Sektor zasobów naturalnych obejmuje papiery wartościowe spółek prowadzących wydobycie towarów, w tym wydobycie węgla, rudy metali, piasku, żwiru i łupków naftowych. Może to obejmować pozyskiwanie naturalnie występujących drzew oraz wiercenie ropy i gazu. W miarę jak świat staje się coraz bardziej rozwinięty, rośnie potrzeba wydobycia i przetwarzania zasobów naturalnych, co daje możliwości inwestycyjne z niezliczonych źródeł.
Ze względu na ciągły popyt ze strony krajów rozwijających się i nową globalną infrastrukturę, a także naprawy wymagające użycia surowców, inwestowanie w zasoby naturalne od dawna stanowi podstawowy element strategicznej alokacji aktywów. Inwestorzy czerpią korzyści z zasobów naturalnych będących zasobem wartości, szczególnie w czasach rosnącej inflacji lub deprecjacji waluty. Inwestycje w zasoby naturalne mają niską korelację z innymi szerokimi sektorami, co w niektórych przypadkach zabezpiecza je przed pogorszeniem koniunktury na rynku.
Chociaż zasoby naturalne mają swoje miejsce w portfelach inwestorów, branża niesie ze sobą pewne ryzyko. Z biegiem czasu niekorzystne zmiany gospodarcze, polityczne i regulacyjne odbijają się na papierach wartościowych zasobów naturalnych, a zmienność tych papierów jest zjawiskiem codziennym. Ryzyko geologiczne jest również czynnikiem, który może bezpośrednio wpływać na wartość papierów wartościowych w sektorze. Ze względu na te potencjalne pułapki inwestorzy najlepiej nadają się do wykorzystania zasobów naturalnych, gdy inne kapitałowe i obligacyjne papiery wartościowe są uwzględnione w ich portfelu w ramach dobrze zrównoważonej alokacji aktywów. Inwestowanie w fundusze wspólnego inwestowania ukierunkowane na zapewnienie ekspozycji na sektor zasobów naturalnych to inteligentny sposób dla inwestorów na uzyskanie dostępu do branży przy dywersyfikacji pakietów.
Fidelity Wybierz portfolio substancji chemicznych
Fidelity Select Chemicals Portfolio to fundusz wspólnego inwestowania oferowany inwestorom przez Fidelity Investments i zarządzany przez Ricka Malnighta. Od momentu powstania w 1985 r. FSCHX dążył do wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie większości aktywów inwestorów w akcje zwykłe spółek zajmujących się głównie badaniami, rozwojem, produkcją lub wprowadzaniem do obrotu produktów i usług bezpośrednio związanych z przemysłem chemicznym. Zarządzający funduszami mogą rozproszyć aktywa funduszu o wartości 1, 4 mld USD wśród emitentów krajowych i zagranicznych, z których wszystkie są analizowane pod kątem pozycji branży i ogólnej kondycji finansowej.
FSCHX wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 13, 65%, najwyższy w kategorii zasobów naturalnych dla funduszy inwestycyjnych. Ma wskaźnik kosztów 0, 77%. Inwestorzy nie są narażeni na wstępne lub odroczone obciążenie sprzedażą i bez wymaganej minimalnej kwoty inwestycji. Największe udziały w FSCHX to DowDuPont na 25, 1%, LyondellBasell Industries NV na 9, 3% i The Chemours Co. na 7%.
AllianzGI Global Water Fund
Globalny fundusz wodny AllianzGI jest wspierany przez grupę Allianz Funds i został założony w 2008 roku. Zarządzający funduszem, Andreas Fruschki i zespół inwestycyjny dążą do długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 80% aktywów funduszu w akcje zwykłe i inne udziałowe papiery wartościowe spółek reprezentowanych w co najmniej jednym z następujących indeksów: S&P Global Water Index, NASDAQ OMX US Water Index lub S-Network Global Water Index. Firmy zajmujące się głównie działalnością związaną z wodą, które nie są wymienione w wyżej wymienionych wskaźnikach, mogą również zostać włączone według uznania zarządzającego funduszem. Według stanu na październik 2018 r. AWTAX zarządza aktywami o wartości 663 mln USD.
