Goldman Sachs Group, Inc. (GS) zyskał popularność wśród innych gigantów z Wall Street od 2016 r., Ale akcje wciąż nie rozwiały upartego oporu na wysokim poziomie z 2007 r. Na szczycie bańki na rynku nieruchomości i instrumentów pochodnych. Ten gorszy wynik jest niezwykły, biorąc pod uwagę solidną reputację firmy, co wskazuje, że reformy finansowe, które nastąpiły po krachu na rynku, odbiły się na długoterminowej rentowności.
Po 12 miesiącach testowania na tym poziomie cen może upłynąć czas, a długoterminowe wskaźniki siły względnej przekraczają się i emitują sygnały sprzedaży, które pozostaną w mocy, chyba że akcje Goldmana osiągną najwyższy poziom w styczniu za 274 USD. Jeśli nie, akcje mogą spaść wiele punktów w niezwykłej porażce, która negatywnie wpłynie na sektor bankowości komercyjnej, pomimo korzystnych przepisów pod rządami administracji Trumpa.
Wykres długoterminowy GS (1999-2018)
Gigant z Wall Street pojawił się publicznie w cenie 68 USD w maju 1999 r., U szczytu bańki internetowej, i sprzedał się w połowie lat 50. w sierpniu. Odbicie w nowym tysiącleciu podniosło się nad nadrukiem otwierającym pierwszą ofertę publiczną i w marcu 2000 r. Spotkało się z presją sprzedaży na poziomie blisko 130 USD. Zmienność gwałtownie wzrosła w 2001 r., Podczas gdy akcje wyrzeźbiły szeroki trójkątny wzór, który spadł na dół po atakach z 11 września.
Późniejszy spadek znalazł wsparcie nieco powyżej poziomu najniższego z 1999 roku w 2003 roku, co zakończyło odwrócenie dna podwójnego przed silnym wzrostem, który spowodował wiele fal wzrostowych w 2007 roku na poziomie 251 $. Akcje zakończyły dwuletni szczyt głowy i ramion 10 miesięcy później i spadły na rynki światowe podczas załamania gospodarczego, osiągając rekordowo niski poziom 47, 41 USD w listopadzie 2008 roku.
Odbicie w 2009 r. Utknęło nieco powyżej poziomu wycofania Fibonacciego z wyprzedaży.618, opór rzeźbiarski, który nie był testowany aż do 2014 r. Akcje ostatecznie usunęły tę barierę w 2015 r., Ale wzrost nie powiódł się przed osiągnięciem maksimum w 2000 r., Powodując gwałtowny spadek, który osiągnął trzyletnie minimum w czerwcu 2016 r. Oznaczało to doskonałą okazję do zakupu, generując wzrost zakupów, który osiągnął 10-letni opór w marcu 2017 r. Akcje testują ten poziom w ubiegłym roku, publikując niewielkie nowe maksima, ale nie uzyskać przyczepność. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Goldman wyda 2, 5 mld USD na zakup udziałów w firmach PE ).
Wykres krótkoterminowy GS (2016-2018)
Podwójne dno w wysokości 138 USD w czerwcu 2016 r. Oznaczało nowy trend wzrostowy, który zajął dziewięć miesięcy, aby osiągnąć opór w 2007 r. Wzrost przekroczył poprzednie maksimum o mniej niż pięć punktów, a następnie przekształcił się w 40-punktowy trend spadkowy, wprowadzając zaokrągloną korektę do września 2017 r., Kiedy zaangażowani kupujący przejęli kontrolę. W grudniu po raz kolejny powrócił do oporu, zmieniając się w niestabilny wzór boczny, który wielokrotnie krzyżował się z polem testowym.
Akcje są notowane za grosze od szczytu z marca 2017 r., Co oznacza, że akcjonariusze nie skorzystali z wiecu w sektorze finansowym, który podniósł ich konkurentów do serii rekordowych rekordów. Cierpliwość może się nużyć w obecnych niekorzystnych warunkach, w których wydaje się, że wiele zapasów się kończy. Odliczanie możemy zobaczyć w miesięcznym oscylatorze stochastycznym, który właśnie rozpoczął swój pierwszy cykl sprzedaży od lipca 2017 r.
Wolumen bilansowy (OBV) osiągnął najwyższy poziom od wielu lat w pierwszym kwartale 2017 r. I spadł do kwietnia. Płytkie zainteresowanie kupnem od tamtego czasu nie dorównało wzrostowi ceny powyżej 250 USD, wywołując niedźwiedzi rozbieżność, która śledzi niekorzystne sygnały siły względnej. Byki muszą bronić lutowego minimum na poziomie 239 USD w tym scenariuszu lub zaryzykować exodus akcjonariusza, który spadnie do 200 USD.
Dolna linia
Rok temu akcje Goldman Sachs oparły się na oporze w 2007 r. I nie udało się ich zerwać, utknąwszy w strukturze utrzymywania, która jest podatna na znaczny spadek. Czas ucieka bykom, a długoterminowe cykle sprzedaży przejmują teraz kontrolę nad działaniami cenowymi. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź: 11 akcji, które osiągają lepsze wyniki niż wzrost stóp procentowych ).
