Fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego (ETF) zapewniają inwestorom szeroką ekspozycję na firmy zajmujące się głównie wydobyciem i przetwarzaniem surowców, w tym metali, minerałów, chemikaliów i produktów leśnych. Pięć najlepszych funduszy ETF na 2016 r. Obejmuje unikalne opcje inwestycyjne, które umożliwiają kupującym uzyskanie ekspozycji na akcje najlepiej dostosowane do ich celów inwestycyjnych. Opcje obejmują fundusze ETF skoncentrowane głównie na amerykańskich firmach materiałowych, amerykańskich firmach o dużej kapitalizacji lub globalnych firmach materiałowych.
1. Materiały Wybierz Sektorowy Fundusz SPDR
Fundusz wyboru sektora materiałów SPDR (NYSEARCA: XLB) jest funduszem ETF, który ma na celu śledzenie wyników inwestycyjnych indeksu sektorów wyboru materiałów. Indeks ten obejmuje firmy z różnych branż z sektora podstawowych materiałów, w tym z przemysłu metalowego i wydobywczego, przemysłu produktów leśnych i przemysłu materiałów budowlanych. Jest to podzbiór indeksu S&P 500, który śledzi amerykańskie firmy o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 5, 3 miliarda USD lub więcej. W miarę możliwości XLB stosuje strategię replikacji, aby inwestować w te same akcje w tych samych proporcjach, co indeks bazowy. W normalnych okolicznościach XLB inwestuje nie mniej niż 95% swoich aktywów w akcje przechowywane również w indeksie bazowym.
Według stanu na grudzień 2015 r. XLB ma prawie 2, 2 miliarda USD w aktywach netto zainwestowanych w 30 akcji. Największe udziały funduszu obejmują DuPont w wysokości około 11, 6%, Dow Chemical w wysokości 11, 5%, Monsanto w wysokości 8%, LyondellBasell Industries w wysokości 6, 8% i Praxair Inc. w wysokości 6, 2%. Największe 10 pakietów stanowi łącznie 63, 1% aktywów funduszu. XLB jest mocno przechylony na przemysł chemiczny, który stanowi 73, 8% aktywów funduszu. Przemysł metalowy i wydobywczy stanowi 9, 5% aktywów, pojemników i opakowań 8, 7%, materiałów budowlanych 4, 7% oraz papieru i produktów leśnych 3, 4%. XLB ma bardzo niski wskaźnik wydatków 0, 14%.
2. ETF The Vanguard Materials
Vanguard Materials ETF (NYSEARCA: VAW) jest dobrą alternatywą dla XLB dla inwestorów, którzy chcą dodatkowej ekspozycji na mniejsze firmy w amerykańskim sektorze materiałowym. VAW próbuje dopasować wyniki inwestycyjne indeksu MSCI USA Materials IMI 25/50, który obejmuje małe, średnie i duże spółki ze wszystkich głównych branż materiałowych, takich jak chemikalia, minerały i górnictwo, szkło, produkty leśne i materiały budowlane. VAW stosuje strategię replikacji, aby stworzyć portfel akcji, który jak najlepiej pasuje do indeksu bazowego pod względem komponentów i wag.
Według stanu na grudzień 2015 r. VAW posiada aktywa netto o wartości ponad 1, 2 mld USD na 120 akcji. Największe udziały w funduszu to Dow Chemical 7, 9%, DuPont 7, 8%, Monsanto 6, 1%, LyondellBasell Industries 5, 1% i Ecolab 4, 4%. 10 największych udziałów razem stanowi 48, 7% aktywów funduszu. Przemysł chemiczny jest przeznaczony na około 50, 4% aktywów, podczas gdy przemysł nawozów i chemii rolnej jest przydzielony na 10, 4%, przemysł gazów przemysłowych na 9, 1%, a przemysł opakowań papierowych na 6, 9%. VAW ma bardzo niski wskaźnik kosztów wynoszący 0, 12%.