AWTAX wygenerował pięcioletni roczny zwrot w wysokości 4, 8%, przy współczynniku kosztów 1, 22%. Inwestorzy są obciążani opłatą z tytułu sprzedaży z góry w wysokości 5, 5%, ale nie są naliczane odroczone koszty sprzedaży w momencie wykupu akcji. Wymagana jest minimalna inwestycja w wysokości 1000 USD zarówno dla kont niekwalifikowanych, jak i IRA. Największe udziały w AWTAX obejmują American Water Works Company na 10, 3%, Xylem na 9, 1%, Danaher Corporation na 6, 6% IDEX Corporation na 6, 6% i Veolia Environnement SA na 6%.
ICON Natural Resources Fund
ICON Natural Resources Fund jest udostępniany inwestorom i wspierany przez grupę funduszy ICON. Jego data rozpoczęcia to 1997 r. Zarządzający funduszem Rob Young wraz z zespołem zarządzającym portfelem dąży do długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 80% aktywów funduszu w kapitałowe papiery wartościowe spółek związanych z zasobami naturalnymi. Zarówno akcje zwykłe, jak i uprzywilejowane mogą być uwzględnione w miksie inwestycyjnym funduszu i nie ma żadnych ograniczeń, ponieważ dotyczą one kapitalizacji rynkowej. Według stanu na październik 2018 r. Ten niezdywersyfikowany fundusz zarządza aktywami inwestora w wysokości 74, 3 mln USD.
ICBMX wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 3, 53%, przy współczynniku kosztów 1, 51%. Minimalna inwestycja początkowa w wysokości 1000 USD jest konieczna zarówno dla kont kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych. Największe udziały w ICBAX obejmują Rosneft Oil Co GDR na 5, 4%, Mondi PLC na 5, 2% i PJSC Lukoil ADR na 5, 2%.
Fundusz Zasobów Naturalnych Dreyfus
Fundusz zasobów naturalnych Dreyfus jest udostępniany inwestorom przez grupę Dreyfus Investment i został założony w 2003 r. Robin Wehbe, zarządzający portfelem funduszu od 2009 r. Wraz z zespołem zarządzającym inwestycjami dąży do długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie większości funduszy aktywa w zapasach spółek zajmujących się wydobyciem zasobów naturalnych. Zapasy inwestycyjne uwzględniają zarówno wzrost, jak i wartość, i nie ma żadnych ograniczeń co do kapitalizacji rynku. Zarządzający funduszami muszą zainwestować co najmniej 80% aktywów funduszu o wartości 444 mln USD w zasoby naturalne lub spółki związane z zasobami naturalnymi.
Według stanu na październik 2018 r. DNLAX wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 3, 31% przy współczynniku kosztów 1, 36%. Początkowa inwestycja nie może być mniejsza niż 1000 USD w przypadku niekwalifikowanych kont, jak również IRA, a inwestorzy są obciążani kosztami sprzedaży z góry w wysokości 5, 75% za każdą nową inwestycję. Największe udziały w DNLAX to Total SA 6, 6%, Nutrien Ltd 5, 9% i Vale SA 5, 8%.
T. Rowe Price New Era Fund
Fundusz T. Rowe Price New Era jest jednym z najstarszych funduszy inwestycyjnych z zasobami naturalnymi, z datą założenia 1969 roku. Zarządzający funduszem Shawn Driscoll wraz z zespołem zarządzającym portfelem stara się zapewnić inwestorom długoterminowy wzrost kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 66% aktywów funduszu o wartości 3, 8 miliarda USD w akcjach zwykłych spółek zajmujących się zasobami naturalnymi. PRNEX może również inwestować w spółki nastawione na wzrost, niezwiązane z branżą zasobów naturalnych, według uznania zarządzającego funduszem.
Według stanu na październik 2018 r. PRNEX wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 2, 62% i ma wskaźnik kosztów 0, 69%. Inwestorzy mają możliwość zakupu i umorzenia akcji PRNEX bez oszacowania opłaty za sprzedaż, ale zarówno IRA, jak i konta niekwalifikowane wymagają minimalnej inwestycji początkowej w wysokości 2 500 USD. Największe udziały w PRNEX to Total SA na 4, 8%, Zasoby EOG na 3, 1% i Occidental Petroleum Corp na 2, 95%.
