Czym jest Swing Trading?
Swing trading to styl handlu, który próbuje uchwycić zyski z akcji (lub dowolnego instrumentu finansowego) w okresie od kilku dni do kilku tygodni. Swing traderzy wykorzystują przede wszystkim analizy techniczne do szukania okazji handlowych. Tacy inwestorzy mogą wykorzystywać podstawowe analizy oprócz analizowania trendów i wzorców cenowych.
Czym jest Swing Trading?
Zrozumienie Swing Trading
Swing trading polega na utrzymywaniu pozycji długiej lub krótkiej przez więcej niż jedną sesję transakcyjną, ale zwykle nie dłużej niż kilka tygodni lub kilku miesięcy. Jest to ogólny przedział czasowy, ponieważ niektóre transakcje mogą trwać dłużej niż kilka miesięcy, ale trader może nadal uważać je za transakcje huśtawkowe.
Celem handlu huśtawkowego jest uchwycenie części potencjalnego ruchu cenowego. Podczas gdy niektórzy inwestorzy szukają niestabilnych akcji o dużym ruchu, inni mogą preferować bardziej spokojne akcje. W obu przypadkach transakcje wahadłowe to proces określania, gdzie cena składnika aktywów prawdopodobnie będzie się zmieniać w następnej kolejności, wejście na pozycję, a następnie uchwycenie części zysku z tego ruchu.
Odnoszący sukcesy handlarze huśtawkami chcą tylko uchwycić fragment oczekiwanego ruchu cenowego, a następnie przejść do następnej okazji.
Kluczowe dania na wynos
- Swing trading polega na zawieraniu transakcji trwających od kilku dni do kilku miesięcy w celu czerpania zysków z oczekiwanego ruchu cenowego. Swing trading naraża inwestora na ryzyko z dnia na dzień i weekendu, w którym cena może być luka i otworzyć kolejną sesję w znacznym stopniu inna cena. Swing traderzy mogą czerpać zyski wykorzystując ustalony stosunek ryzyka do zysku w oparciu o cel stop loss i profit, lub mogą przyjmować zyski lub straty w oparciu o wskaźnik techniczny lub ruchy cenowe.
Swing trading to jedna z najpopularniejszych form aktywnego handlu, w której inwestorzy szukają możliwości w średnim okresie za pomocą różnych form analizy technicznej. Jeśli jesteś zainteresowany handlem huśtawkowym, powinieneś dokładnie zapoznać się z analizami technicznymi. Kurs analizy technicznej Investopedia zapewnia kompleksowy przegląd tematu z ponad pięcioma godzinami wideo na żądanie, ćwiczeń i interaktywnych treści obejmujących zarówno podstawowe, jak i zaawansowane techniki.
Wielu handlarzy swingami ocenia transakcje na podstawie ryzyka / nagrody. Analizując wykres aktywów, określają, gdzie wejdą, gdzie zatrzymają stratę, a następnie przewidują, gdzie mogą wyjść z zyskiem. Jeśli ryzykują 1 USD na akcję w zestawie, który mógłby rozsądnie wygenerować zysk w wysokości 3 USD, jest to korzystne ryzyko / nagroda. Z drugiej strony ryzykowanie 1 USD w celu uzyskania 1 USD lub tylko 0, 75 USD nie jest tak korzystne.
Swing traderzy wykorzystują przede wszystkim analizy techniczne, ze względu na krótkoterminowy charakter transakcji. To powiedziawszy, podstawowa analiza może być wykorzystana do ulepszenia analizy. Na przykład, jeśli inwestor swingowy widzi uparty układ akcji, może chcieć sprawdzić, czy podstawy aktywów wyglądają korzystnie lub też się poprawiają.
Swingowcy często szukają okazji na codziennych wykresach i mogą oglądać wykresy 1-godzinne lub 15-minutowe, aby znaleźć dokładne punkty wejścia i stop loss.
