Scalping vs. swing trading: jaka jest różnica?

Skalpowanie vs. Swing Trading: przegląd

Wielu uczestniczy na giełdach, niektórzy jako inwestorzy, inni jako handlowcy. Inwestowanie odbywa się w perspektywie długoterminowej - lata, a nawet dekady. Tymczasem handel regularnie przechodzi do zysków kieszonkowych.

Powszechną metodą odróżniania jednego rodzaju tradera od innego jest okres, przez który trader posiada zapasy - wariancja, która może wynosić od kilku sekund do miesięcy, a nawet lat.

Najpopularniejsze strategie handlowe obejmują handel dzienny, swingowy, skalpowanie i handel pozycjami. Wybór stylu pasującego do twojego temperamentu handlowego jest niezbędny do osiągnięcia długoterminowego sukcesu. W tym artykule opisano różnice między strategią skalpowania a strategią handlu huśtawkowego.

Kluczowe dania na wynos

• Skalpowanie i huśtawka to dwie z bardziej popularnych strategii inwestowania krótkoterminowego stosowane przez traderów. Skalowanie polega na codziennym wykonywaniu setek transakcji, w których pozycje utrzymywane są bardzo krótko, czasem zaledwie kilka sekund; Z tego powodu zyski są niewielkie, ale ryzyko jest również zmniejszone. Swing Trading wykorzystuje analizy techniczne i wykresy do śledzenia trendów giełdowych i czerpania z nich zysków; ramy czasowe są średnioterminowe, często od kilku dni do kilku tygodni.

Skalpowanie

Strategia skalpowania ma na celu niewielkie zmiany w ruchu cen akcji w ciągu dnia, często wchodząc i wychodząc przez całą sesję handlową, aby budować zyski.

Często klasyfikowane jako podtyp techniki handlu dziennego, skalpowanie obejmuje wiele transakcji bardzo krótkich okresów utrzymywania od kilku sekund do minut. Ponieważ pozycje utrzymywane są przez tak krótkie okresy, zyski z poszczególnych transakcji (lub zysków na transakcję) są niewielkie; w rezultacie skalpery przeprowadzają liczne transakcje - do setek podczas przeciętnego dnia handlowego - w celu budowania zysku. Ograniczony czas ekspozycji na rynek zmniejsza ryzyko skalpera.

Skalpery są szybkie, rzadko opowiadają się za jakimś konkretnym wzorem. Skalpery tracą w jednym handlu, a potem w następnym; małe możliwości są ich celem. Często pracując nad spreadem bid-ask - kupując licytację i sprzedając w ask - skalpery wykorzystują spread dla zysku. Takie możliwości skutecznego wykorzystania są częstsze niż duże ruchy, ponieważ nawet dość dość rynki są świadkami drobnych ruchów.

Skalpery zwykle podążają za wykresami krótkoterminowymi, takimi jak wykresy 1-minutowe, wykresy 5-minutowe lub wykresy tikowe oparte na transakcjach, aby zbadać ruch cen i odbierać połączenia w niektórych transakcjach.

Skalpery szukają odpowiedniej płynności dla jej zgodności z częstotliwością handlu. Dostęp do dokładnych danych (system wyceny, transmisja na żywo), a także możliwość szybkiego wykonywania transakcji jest dla tych inwestorów niezbędna. Wysokie prowizje mają tendencję do zmniejszania zysków przy częstym kupowaniu i sprzedawaniu, ponieważ zwiększają koszty wykonywania transakcji, więc ogólnie preferowany jest bezpośredni dostęp do pośrednika.

Skalpowanie najlepiej nadaje się dla tych, którzy mogą poświęcić czas rynkom, zachować koncentrację i działać szybko. Zwykle mówi się, że niecierpliwi ludzie robią dobre skalpery, gdy mają tendencję do wychodzenia z handlu, gdy tylko staje się opłacalny. Skalpowanie jest przeznaczone dla tych, którzy potrafią radzić sobie ze stresem, podejmować szybkie decyzje i odpowiednio postępować.

