Gigant handlu detalicznego Walmart Inc. (WMT) przedłużył swoją zwycięską passę siódmym z kolei bijącym z góry zyskiem na akcję w swoim raporcie opublikowanym 14 listopada. Akcje osiągnęły najwyższy poziom w ciągu dnia na poziomie 125, 38 USD, ale następnie zamknęły się poniżej kwartału i miesięczne pivots odpowiednio 123, 15 USD i 121, 04 USD. Słabość utrzymywała 50-dniową prostą średnią ruchomą, która zakończyła się w zeszłym tygodniu na poziomie 118, 63 $. Cotygodniowy wykres pokazuje ostrzeżenie i będzie ujemny, jeśli akcje zakończą się w listopadzie poniżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 118, 29 USD.
Akcje Walmart, które są składnikiem Dow Jones Industrial Average, zyskały 28, 1% rok do roku i znajdują się na terytorium hossy o 39, 1% powyżej najniższego poziomu z 24 grudnia 85, 78 $. Akcje są o 4, 8% niższe od najwyższego poziomu z 14 listopada, wynoszącego 125, 38 USD. Zasadniczo akcje nie są tanie, ponieważ wskaźnik P / E wynosi 24, 12, a stopa dywidendy 1, 77%, według Macrotrends.
Zyski Walmart przewyższyły szacunki, a prognozy dotyczące wakacji były pozytywne, ale sprzedaż nieznacznie spadła w porównaniu do prognoz. Sprzedaż online rośnie dzięki produktom spożywczym, ale koszty handlu internetowego zmniejszają zyski z powodu nabywania marek i zwiększania szybkości dostaw.
Dzienny wykres dla Walmart
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Walmart pokazuje, że akcje są powyżej „złotego krzyża” od 17 września 2018 r., Kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma wzrosła powyżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej, wskazując, że przed nami wyższe ceny. Ten pozytywny sygnał i był nadal w grze, gdy czas wigilii wynosił 85, 78 USD. Inwestorzy, którzy chcą kupić przy 200-dniowej prostej średniej ruchomej, mogliby to zrobić między 17 grudnia a 27 grudnia, kiedy średnia wyniosła 90, 82 USD.
Zamknięcie 93, 15 USD w dniu 31 grudnia było ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Roczny punkt obrotu pozostaje na poziomie 103, 41 USD, co było magnesem między 19 lutego a 5 czerwca, ponieważ ten poziom został kilkakrotnie przekroczony. Zamknięcie 110, 49 USD w dniu 28 czerwca było kolejnym ważnym wkładem do mojej analizy. Poziom wartości w drugiej połowie półrocza wynosi 101, 88 USD. Zamknięcie 118, 68 USD 30 września było wkładem, który obliczył kwartalny ryzykowny poziom na 123, 15 USD. Zamknięcie 117, 25 USD w dniu 31 października było wkładem, który zaowocował comiesięcznym obrotem w listopadzie na poziomie 121, 04 USD.
Tygodniowy wykres dla Walmart
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Walmart jest neutralny, a akcje przekraczają pięciotygodniową zmodyfikowaną średnią ruchomą wynoszącą 118, 29 USD. Wartość akcji znacznie przewyższa 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą, czyli „powrót do średniej”, wynoszącą 86, 91 USD, ostatnio testowaną w tygodniu 14 lipca 2017 r., Kiedy średnia wynosiła 73, 34 USD.
Przewiduje się, że tygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 zakończą się w tym tygodniu i spadną do 71, 07, z 83, 18 w dniu 15 listopada. Na wysokim poziomie z 14 listopada odczyt ten przekroczył próg 90, 00 jako „nadmuchująca bańka paraboliczna” po którym zwykle następuje spadek o 10–20%.
Strategia handlowa: Kup akcje Walmart ze względu na słabość do poziomów wartości rocznej i półrocznej odpowiednio na 103, 41 USD i 101, 88 USD, i zmniejsz zasoby na siłę do kwartalnego poziomu ryzyka na 123, 15 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne oparte są na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia 2018 r. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. Ustanowiło nowe poziomy półroczne, a poziom półroczny dla drugiej połowy 2019 r. Pozostaje w grze. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie 30 września ustanowiło poziom dla czwartego kwartału. Zamknięcie 31 października ustanowiło miesięczny poziom dla listopada.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
