Co to jest wskaźnik techniczny?
Wskaźniki techniczne są obliczeniami heurystycznymi lub matematycznymi opartymi na cenie, wolumenie lub otwartym interesie papieru wartościowego lub kontraktu stosowanym przez traderów po analizie technicznej.
Analizując dane historyczne, analitycy techniczni wykorzystują wskaźniki do przewidywania przyszłych zmian cen. Przykłady typowych wskaźników technicznych obejmują wskaźnik siły względnej, wskaźnik przepływu pieniędzy, Stochastics, MACD i Bollinger Bands®.
Kluczowe dania na wynos
- Wskaźniki techniczne są obliczeniami heurystycznymi lub matematycznymi opartymi na cenie, wolumenie lub otwartym interesie papieru wartościowego lub kontraktu stosowanego przez handlowców, którzy śledzą analizę techniczną. Analitycy techniczni lub wykresy szukają wskaźników technicznych w historycznych danych o cenach aktywów w celu oceny wejścia i wyjścia punktów za transakcje. Istnieje kilka wskaźników technicznych, które można zasadniczo podzielić na dwie główne kategorie: nakładki i oscylatory.
Jak działają wskaźniki techniczne
Analiza techniczna to dyscyplina handlowa stosowana do oceny inwestycji i identyfikacji możliwości handlowych poprzez analizę trendów statystycznych zebranych z działalności handlowej, takich jak ruch cen i wolumen. W przeciwieństwie do fundamentalnych analityków, którzy próbują oszacować wartość wewnętrzną papieru wartościowego na podstawie danych finansowych lub ekonomicznych, analitycy techniczni koncentrują się na wzorcach ruchów cen, sygnałów handlowych i różnych innych narzędziach do tworzenia wykresów analitycznych, aby ocenić siłę lub słabość papieru.
Analizę techniczną można zastosować do dowolnego zabezpieczenia z historycznymi danymi handlowymi. Obejmuje to akcje, kontrakty futures, towary, środki o stałym dochodzie, waluty i inne papiery wartościowe. W tym samouczku zwykle analizujemy zapasy w naszych przykładach, ale pamiętaj, że te koncepcje można zastosować do dowolnego rodzaju zabezpieczeń. W rzeczywistości analiza techniczna jest znacznie bardziej rozpowszechniona na rynkach towarów i rynku Forex, na których handlowcy koncentrują się na krótkoterminowych ruchach cen.
Wskaźniki techniczne, znane również jako „dane techniczne”, koncentrują się na historycznych danych handlowych, takich jak cena, wolumen i otwarte odsetki, a nie na podstawach działalności, takich jak zarobki, przychody lub marże. Wskaźniki techniczne są powszechnie stosowane przez aktywnych handlowców, ponieważ mają one na celu analizę krótkoterminowych ruchów cen, ale inwestorzy długoterminowi mogą również używać wskaźników technicznych do identyfikowania punktów wejścia i wyjścia.
Istnieją dwa podstawowe typy wskaźników technicznych:
- Nakładki: Wskaźniki techniczne, które używają tej samej skali co ceny, są wykreślane nad cenami na wykresie giełdowym. Przykłady obejmują średnie ruchome i Bollinger Bands®. Oscylatory: Wskaźniki techniczne oscylujące między lokalnym minimum a maksimum są wykreślone powyżej lub poniżej wykresu cen. Przykłady obejmują stochastyczny oscylator, MACD lub RSI.
Handlowcy często używają wielu różnych wskaźników technicznych podczas analizy zabezpieczeń. Dzięki tysiącom różnych opcji inwestorzy muszą wybrać najbardziej odpowiednie dla nich wskaźniki i zapoznać się ze sposobem ich działania. Handlowcy mogą również łączyć wskaźniki techniczne z bardziej subiektywnymi formami analizy technicznej, takimi jak patrzenie na wzorce wykresów, aby wymyślać pomysły handlowe. Wskaźniki techniczne można również włączyć do zautomatyzowanych systemów obrotu, biorąc pod uwagę ich charakter ilościowy.
Przykład wskaźników technicznych
Poniższa tabela pokazuje niektóre z najczęstszych wskaźników technicznych, w tym średnie ruchome, wskaźnik siły względnej (RSI) i średnią ruchomą zbieżności-dywergencji (MACD).
W tym przykładzie średnie kroczące z 50 i 200 dni są wykreślane nad górą cen, aby pokazać, gdzie obecna cena stoi w stosunku do średnich historycznych. 50-dniowe średnie kroczące są w tym przypadku wyższe niż 200-dniowa średnia krocząca, co sugeruje, że ogólny trend był pozytywny. Wskaźnik RSI powyżej wykresu pokazuje siłę obecnego trendu - w tym przypadku neutralnego 49, 07 - a MACD poniżej wykresu pokazuje, w jaki sposób dwie średnie ruchome zbiegły się lub rozbiegły - w tym przypadku nieco niedźwiedzi.