Twoje ramy czasowe wpływają na najlepszy styl handlu dla Ciebie; skalpery wykonują setki transakcji dziennie i muszą pozostać przyklejone do rynków, podczas gdy handlarze swingami wykonują mniej transakcji i mogą zameldować się rzadziej.

Swing Trading

Strategia handlu huśtawkowego polega na określeniu trendu, a następnie graniu w nim. Na przykład, traderzy swingowi zazwyczaj wybierają akcje o silnym trendzie po korekcie lub konsolidacji, a tuż przed ponownym wzrostem wycofują się po tym, jak osiągną zysk. Takie metody kupna i sprzedaży są powtarzane, aby czerpać zyski.

W przypadkach, w których zapasy spadają dzięki wsparciu, handlowcy przechodzą na drugą stronę, zmniejszając się. Zazwyczaj handlarze swingami są „obserwatorami trendów”, jeśli występuje trend wzrostowy, idą długo, a jeśli ogólny trend ma tendencję spadkową, mogą być krótcy. Transakcje na huśtawce pozostają otwarte od kilku dni do kilku tygodni (w krótkim okresie) - czasami nawet do miesięcy (w średnim okresie), ale zazwyczaj trwają tylko kilka dni.

Jeśli chodzi o ramy czasowe, wymaganą cierpliwość i potencjalne zwroty, transakcje wahadłowe mieszczą się między transakcjami dziennymi a transakcjami trendowymi. Swing traderzy wykorzystują analizy techniczne i wykresy, które pokazują akcje cenowe, pomagając im znaleźć najlepsze punkty wejścia i wyjścia dla zyskownych transakcji. Ci inwestorzy badają odporność i wsparcie, wykorzystując rozszerzenia Fibonacciego czasami w połączeniu z innymi wzorami i wskaźnikami technicznymi. Pewna zmienność jest korzystna dla handlu huśtawkowego, ponieważ daje szanse.

Swing traderzy zachowują czujność w celu zwiększenia potencjalnych zysków, pozwalając sobie na mniejszą liczbę akcji, pomagając utrzymać niskie opłaty maklerskie.

Strategia sprawdza się dobrze w przypadku osób, które nie mogą pozostać przyklejone do rynków w pełnym wymiarze godzin, śledząc wszystko z minuty na minutę. Handlowcy pracujący w niepełnym wymiarze godzin, którzy szukają informacji o tym, co dzieje się podczas przerw w pracy, często wybierają tę strategię. Przeglądy przedrynkowe i postrynkowe są kluczowe dla powodzenia handlu huśtawkowego, podobnie jak cierpliwość w przypadku pakietów na noc. Z tego powodu nie jest to dla tych, którzy niepokoją się w takich sytuacjach.

Poniższa tabela zawiera krótki przegląd głównych różnic między tymi dwoma stylami handlu.

	Handel skóry głowy	Swing Trading
Okres przechowywania	Kilka sekund do minuty, nigdy z dnia na dzień	Kilka dni do tygodni, a czasem nawet miesięcy; najczęściej odbywają się przez kilka dni
Liczba transakcji	Może być setki w ciągu dnia	Kilka
Wykres	Zaznacz wykres lub 1-5 minutowe wykresy	Wykresy dzienne lub tygodniowe
Cechy inwestora	Czujność, niecierpliwość działają tutaj dobrze	Wymagana jest większa cierpliwość i precyzja, aby zrozumieć trendy
Czas na podjęcie decyzji	Nagły	Płyn
Strategia	Skrajny	Umiarkowany
Poziom stresu	Wysoki	Umiarkowany
Cel zysku	Mały, wielokrotny	Niewiele, ale duże
Śledzenie	Stały monitoring podczas sesji giełdowej	Rozsądne monitorowanie; wymaga aktualnych informacji o nowościach i wydarzeniach firmowych
Stosowność	Nie dla początkujących traderów	Odpowiedni dla wszystkich, od początkujących do średnio zaawansowanych i zaawansowanych graczy