campbell's, Pace, Prego, Swanson i V8. W ubiegłym roku producent zup zwiększył swoją obecność na rynku przekąsek, nabywając Snyder's-Lance za 6, 1 miliarda dolarów - ruch, w którym przekąski będą stanowić prawie połowę rocznej sprzedaży Campbella. Pomimo kilku obniżek brokerów firma przekroczyła oczekiwania analityków w zakresie zysków w ciągu ostatnich czterech kolejnych kwartałów. Zupa Campbell wypłaca atrakcyjną 3, 72% dywidendę i notuje wzrost o 20, 76% rok do roku (YTD), przewyższając indeks S&P 500 o prawie 6% w tym samym okresie, co 10 kwietnia 2019 r.
Udziały Campbell Soup spędzają większą część dwóch lat na obniżaniu wartości ze względu na to, że zupa nie ogrzewa już inwestorów, jak kiedyś. Akcje w przekonujący sposób przekroczyły wielomiesięczną linię trendu spadkowego we wtorkowej sesji giełdowej przy ponadprzeciętnym wolumenie - dzień przed wymianą akcji spółki bez dywidendy. Jako że może się rozwijać nowy trend, ci, którzy otwierają długą pozycję, powinni wykorzystać trailing stop do zysków banku. Na przykład, traderzy mogą przesuwać stopery pod każdym kolejnym wyższym swingiem low. Rozważ złożenie początkowego zlecenia stop-loss poniżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA), aby zabezpieczyć się przed nieudanym wybuchem.
Monster Beverage Corporation (MNST)
Monster Beverage Corporation (MNST) rozwija i sprzedaje napoje energetyczne, a także koncentraty, z ponad 70% przychodów generowanych w Stanach Zjednoczonych. Gigant napojów energetycznych niedawno rozszerzył pozew przeciwko Vital Pharmaceuticals, producentowi konkurencyjnego napoju energetycznego Bang, twierdząc, że rywalizująca firma zaangażowała się w fałszywą reklamę i inne przestępstwa biznesowe. Analitycy spodziewają się wzrostu sprzedaży w pierwszym kwartale (r / r) o 9, 4%, gdy Monster poinformuje o zarobkach we wtorek, 14 maja. Handlując na 54, 69 USD przy kapitalizacji rynkowej 29, 71 mld USD, akcje Monster wzrosły o 7, 82% na dzień 10 kwietnia 2019 r..
Od czasu luki 8, 6% po tym, jak firma przekroczyła oczekiwania na wyniki w czwartym kwartale 28 lutego, akcje Monster powróciły w kierunku kluczowego wsparcia na poziomie 52 USD, gdzie linia pozioma łączy kilka innych luk cenowych. Akcje wzrosły z tej bazy we wtorkowym handlu, co wskazuje na dalszy wzrost. Ponieważ wskaźnik siły względnej (RSI) daje wynik poniżej 50, 0, cena ma dużo miejsca, aby przejść wyżej i przetestować huśtawkę z początku grudnia na poziomie około 60 USD, a następnie podwójny szczyt, który powstał między lipcem a sierpniem ubiegłego roku. Ci, którzy podejmą transakcję, mogą zarządzać ryzykiem, ustawiając stop poniżej najniższego poziomu w tym miesiącu na 52, 23 USD.
The JM Smucker Company (SJM)
JM Smucker Company (SJM) o wartości rynkowej 13, 59 miliarda USD produkuje i sprzedaje markowe produkty spożywcze i napoje na całym świecie. Dwa największe segmenty działalności - karma dla zwierząt domowych i smakołyki oraz kawa - generują ponad 70% przychodów. Szwajcarski międzynarodowy bank inwestycyjny Credit Suisse podniósł standard akcji Smucker do „neutralnych” z „gorszych”, powołując się na większy potencjał zysków. Bank oczekuje, że zyski Smuckera ustabilizują się w roku budżetowym 2020, a Street przewiduje wzrost sprzedaży w roku budżetowym 2019 o 7%. Akcje Smucker emitują dywidendę w wysokości 2, 85%, a zwrot z tytułu YTD wyniósł 28, 71% na dzień 10 kwietnia 2019 r.
Kurs akcji spółki wzrósł o 27, 62% w porównaniu do niskiego poziomu z 27 grudnia, co oznacza, że akcje mocno znajdują się na terytorium hossy. Aby dodać kolejne uparte przekonanie, 50-dniowy SMA przekroczył niedawno 200-dniowy SMA, co analitycy techniczni nazywają „złotym krzyżem” - co wskazuje na nowy trend wzrostowy. Cena przekroczyła w tym tygodniu napięty wzór proporczyka, co sugeruje również kontynuację wzrostu. Ci, którzy podejmą transakcję, powinni ustalić cel zysku w pobliżu szczytowych maksimów w styczniu i marcu 2018 r. RSI znajduje się na wykupionym terytorium, co czyni z niego najbardziej ryzykowny handel spośród omawianych trzech; dlatego trzymaj się mocno poniżej wzoru proporczyka.
StockCharts.com
