Podczas gdy indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) przyspieszył w zeszłym tygodniu, skacząc w piątek o około 300 punktów, około dwie trzecie z 30 spółek tworzących indeks blue-chip handlowało na terytorium korekcyjnym lub gorzej, jak wskazał CNBC. Jeden technik wyodrębnił dwa akcje Dow, które według niego prawdopodobnie pociągną za sobą indeks, a także jeden, który osiągnie lepsze wyniki w długim okresie.
Chris Verrone, szef ds. Analiz technicznych w Strategas Research Partners, powiedział w czwartek w wywiadzie dla CNBC, zalecając inwestorom unikanie akcji Johnson & Johnson (JNJ) i International Business Machines Corp. (IBM) i długofalowy na Apple Inc. (AAPL).
Akcje IBM przeżyły najgorszy dzień od czterech lat w zeszłym miesiącu dzięki rocznym wskazówkom, które nie spełniły oczekiwań ulicy. Pomimo przekroczenia konsensusowych szacunków dotyczących najwyższych i najniższych wyników, inwestorzy zniecierpliwili się planem restrukturyzacji firmy i zniechęceni spowolnieniem wzrostu w nowym segmencie strategicznych imperatywów IBM. W ubiegłym tygodniu, przed dorocznym zgromadzeniem akcjonariuszy Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), dyrektor generalny Warren Buffett powiedział CNBC, że konglomerat z siedzibą w Omaha sprzedał pozostałą część swoich udziałów w starym przedsiębiorstwie IT.
MultiYear Uptrends dla Legacy IT Giant Are Over
Strategas powiedział, że IBM „jest w środku tego wieloletniego szczytu, który załamał się pod koniec ubiegłego roku, a potem znów się tu przewrócił”. Veronne ustalił 140 USD jako kluczowe wsparcie akcji. „Nie wydaje nam się, żeby się utrzymywało. Uważamy, że ostatecznie zmierza się niżej” Obniżając o 0, 2% w poniedziałek rano 143, 54 USD, IBM odzwierciedla spadek o 6, 5% rok do roku (YTD) i spadek o 7, 4% w ciągu 12 miesięcy, osiągając gorsze wyniki w porównaniu z szerszym zyskiem 0, 2% S&P 500 i zwrotem w wysokości 11, 6% w tych samych okresach. Ta historia oparta jest na piątkowym raporcie CNBC.
Jeśli chodzi o J&J, Veronne przedstawia podobnie optymistyczną prognozę. Wskazując na wykres akcji, analityk stwierdził, że „wieloletni trend wzrostowy jest teraz zepsuty”, pozostawiając JNJ jako jedną z „bardziej zepsutych, wrażliwych nazw” na rynku. W marcu 200-dniowa średnia ruchoma JNJ przekroczyła 50-dniową średnią ruchomą, techniczny wskaźnik zwykle sygnalizujący uparty trend. Akcje JNJ, notowane na 124, 38 USD, spadły o prawie 11% w stosunku do poprzedniego roku i wzrosły o 0, 7% w ciągu 12 miesięcy.
Apple wzrośnie o kolejne 10% powyżej nowego maksimum
Verrone spodziewa się, że akcje AAPL zyskają prawie 9% od piątkowego zamknięcia i osiągną 200 USD w ciągu 12 miesięcy. AAPL otworzył w poniedziałek nowy rekord wszechczasów, informując, że Warren Buffett zwiększył swój udział w firmie do 5%. Słynny inwestor odpowiedział następującymi komentarzami sugerującymi, że gdyby mógł, kupiłby całą firmę. W zamian za około 1% w poniedziałek rano za 185, 74 USD, AAPL odzwierciedla wzrost o 9, 8% YTD i wzrost o 24, 7% w ciągu 12 miesięcy.
