Handel jednodniowy obejmuje kupno i sprzedaż (lub pierwszą krótką sprzedaż, a następnie odkupienie) instrumentu w celu osiągnięcia szybkiego zysku. Czas utrzymywania może wynosić od kilku sekund do kilku godzin, ale nie może przekraczać długości dnia handlowego. Na przykład spekulacyjny inwestor może wykryć wzrost techniczny akcji Microsoft Corporation (MSFT) o 10:15, zająć długą pozycję i wyrównać ją w 45 minut, aby uzyskać szybki zysk.
Przeniesienie pozycji na inny dzień nie kwalifikuje się jako handel na dzień. Z natury transakcje dzienne wymagają szybkiej i terminowej akcji ze strony tradera, zwykle w wyższych wartościach, które pokrywają cienkie marże zysku. Ogólnie rzecz biorąc, małe zyski z dużych wolumenów dają handlowcom dziennym akceptowalny zysk. Większość transakcji dziennych odbywa się z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego, umożliwiając handlowcom z ograniczonym kapitałem zajmowanie dużych pozycji, które są równe wielokrotności ich kapitału handlowego. Duży wolumen zapewnia również niższe koszty transakcyjne.
Na rynkach globalnych dostępnych jest wiele zbywalnych aktywów, w tym akcje, obligacje, forex, towary i różne instrumenty pochodne na nich (takie jak kontrakty futures, opcje lub swapy). Jeśli chodzi o handel krótkoterminowy, niektóre aktywa przeważają nad innymi.
Jak wybrać akcje do obrotu dziennego
Najlepsze instrumenty do handlu dziennego
Które instrumenty najlepiej nadają się do handlu dziennego? Zacznijmy od przyjrzenia się kilku podstawowym cechom, które pasują do kryteriów handlowych w ciągu dnia:
- Wysoka płynność: łatwość kupowania i sprzedawania w dużych ilościach usprawnia handel oraz zapewnia uczciwość cenową i wydajność. Wysoka zmienność: wysoka zmienność jest przyjacielem, jeśli ktoś chce często handlować w celu wielokrotnego generowania zysków. Nie tylko w przypadku wyceny zwykłych waniliowych produktów finansowych, takich jak akcje i obligacje, zmienność odgrywa kluczową rolę w wycenie innych popularnych produktów, takich jak opcje. Niskie koszty transakcyjne: Częste transakcje nie powinny prowadzić do wysokich kosztów transakcyjnych. Brokerzy oferują rozłożone opłaty maklerskie, w których jednostkowy koszt obrotu obniża się, gdy handluje się większymi wolumenami. Niskie koszty są koniecznością każdego dnia działalności handlowej. Handel marżą / dźwignia finansowa: Żaden handlowiec nie handlowałby aktywnie i często, gdyby musiał posiadać duże kwoty kapitału handlowego. Nieodłączną zaletą dźwigni jest to, że umożliwia ona handlowanie wyższymi proporcjami przy ograniczonym kapitale. Niski wymóg kapitałowy prowadzi do wysokiego poziomu działalności handlowej na całym rynku. Jednak dźwignia lub handel marżą jest obosiecznym mieczem, który oferuje ekspozycję zarówno po stronie zysków, jak i strat. Należy zachować ostrożność, aby handlować w ostrożnych granicach. Dostępność informacji: rynki poruszają się w wiadomościach, a handlowcy dzień uważnie śledzą informacje o aktywach, którymi handlują. Nie wszyscy brokerzy i platformy transakcyjne zapewniają łatwy i szybki dostęp do powiązanych wiadomości na temat wszystkich instrumentów. Dodatki, takie jak powiadomienia tekstowe na urządzeniach mobilnych, mogą pozostać ograniczone do listy kwalifikowanych instrumentów (np. 30 najlepszych lub 100 najlepszych). Łatwa dostępność wiadomości i powiązanych funkcji staje się „dobrymi” parametrami przy wyborze instrumentów handlowych na dzień.
