Fundusze notowane na giełdach private equity (ETF) utrzymują spółki, które mogą być skomplikowane finansowo, ponieważ wykorzystują dźwignię i są silnie zorientowane na transakcje. Zapewniają one jednak inwestorom ekspozycję na inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym i mogą oferować znaczne i atrakcyjne zwroty z inwestycji.
Firmy działające na niepublicznym rynku kapitałowym są coraz bardziej aktywne od 2000 r. Ten segment gospodarki doświadczył zaskakującej zmiany od czasu załamania gospodarczego w 2008 r., Głównie z powodu nadwyżki napływu pieniędzy, i ukończył 2014 r. Z najwyższymi inwestycjami na świecie od 2007 r.
Inwestycje typu private equity przeznaczone są na kapitał podmiotów o wysokiej wartości netto. Uzyskuje prawa kapitałowe w spółkach o znacznym potencjale, które szukają kapitału na poprawę swoich przepływów pieniężnych lub ekspansję. Firmy private equity zapewniają finanse i wiedzę finansową do prowadzenia działalności, którą nabywają. Większość światowych aktywów private equity - 57% - znajduje się w Ameryce Północnej. Kolejny największy przydział w Europie wynosi 24%, a następnie Azja z 13%.
Fundusze private equity typu ETF oferują dywersyfikację portfela z geograficznego punktu widzenia i pod względem inwestycji. Firmy te stosują różnorodne strategie nabywania udziałów lub pozycji dłużnych, które nie są ogólnie dostępne dla inwestorów indywidualnych. Inwestycje typu private equity są zwykle uważane za mniej zmienną klasę aktywów, która może oferować zarówno stabilne zwroty, jak i stosunkowo wyższe dywidendy.
Globalny portfel private equity Invesco
Globalny portfel private equity Invesco (NYSE Arca: PSP) jest największym funduszem typu ETF na niepublicznym rynku kapitałowym, którego aktywa wynoszą ponad 460 milionów USD. Jest to idealna opcja dla inwestorów poszukujących globalnej ekspozycji, ponieważ zapewnia dostęp do 62 publicznie notowanych spółek private equity na całym świecie, w tym firm rozwoju biznesu i instytucji finansowych. Fundusz ten śledzi indeks private equity na giełdzie papierów wartościowych Red Rocks. Indeks obejmuje od 40 do 60 spółek akcyjnych notowanych na giełdzie.
Wskaźnik kosztów tego funduszu wynosi 2, 04% i oferuje wysoką stopę dywidendy na poziomie 8, 36%. Zasoby tego funduszu obejmują zwykłą tabelę akcji 3I Group (rynki OTC: TGOPF), Onex Corporation (rynki OTC: ONEXF) oraz Holdings Group Partners (rynki OTC: PGPHF).
ProShares Global Equity Private Equity ETF
Globalny portfel private equity ProShares (BATS Trading: PEX) to fundusz, którego celem jest dostarczanie inwestorom wyników, z wyłączeniem opłat, podobnych do wyników indeksu prywatnego private equity notowanego na liście LPX. Indeks ten, podobnie jak indeks bazowy PSP, obejmuje do około 60 publicznie notowanych spółek private equity, których głównym celem jest inwestowanie w spółki prywatne i pożyczanie kapitału.
Fundusz ten, emitowany przez ProShares, ma bazę aktywów o wartości prawie 17 milionów USD. Ten fundusz jest idealny dla inwestorów, którzy szukają globalnej różnorodności. Fundusz ma wskaźnik kosztów na poziomie 0, 6% i oferuje stopę dywidendy na poziomie 5, 66%. Zasoby tego funduszu obejmują Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation i American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) łączy aspekty zarówno ETF, jak i wiązań. Niniejsza nota giełdowa ma na celu dostarczenie inwestorom wyników naśladujących indeks ex-Energy Wells Fargo Master Limited Partnership. Indeks ma służyć jako miernik wyników wszystkich nieenergetycznych spółek komandytowych notowanych na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE) lub giełdzie Nasdaq, spełniających różne wymogi kwalifikacyjne, takie jak minimalna kapitalizacja rynkowa. Indeks jest ważony kapitalizacją i składa się z firm, które nie są skoncentrowane na energii i posiadają minimalną kapitalizację rynkową w wysokości 100 milionów USD.
Fundusz ten, emitowany przez UBS, zapewnia inwestorom znaczną ekspozycję na spółki private equity, które nie koncentrują się na energii. FMLP ma wskaźnik kosztów 0, 85% i oferuje atrakcyjną stopę dywidendy w wysokości 5, 96%. Dla inwestorów preferujących papiery wartościowe ETN z zabezpieczeniem zadłużenia jest to przydatne narzędzie dostępu do inwestycji w celu uzyskania ekspozycji na inwestycje typu private equity.
