Co to jest wyzwalacz handlu?
Wyzwalaczem handlowym jest każde zdarzenie, które spełnia kryteria inicjowania automatycznej transakcji na papierach wartościowych, która nie wymaga dodatkowych informacji ze strony tradera. Wyzwalacz handlowy jest zwykle sytuacją rynkową, taką jak wzrost lub spadek ceny indeksu lub papieru wartościowego, który uruchamia sekwencję transakcji. Wyzwalacze handlowe służą do automatyzacji niektórych rodzajów transakcji, takich jak sprzedaż akcji, gdy cena osiągnie określony poziom.
Zrozumienie wyzwalacza handlowego
Wyzwalacze handlowe pomagają handlowcom w automatyzacji strategii wejścia i wyjścia. Często wyzwalacze handlu są umieszczane przy użyciu zleceń warunkowych obejmujących zarówno zlecenie pierwotne, jak i zlecenie wtórne. Gdy pierwsze zamówienie zostanie wykonane, drugie zamówienie jest uruchamiane automatycznie i staje się aktywne do realizacji w zależności od dalszych warunków. Wyzwalacze handlowe mogą być również używane do umieszczania pojedynczych transakcji na podstawie ceny lub czynników zewnętrznych. Na przykład inwestorzy mogą mierzyć się z bieżącą ceną rynkową, składając zlecenie jeden-drugi-drugi (OCO), w którym wykonanie jednej strony natychmiast anuluje drugą, umożliwiając tym samym wejście tradera na rynek, miejmy nadzieję, w kierunku z rozmachem.
Kluczowe dania na wynos
- Wyzwalacz handlowy to każde zdarzenie, które spełnia kryteria inicjowania zautomatyzowanej transakcji na papierach wartościowych, które nie wymaga dodatkowego wkładu ze strony tradera. Często wyzwalacze handlowe są składane przy użyciu zleceń warunkowych obejmujących zarówno zlecenie pierwotne, jak i wtórne. Na mocy wytycznych określonych przez przedsiębiorcę wyzwalacze handlowe mogą dodać element dyscypliny do procesu handlowego.
Przykład wyzwalacza handlowego
Załóżmy, że trader chce stworzyć pozycję zabezpieczonego połączenia. Inwestor może złożyć zlecenie z limitem zakupu 100 akcji i, jeśli transakcja zostanie zrealizowana, sprzedać opcję kupna akcji, która właśnie została zakupiona. Korzystając z wyzwalaczy handlu, trader nie musi martwić się o pierwsze zamówienie przed ręcznym złożeniem drugiego zlecenia. Handlowiec może być pewien, że oba zamówienia zostały złożone w odpowiednich cenach.
Handlowcy mogą również chcieć wykorzystać wpływy ze sprzedaży do dokonania zakupu. Na przykład inwestor może złożyć zlecenie z limitem w celu zamknięcia pozycji opcji i ustawić aktywator transakcji, aby wykorzystać wpływy z zakupu innej umowy opcji. Inwestor nie musi martwić się o termin drugiego handlu i może zamiast tego skoncentrować się na identyfikacji nowych możliwości.
Wreszcie, można użyć wyzwalaczy handlu, aby dodać nogę do strategii. Na przykład, trader może złożyć zlecenie limitowe na zakup opcji put i mieć warunkowe zlecenie limitowe na sprzedaż opcji put. Ta strategia może pomóc handlowcom w tworzeniu złożonej strategii opcji bez wykonywania pojedynczych transakcji, co zmniejsza ryzyko złożenia niewłaściwych transakcji lub zbyt długiego oczekiwania na otwarcie lub modyfikację transakcji.
Trade Trigger Plusy i minusy
Wyzwalacze handlowe mogą być pomocne w automatyzacji strategii wejścia i wyjścia, ale handlowcy powinni zachować ostrożność podczas ich używania. W końcu traderom łatwo zapomnieć o pozycjach utworzonych ponad dzień temu, a realizacja starych pomysłów handlowych może prowadzić do strat.
Inwestorzy powinni pamiętać o ponownym sprawdzaniu wszelkich wyzwalaczy otwartych transakcji na koniec każdego dnia i rozważać stosowanie tylko dziennych zleceń do ustanowienia tych strategii, a nie zleceń z ważnymi terminami anulowania lub innych dłuższych ram czasowych.
Dzięki wdrożeniu wytycznych określonych przez tradera wyzwalacze handlowe mogą dodać element dyscypliny do procesu handlowego. Często inwestorzy używają wyzwalaczy handlowych do składania zamówień złożonych, które opierają się na szeregu warunków, które należy spełnić. Handlowcy powinni upewnić się, że ich wyzwalacze handlowe pozostają aktualne w miarę upływu czasu.