Fundusz obrotu giełdowego (ETF) oferuje skuteczny sposób inwestowania w szeroki wybór spółek z branży elektrycznej, wodnej i gazu ziemnego oraz innych firm działających w sektorze gospodarki komunalnej. Pięć najlepszych funduszy inwestycyjnych typu ETF oferuje inwestorom unikalne opcje uzyskania ekspozycji na akcje spółek użyteczności publicznej, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom inwestycyjnym. Należą do nich fundusze ETF koncentrujące się głównie na amerykańskich przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, na amerykańskich przedsiębiorstwach o małych i dużych przedsiębiorstwach lub na przedsiębiorstwach międzynarodowych.
1. Narzędzia Wybierz Sektor SPDR ETF
Sektor narzędziowy SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) ma na celu śledzenie wyników inwestycyjnych indeksu sektorowego Standard and Poor's Utilities Select. Indeks ten jest podzbiorem sektorowym indeksu S&P 500, który koncentruje się na spółkach o dużej kapitalizacji w Stanach Zjednoczonych. Indeks sektora użyteczności publicznej obejmuje wiodące amerykańskie zakłady energetyczne, przedsiębiorstwa gazowe, przedsiębiorstwa wodociągowe, producentów energii i handlowców energii. XLU próbuje powtórzyć wyniki indeksu bazowego, inwestując w te same akcje w tych samych proporcjach co indeks, gdy tylko jest to możliwe. W normalnych warunkach nie mniej niż 95% aktywów funduszu odpowiada tym, które są indeksowane.
Według stanu na listopad 2015 r. XLU ma aktywa netto o wartości prawie 6, 7 mld USD w 31 akcjach. Pięć największych udziałów w funduszu to Duke Energy Corporation na około 8, 6%, NextEra Energy na 8, 4%, Dominion Resources na 7, 9%, Southern Company na 7, 6% i American Electric Power Company na 5, 3%. 10 najlepszych udziałów razem stanowi 60% aktywów funduszu. Media elektryczne stanowią około 56, 5% funduszu, a urządzenia wielofunkcyjne 39, 8%. Narzędzia wielofunkcyjne to firmy działające w wielu branżach w tym sektorze. XLU ma bardzo niski wskaźnik wydatków 0, 14%.
2. IShares US Utilities ETF
ETF iShares US Utilities (NYSEARCA: IDU) to dobra opcja dla inwestorów poszukujących szerszej ekspozycji na amerykański sektor użyteczności publicznej. Podczas gdy XLU koncentruje się tylko na narzędziach o dużej kapitalizacji, IDU zapewnia również pewną ekspozycję na narzędzia o małej i średniej kapitalizacji. IDU próbuje dopasować wyniki inwestycyjne indeksu Dow Jones US Utilities. Indeks ten jest podzbiorem indeksu rynku amerykańskiego Dow Jones, który obejmuje 95% akcji amerykańskich w oparciu o kapitalizację rynkową skorygowaną o zmienną stopę procentową. IDU stosuje reprezentatywną strategię próbkowania w celu przybliżenia profilu inwestycyjnego indeksu bazowego, zamiast próbować replikować indeks w całości.
Według stanu na listopad 2015 r. IDU posiada aktywa netto w wysokości około 571 mln USD na 60 akcji. Ponieważ indeks bazowy IDU jest ważony zgodnie z kapitalizacją rynku, wszystkie 10 największych funduszy funduszu to spółki o dużej kapitalizacji. Wśród pięciu największych gospodarstw Duke Energy Corporation ma przydział około 7, 7%, podczas gdy NextEra Energy jest przydzielony na 7%, Dominion Resources na 6, 5%, Southern Company na 6, 3%, a American Electric Power Company na 4, 3%. 10 najlepszych udziałów razem stanowi około 50% aktywów funduszu. Przemysł elektroenergetyczny stanowi 52, 8% funduszu, podczas gdy zakłady wielofunkcyjne stanowią 35, 2%, a zakłady gazu ziemnego 6, 6%. IDU ma wskaźnik kosztów 0, 43%.