3. SPDR S&P Global Natural Resources ETF
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (NYSEARCA: GNR) stara się dopasować wyniki inwestycyjne S&P Global Natural Resources Index. Indeks obejmuje 90 największych firm z trzech branż w sektorze surowcowym: przemysł metalowy i wydobywczy; agrobiznes i leśnictwo; oraz przemysł naftowy, gazowy i węglowy. Włączenie do indeksu wymaga kapitalizacji rynkowej w wysokości co najmniej 1 miliarda USD zgodnie z metodologią free-float i notowania na giełdzie papierów wartościowych w kraju rozwiniętym. Indeks stosuje zmodyfikowany system ważenia kapitalizacji rynkowej, który ogranicza wagę dowolnego akcji do 5% aktywów funduszu. GNR stosuje strategię próbkowania do inwestowania w portfel akcji, który jest zbliżony do charakterystyki inwestycyjnej indeksu bazowego.
Według stanu na grudzień 2015 r. GNR posiada aktywa netto o wartości około 553 mln USD zainwestowane w 105 akcji. Największym pakietem funduszy tego funduszu jest Exxon Mobil na poziomie około 5, 1%, następnie Szwajcaria Syngenta na poziomie 4, 9%, australijski BHP Billiton Ltd. na poziomie 4, 5%, suma francuska na poziomie 3, 6% i Monsanto na poziomie 3, 2%. 10 największych udziałów funduszu stanowi 34, 8% aktywów funduszu. Około 25, 8% aktywów przypada na przemysł naftowy i gazowy, a przemysł nawozów i chemii rolnej - 16, 7%, metale i wydobycie - 15, 2%, a stal - 9, 6%. Pod względem geograficznym Stany Zjednoczone stanowią 32, 8% aktywów, Wielka Brytania 12, 8%, Kanada 10%, a Australia 9, 8%. Żaden inny kraj nie przekracza 5% alokacji. GNR ma wskaźnik kosztów 0, 4%.
4. IShares Global Materials ETF
IShares Global Materials ETF (NYSEARCA: MXI) to kolejna dobra opcja dla inwestorów, którzy chcą globalnej ekspozycji na zapasy materiałów. MXI stara się śledzić wyniki inwestycyjne indeksu branżowego S&P Global 1200 Materials, który obejmuje firmy z branży metalowej, chemicznej i leśnej określone przez S&P jako ważne dla rynków globalnych. Może obejmować małe, średnie i duże spółki. MXI wykorzystuje strategię próbkowania do stworzenia portfela o profilu inwestycyjnym podobnym do indeksu bazowego.
Według stanu na grudzień 2015 r. MXI ma około 243 mln USD aktywów netto na 116 akcji. Największe udziały obejmują niemiecki BASF na poziomie około 5, 3%, DuPont na poziomie 4, 2%, Dow Chemical na poziomie 4, 2%, BHP Billiton na poziomie 2, 9% i francuskie Air Liquide na poziomie 2, 9%. 10 największych pakietów stanowi 32, 4% aktywów funduszu. Podział geograficzny obejmuje Stany Zjednoczone na 36, 9%, Japonia na 10, 3%, Niemcy na 9, 6%, Australia na 8, 9% i Szwajcaria na 6, 8%. MXI ma wskaźnik kosztów 0, 47%.
5. IShares US Basic Materials ETF
IShares US Basic Materials ETF (NYSEARCA: IYM) oferuje ekspozycję na amerykańskie firmy materiałowe głównie w branży chemicznej, metalowej i produktów leśnych. IYM stara się dopasować wyniki inwestycyjne amerykańskiego indeksu podstawowych materiałów Dow Jones. Indeks ten jest podzbiorem sektorowym amerykańskiego indeksu rynkowego Dow Jones, który śledzi 95% amerykańskich akcji na podstawie kapitalizacji rynkowej skorygowanej o zmienną stopę procentową. IYM stosuje strategię doboru próby w celu zainwestowania w reprezentatywny wybór akcji, aby dopasować się do profilu indeksu bazowego.
Według stanu na grudzień 2015 r. IYM obejmuje 367 mln USD aktywów netto zainwestowanych w 53 akcje. DuPont to największy udział funduszu w około 11, 1% aktywów, następnie Dow Chemical w 11%, Monsanto w 7, 6%, LyondellBasell Industries w 6, 5% i Praxair w 5, 9%. 10 największych pakietów razem stanowi 63, 5% aktywów funduszu. Podział przemysłu obejmuje chemikalia w 70, 8%, gazy przemysłowe w 12, 4%, stal w 5, 3% i produkty papiernicze w 4%. IYM ma wskaźnik kosztów 0, 43%.
