Rosnący poziom niepewności doprowadził do wzrostu zmienności w ciągu ostatnich kilku miesięcy na rynkach finansowych. Podczas gdy nagłówki gazet zdominowały czynniki geopolityczne, takie jak napięcia w handlu i rosnący poziom protekcjonizmu, wielu aktywnych handlowców oczekuje od sektora finansowego wglądu w to, co może być dla rynków, ponieważ sektor ten jest często barometrem wzrostu gospodarczego., przyjrzymy się trzem wykresom z całego sektora finansowego i spróbujemy ustalić, w jaki sposób inwestorzy będą pozycjonować się w nadchodzących tygodniach lub miesiącach.
iShares Global Financials ETF (IXG)
Jak wspomniano, sektor finansowy jest często postrzegany jako miernik określający kondycję rynków finansowych. Pierwszym przystankiem dla handlowców, którzy chcą przeprowadzić własne badania, powinny być produkty giełdowe o globalnym zasięgu, takie jak iShares Global Financials ETF (IXG). Zasadniczo fundusz ten obejmuje 192 udziały i ma aktywa ogółem prawie 370 milionów USD. Ponieważ fundusz ten reprezentuje różnorodne ekspozycje wobec firm świadczących usługi finansowe - w tym banków, funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeń - analiza mówi, co może stać przed szerszymi rynkami.
Spoglądając na wykres, zauważ, jak niedźwiedzie zdominowały tempo, odkąd cena spadła poniżej wsparcia dla 200-dniowej średniej ruchomej w maju 2018 r. Ten wykres jest szczególnie interesujący dla handlowców, ponieważ cena zareagowała w przewidywalny sposób sposób w każdym teście rezystancji zapewnianej przez przerywane linie trendu. Niedawne wycofanie w pobliżu malejącej linii trendu sugeruje, że niedźwiedzie kontrolują pęd krótkoterminowy i że ceny docelowe mogą znajdować się w obszarze najniższych wartości poniżej 55 USD.
UBS Group AG (UBS)
Pierwsze dni tego tygodnia zostały zdominowane przez wiadomość, że UBS Group AG (UBS) ostrzega przed trudnościami gospodarczymi po wiadomościach, że jej klienci wyciągnęli 13 miliardów dolarów aktywów w ciągu ostatnich kilku miesięcy 2018 roku. z wykresu widać, że niedźwiedzie mają wyraźną kontrolę nad pędem, a ostatni spadek sugeruje, że krótcy sprzedawcy ustalą stop-loss powyżej pobliskiej linii trendu na 13, 75 USD. Ceny docelowe zostaną prawdopodobnie ustalone w pobliżu najniższego poziomu w 2018 r. Wynoszącego 11, 60 USD.
Financials Select SPDR Fund (XLF)
Inwestorzy, którzy chcą skupić swoją uwagę tylko na wysokiej jakości finansach w USA, mogą rozważyć analizę wykresu funduszu Financials Select SPDR Fund (XLF). Jak widać poniżej, wykres wygląda prawie identycznie jak wykres IXG pokazany powyżej. Bliskość oporu krótkoterminowej linii trendu i jej długoterminowej 200-dniowej średniej ruchomej sugeruje, że byki będą musiały wyciąć dla nich pracę, jeśli chcą, aby ceny znacznie wzrosły. Na podstawie analizy technicznej wzorzec ten sugeruje, że niedźwiedzie są pod kontrolą i że zamówienia stop-loss zostaną złożone powyżej 26, 75 USD, a cele zostaną umieszczone na najniższym grudniu 22, 05 USD.
Dolna linia
Sektor finansowy jest często postrzegany jako miernik przyszłych wyników rynków finansowych. Powyższe wykresy, z pobliskimi poziomami oporu i niedawną słabością wywołaną ogłoszeniem UBS, sugerują, że ceny są gotowe obniżyć ruch.