Plusy
-
Wymaga mniej czasu na handel niż dzień
-
Maksymalizuje potencjał zysków krótkoterminowych, rejestrując większość zmian rynkowych
-
Handlowcy mogą polegać wyłącznie na analizie technicznej, co upraszcza proces handlu
Cons
-
Pozycje handlowe podlegają ryzyku rynkowemu w ciągu nocy i weekendu
-
Nagłe odwrócenie rynku może spowodować znaczne straty
-
Swingowcy często nie zauważają długoterminowych trendów na rzecz krótkoterminowych ruchów rynkowych
Day Trading vs. Swing Trading
Różnica między handlem swingiem a handlem dziennym to czas utrzymywania pozycji. Swing trading obejmuje co najmniej trzymanie przez noc, podczas gdy traderzy jednodniowi zamykają pozycje przed zamknięciem rynku. Pozycje handlu dziennego są ograniczone do jednego dnia. Swing trading polega na utrzymywaniu przez kilka dni lub tygodni.
Trzymając się z dnia na dzień, trader swingu ponosi nieprzewidywalność ryzyka z dnia na dzień, takiego jak luki w górę lub w dół względem pozycji. Biorąc na siebie ryzyko z dnia na dzień, transakcje swingowe są zwykle wykonywane przy mniejszej wielkości pozycji w porównaniu do transakcji dziennych (zakładając, że dwaj inwestorzy mają konta o podobnej wielkości). Handlarze dzienni zazwyczaj wykorzystują większe rozmiary pozycji i mogą stosować dzienny margines handlowy w wysokości 25%.
Swingowcy mają również dostęp do marży lub dźwigni finansowej w wysokości 50%. Oznacza to, że jeśli inwestor uzyska zezwolenie na obrót z użyciem depozytu zabezpieczającego, musi na przykład postawić jedynie 25 000 USD kapitału na transakcję o aktualnej wartości 50 000 USD.
Swing Trading Tactics
Swing trader zwykle szuka wzorów wykresów wielodniowych. Niektóre z bardziej powszechnych wzorów obejmują ruchome średnie zwrotnice, wzory na kubki i uchwyty, wzory głowy i ramion, flagi i trójkąty. Klucze do odwrócenia świeczników mogą być używane oprócz innych wskaźników w celu opracowania solidnego planu handlowego.
Ostatecznie każdy inwestor swingowy opracowuje plan i strategię, która daje im przewagę nad wieloma transakcjami. Obejmuje to poszukiwanie konfiguracji handlu, które zwykle prowadzą do przewidywalnych zmian cen aktywów. Nie jest to łatwe i za każdym razem nie działa żadna strategia ani konfiguracja. Przy korzystnym ryzyku / korzyści wygrywanie za każdym razem nie jest wymagane. Im bardziej korzystne jest ryzyko / zysk strategii handlowej, tym mniej razy musi wygrać, aby wygenerować ogólny zysk w wielu transakcjach.
Przykład Swing Trade w świecie rzeczywistym w Apple
Przykład rzeczywistych potencjalnych transakcji zamiany AAPL. Investopedia
Powyższy wykres pokazuje okres, w którym Apple (AAPL) zanotował silny ruch cenowy wyższy. Następnie pojawił się mały wzór miseczki i uchwytu, który często sygnalizuje kontynuację wzrostu cen, jeśli zapasy poruszają się powyżej górnej granicy uchwytu.
W takim przypadku cena rośnie powyżej uchwytu, co powoduje ewentualny zakup w pobliżu 192, 70 USD.
Jednym z możliwych miejsc do ustawienia stop loss jest pod uchwytem, oznaczony prostokątem, w pobliżu 187, 50 $.
W oparciu o wejście i stop loss szacowane ryzyko dla transakcji wynosi 5, 20 USD na akcję (192, 70 USD - 187, 50 USD).
Jeśli szukasz potencjalnej nagrody, która jest co najmniej dwukrotnie wyższa niż ryzyko, zapewni ją każda cena powyżej 203, 10 USD (192, 70 USD + (2 * 5, 20 USD)).
Oprócz ryzyka / nagrody inwestor może również skorzystać z innych metod wyjścia, takich jak czekanie, aż cena osiągnie nowy najniższy poziom. Dzięki tej metodzie sygnał wyjścia nie był podawany aż do 216, 46 USD, kiedy cena spadła poniżej poprzedniej najniższej wartości wycofania. Ta metoda przyniosłaby zysk w wysokości 23, 76 USD na akcję. Pomysł inny sposób: zysk 12% w zamian za ryzyko mniejsze niż 3%. Ta huśtawka trwała około dwóch miesięcy.
Inne metody wyjścia mogą być, gdy cena przekroczy poniżej średniej ruchomej (nie pokazano) lub gdy wskaźnik, taki jak stochastyczny oscylator, przekroczy linię sygnałową.
