Whirlpool Corporation (WHR) odnotował solidny zysk za trzeci kwartał 22 października po tym, jak giełda osiągnęła najwyższą wartość w ciągu dnia na poziomie 161, 87 USD 21 października. Akcje zakończyły się w zeszłym tygodniu powyżej „powrotu do średniej” na poziomie 156, 65 USD. Ta firma z branży artykułów trwałego użytku produkuje urządzenia gospodarstwa domowego, w tym lodówki i pralki sprzedawane na całym świecie pod kilkoma markami, w tym Maytag i KitchenAid.
Akcje zostały zamknięte w piątek, 25 października, za 159, 36 USD, co stanowi wzrost o 49, 1% rok do roku, a na terytorium hossy o 60, 3% powyżej najniższej wartości z 26 grudnia wynoszącej 99, 40 USD. W dłuższej perspektywie czas akcji osiągnął najwyższy w ciągu dnia poziom 217, 11 USD w tygodniu 6 lutego 2015 r. W ten sposób akcje znajdują się również na terytorium niedźwiedzia na poziomie 26% poniżej tego maksimum. Whirlpool jest stosunkowo tani ze współczynnikiem P / E 10, 13 i stopą dywidendy 2, 99%, według Macrotrends.
Pierwotna reakcja na zarobki była negatywna, ponieważ Whirlpool stracił przychody. Pozytywne jest to, że firma wymieniła ulepszenia bilansu. Poprawiono przychody w Azji i Ameryce Łacińskiej, a zadłużenie ustabilizowało się.
Dzienny wykres dla Whirlpool
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Whirlpool pokazuje formowanie się „złotego krzyża” w dniu 7 marca, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma wzrosła powyżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej, wskazując, że przed nami wyższe ceny. Kiedy akcje osiągnęły 26 grudnia najniższy poziom 99, 40 USD i zamknęły się tego dnia na poziomie 106, 01 USD, nastąpiło pozytywne „kluczowe odwrócenie”, ponieważ zamknięcie to było powyżej najwyższego poziomu z 24 grudnia 104, 85 USD.
Wartość akcji jest znacznie poniżej rocznego poziomu ryzyka wynoszącego 180, 24 USD. Zamknięcie 142, 36 USD w dniu 28 czerwca było wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Poziom wartości w drugiej połowie wynosi 136, 59 USD, co było magnesem między 2 sierpnia a 4 września. Zamknięcie 158, 36 USD w dniu 30 września było wkładem do mojej analizy, a poziom wartości w czwartym kwartale Whirlpool opóźnia się na poziomie 101, 24 USD. Poziom wartości dla października wynosi 149, 60 USD.
Tygodniowy wykres dla Whirlpool
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Whirlpool jest pozytywny, ale wykupiony, a akcje powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej kroczącej wynoszącej 156, 31 USD. Wartość akcji przekracza również 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą, czyli „powrót do średniej”, na poziomie 156, 65 USD.
Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 wzrosły do 87, 11, w porównaniu z 84, 50 w dniu 18 października. Gdyby odczyt ten wzrósł powyżej 90, 00, akcje stałyby się „pompującym bąblem parabolicznym”. Patrząc wstecz na październikowy najniższy poziom 102, 13 USD, odczyt ten wyniósł 4, 85, czyli znacznie poniżej progu 10, 00, co wskazuje, że akcje były „zbyt tanie, aby je zignorować”.
Zwróć uwagę na trend spadkowy łączący maksima z lutego 2015 r. I czerwca 2017 r., Który jest powyżej rocznego ryzykownego poziomu 180, 24 USD.
Strategia handlowa: Kup akcje Whirlpool ze słabością do miesięcznych i półrocznych poziomów wartości odpowiednio 149, 60 USD i 136, 59 USD, i zmniejsz zasoby siły do rocznego ryzykownego poziomu 180, 24 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne oparte są na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia 2018 r. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. Ustanowiło nowe poziomy półroczne, a poziom półroczny na drugą połowę 2019 r. Pozostaje w grze. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie 30 września ustanowiło poziom dla czwartego kwartału. Zamknięcie 30 września ustanowiło również poziom miesięczny dla października, ponieważ poziomy miesięczne zmieniają się pod koniec każdego miesiąca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedziowe wydarzenia dla akcji są uwzględniane. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły do ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytywania tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która spowodowała najmniej fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Ostatnio zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
