Nie musisz być przyklejony do ekranu handlowego, aby skorzystać ze strategii stosowanych przez najlepszych graczy rynkowych, aby czerpać zyski z akcji, kontraktów terminowych i rynku walutowego. Zacznij od gigantycznego cofnięcia się, skupiając się na cotygodniowych wzorcach, które zapewniają bardziej niezawodne wzloty i upadki niż dzienne lub śróddzienne działania cenowe. Następnie zbuduj reguły zarządzania, które pozwolą ci spać w nocy, podczas gdy tłum z palcami rzuca się i obraca, ustawiony na następnym dzwonie otwierającym.
Algorytmy, znane również jako roboty handlu o wysokiej częstotliwości (HFT), w ostatnich latach znacznie zwiększyły ryzyko sesji śróddziennych, blokując ceny coraz wyżej, aby wyłapać klastry woluminów, zatrzymać straty i punkty przegięcia, w których handlowcy podejmą złe decyzje. Skoncentrowanie się na wykresach tygodniowych pozwala uniknąć tego drapieżnego zachowania poprzez wyrównanie strat wejścia, wyjścia i zatrzymania z krawędziami długoterminowych trendów wzrostowych, trendów spadkowych, wsparcia i oporu (odpowiednie czytanie, patrz: Wiele ram czasowych może zwielokrotniać zwroty ).
To podejście z dużym obrazem znacznie obniża poziom hałasu (w celu czytania, patrz: Handel bez hałasu ), pozwalając cotygodniowemu handlowcowi zobaczyć szanse, które są tracone przez krótkoterminowych graczy przeglądających swoje codzienne wykresy w nocy. Trzeba przyznać, że te konfiguracje handlowe wymagają cierpliwości i samodyscypliny, ponieważ tygodniowe paski cen mogą osiągnąć kilka punktów aktywacyjnych. Jednak wyższy potencjał wynagrodzeń rekompensuje ten niższy poziom aktywności, podczas gdy całkowity wysiłek pozwala handlowcom na życie z dala od rynków finansowych.
Cotygodniowe wykresy wykorzystują określone zasady zarządzania ryzykiem, aby uniknąć przyłapania na dużych stratach:
- Zmniejsz rozmiar pozycji i unikaj nadużywania marginesu. Kilkaset akcji wykona pracę tysiąca lub więcej, jeśli pozwolisz cenom podróżować o wiele punktów, zanim zaczniesz czerpać zyski lub straty. Bądź wybiórczy w wyborze pozycji. Zgodnie z ogólną zasadą, wysoce kapitalizowane akcje i najpopularniejsze fundusze notowane na giełdzie (ETF) generują lepsze cotygodniowe transakcje niż darowizny o małej kapitalizacji lub wysoko latające biotechnologie, które mogą spaść o 30% do 50% po niekorzystnej decyzji FDA. zakresy długoterminowe i średnie kroczące. Otwarcie cotygodniowego handlu w 15- lub 20-punktowym schemacie bocznym to pewny sposób na stratę pieniędzy, a zakup wycofania do 50-tygodniowego EMA może przynieść znakomite rezultaty. Szanuj siłę kosztu alternatywnego. Kapitał, który przeznaczyłeś na tygodniowy handel, który trwa kilka miesięcy, nie może zostać wykorzystany na wyższą konfigurację nagród, która magicznie pojawia się podczas zarządzania drugą pozycją.
Dodaj podstawowe techniki do cotygodniowych technicznych kryteriów handlu. Na przykład solidny wzrost zysków zwiększy Twoje zaufanie przy zakupie akcji, która zbliża się do tygodniowego poziomu wsparcia po wyprzedaży. Ponadto uśrednianie kosztów w dolarach może być wykorzystywane agresywnie, zwiększając pozycje w miarę zbliżania się i testowania tych poziomów działania. Ale nie daj się zaślepić bilansowi firmy, jeśli wsparcie się załamie, ponieważ będziesz musiał agresywnie ponieść stratę.
Spójrzmy na cztery cotygodniowe konfiguracje transakcji opracowane przez Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) w okresie 14 miesięcy w 2013 i 2014 roku.
Fundusz wszedł w zakres tygodniowy, ze wsparciem blisko 85 w listopadzie 2013 r. Na początku 2014 r. Wzrósł powyżej 90 i sprzedał się, w kwietniu powrócił do wsparcia w zakresie długoterminowym. Cotygodniowi inwestorzy mogli budować pozycje niskiego ryzyka na tym poziomie (1), przed 7-tygodniowym odbiciem, które dodało więcej niż 7 punktów. Ponadto, drugi sygnał kupna wybuchł, gdy wzrósł powyżej styczniowego oporu (2), faworyzując nowe wejście lub kontynuację pierwszej pozycji, która obecnie jest utrzymywana z dużym zyskiem.
Gwałtowny październikowy slajd utworzył trzeci cotygodniowy wpis handlowy, gdy spadł, aby wesprzeć powyżej 91 (3), utworzony przez czerwcowy wybuch. Poziom ten idealnie dopasował się również do wsparcia przy 50-tygodniowej średniej kroczącej, co znacznie podnosi szanse na zwyżkowy wynik. Fundusz poszedł w pionie poza strefę wsparcia, testując roczny maksimum i wybuchając do końca roku. Ostatni sygnał kupna jest wyłączany, gdy w listopadzie zostanie podzielony na trzy cyfry (4).
Wycofania z kwietnia i października do cotygodniowego wsparcia (czerwone kółka) podnoszą ważną kwestię w realizacji cotygodniowych transakcji. Oba spadki naruszyły wsparcie w połowie tygodnia i odbiły się, zamykając piątkową sesję powyżej tych spornych poziomów. Podczas gdy pozycje powinny być przyjmowane tak blisko cotygodniowego wsparcia, jak to możliwe, przystanki i inne nierentowne wyjścia muszą unikać niestabilności w ciągu dnia, co oznacza, że należy odroczyć decyzje o wyjściu (w celu zapoznania się z nimi, patrz: Wymiana na najlepszą strategię wyjścia ) do weekendu lub do momentu naruszenia wsparcia o kilka punktów procentowych.