3. IShares Global Utilities ETF
IShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) zapewnia ekspozycję na spółki gazowe, wodne i elektryczne na całym świecie. Fundusz przeznaczony jest do śledzenia wyników inwestycyjnych indeksu sektorowego S&P Global 1200 Utilities. Indeks składa się z przedsiębiorstw użyteczności publicznej uznanych za ważne na globalnych rynkach akcji. Jest to podzbiór sektorowy indeksu S&P Global 1200. JXI stosuje reprezentatywną strategię próbkowania w celu dopasowania profilu inwestycyjnego bazowego indeksu i uzyskania odpowiednich wyników inwestycyjnych.
Według stanu na listopad 2015 r. JXI ma aktywa netto o wartości prawie 163 mln USD na 67 akcji. Największe udziały funduszu obejmują National Grid w Wielkiej Brytanii na 5, 6%, Duke Energy na 5, 2%, NextEra Energy na 4, 6%, Dominion Resources na 4, 3% i Southern Company na 4, 2%. Pod względem geograficznym 54, 7% funduszu przeznaczono na firmy w USA, 11, 7% na Wielką Brytanię, 6, 5% na Hiszpanię i około 5% na Włochy i Japonię. Zakłady energetyczne stanowią 52, 5% funduszu, a zakłady użyteczności publicznej i gazowe stanowią odpowiednio 36, 6% i 7, 2% funduszu. JXI ma wskaźnik kosztów 0, 47%.
4. Invesco S&P SmallCap Narzędzia i usługi komunikacyjne ETF
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (NASDAQ: PSCU) zapewnia inwestorom ekspozycję na małe spółki z branży elektrycznej, wodnej i gazu ziemnego oraz firmy telekomunikacyjne z siedzibą w USA PSCU śledzi wyniki inwestycyjne S&P SmallCap 600 Capped Utilities i Indeks usług telekomunikacyjnych, który obejmuje firmy o kapitalizacji rynkowej od 400 do 1, 8 miliarda USD. Spółki w indeksie ważone są według kapitalizacji rynkowej według metodyki w wolnym obrocie w celu uwzględnienia akcji niedostępnych na otwartym rynku. PSCU stara się osiągać wyniki inwestycyjne odpowiadające indeksowi bazowemu, inwestując w te same akcje w tych samych proporcjach, jakie znajdują się w indeksie.
Według stanu na listopad 2015 r. PSCU posiada aktywa netto w wysokości około 40 milionów USD w 20 akcjach. Największym pakietem funduszu jest Piemont Natural Gas z 10, 2% alokacją. UIL Holdings, zakład energetyczny, otrzymuje 9, 2%; Southwest Gas wynosi 8, 8%; New Jersey Resources, firma zajmująca się gazem ziemnym, wynosi 8, 3%. PSCU różni się od innych funduszy z tej listy, alokując znaczną część aktywów do przemysłu gazu ziemnego, który dominuje w sektorze małych spółek energetycznych. Gaz ziemny stanowi 41, 1% aktywów funduszu, podczas gdy usługi telekomunikacyjne stanowią 21, 6%, a energia elektryczna 18, 2%. PSCU ma wskaźnik kosztów 0, 29%.
5. SPDR S&P International Utls Sect ETF
SPDR S&P International Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU) stara się dostarczać wyniki inwestycyjne odpowiadające wynikom opracowanego przez S&P indeksu sektora BMI Utilities Sector. Indeks ten śledzi przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w rozwiniętych gospodarkach, nie wliczając Stanów Zjednoczonych. Jest to część globalnego indeksu BMI S&P, który obejmuje tylko firmy o kapitalizacji rynkowej skorygowanej o zmienną zmienną o co najmniej 100 milionów USD. IPU stosuje strategię próbkowania w celu przybliżenia profilu inwestycyjnego indeksu bazowego.
Według stanu na listopad 2015 r. IPU posiada aktywa netto w wysokości około 29 milionów USD na 138 akcji. Jego największe udziały to National Grid na 9, 9%, hiszpański Iberdrola na 7, 1%, włoski Enel na 5, 7% i francuski Engie na 4, 7%. Pod względem geograficznym przydział środków w Wielkiej Brytanii wynosi 21, 8%, w Japonii 14, 3%, w Hiszpanii 12, 8%, a we Włoszech 10, 5%. W funduszu dominują zakłady elektroenergetyczne z udziałem 47, 2% aktywów. Media wielofunkcyjne stanowią 29, 3%, a media gazowe 14%. IPU ma wskaźnik kosztów 0, 4%.