Zobaczmy, które instrumenty spełniają powyższe kryteria, aby kwalifikować się jako najlepiej nadające się do handlu dziennego:
- Instrumenty Forex: rynki walutowe działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a instrumenty forex idealnie nadają się do handlu krótkoterminowego, ponieważ oferują wysoką zmienność, dużą płynność, niskie wymagania kapitałowe i niskie koszty transakcyjne. Należy jednak uważać, aby wybrać odpowiednią parę walutową, która odpowiada potrzebom handlu dziennego. Należy unikać egzotycznych par walutowych, ponieważ brakuje im parametru płynności. Większość transakcji na rynku Forex odbywa się za pośrednictwem krótkoterminowych kontraktów terminowych na rynku Forex, a następnie opcje forex, handel spotami forex i handel opcjami binarnymi forex. Inwestorzy jednodniowi powinni wybrać te, które są im znane i które pasują do ich pożądanej strategii handlowej. Kontrakty futures na indeksy: Jednym z najbardziej płynnych i wysokonakładowych instrumentów handlowych są kontrakty futures na popularne indeksy, takie jak Standard & Poor's. Kontrakty terminowe na indeksy są wysoce płynne i wiążą się z niskimi kosztami transakcji, ale są mniej zmienne. Handlowcy jednodniowi zaznajomieni z handlem kontraktami futures czerpią korzyści z wysokiej dźwigni dostępnej w handlu kontraktami futures na indeksy. Kontrakty terminowe na niestabilne akcje: Podobnie jak kontrakty terminowe na indeksy, kontrakty terminowe na niestabilne akcje są popularnymi instrumentami handlowymi. Handlowcy powinni zachować ostrożność przy wybieraniu kontraktów futures na odpowiednie akcje bazowe, ponieważ lista zmiennych zapasów często się zmienia. Kontrakty towarowe: Kontrakty na towary o wysokiej płynności, takie jak ropa naftowa i złoto, czynią z nich dobre instrumenty do codziennego handlu. Dzienny obrót towarowymi kontraktami terminowymi oferuje również dywersyfikację aktywów w stosunku do zwykłego obrotu opartego na akcjach lub indeksach. Opcje na indeksy (i niestabilne akcje): Opcje oferują tanią alternatywę dla kosztownych akcji. (W celu uzyskania wglądu zapoznaj się z opcjami AAPL.) Starannie wybrane pozycje opcji (lub kombinacje opcji) na wysoce śledzonych indeksach i popularnych akcjach o wysokiej zmienności są odpowiednimi instrumentami handlowymi na dzień ze względu na ich wysoką płynność, wysoką zmienność i niskie wymagania kapitałowe. Zazwyczaj wiążą się one jednak z wysokimi kosztami transakcji.
We wszystkich kontraktach futures i opcjach opartych na różnych aktywach bazowych dostępność serii mini-kontraktów stanowi najlepsze połączenie niskiej wielkości kontraktu wymagającej niskich nakładów inwestycyjnych i dużego wolumenu. Początkujący odkrywający codzienne transakcje podczas fazy nauki mogą zacząć od kontraktów mini-serii.
- Fundusze ETF oparte na indeksach: fundusze typu ETF zyskują popularność jako jedna z najbardziej wydajnych klas inwestycyjnych. Te fundusze ETF są dobre nie tylko dla inwestorów długoterminowych, ale także dla traderów dziennych, ze względu na ich wysoką płynność i niski koszt handlu. Starannie wybrane ETF-y na popularnych indeksach, takich jak S&P 500 lub towary, takie jak złoto, są najlepszymi zakładami dla traderów jednodniowych. Kontrakty terminowe na obligacje: Obligacje mogą nie być najlepszymi instrumentami handlowymi do obrotu dziennego ze względu na wysoki wymóg kapitałowy. Futures na obligacje oferują jednak wysoką płynność, wysoki wolumen, bardzo niskie koszty transakcji i wysoką dźwignię finansową ze względu na ich niższy profil ryzyka. Co ważniejsze, dzienny obrót kontraktami futures na obligacje oferuje bardzo potrzebną dywersyfikację dla traderów (w zależności od ogólnego cyklu gospodarczego).
Dolna linia
Day trading to ekscytująca i intensywna aktywność, która często przyciąga początkujących. Jednak ma to swoje własne względy. Żaden instrument finansowy nie powinien być wybierany do obrotu, chyba że trader rozwinął wystarczającą wiedzę i znajomość jego cech. Handel instrumentem tylko dlatego, że znajduje się on na szczycie listy transakcji, jest pewnym znakiem niepowodzenia, jeśli inwestor nie ma podstawowej wiedzy o tym instrumencie. Inwestorzy powinni dokładnie przestudiować i zapoznać się z podstawami i realistyczną możliwością rentowności przed rozpoczęciem handlu z dowolnym instrumentem.
