Inwestycje w nieruchomości były jednym z najskuteczniejszych segmentów rynków finansowych w ciągu ostatnich kilku lat. Dla tych, którzy śledzą rynki, wiesz, że wyjątkowo silne wzrosty wydają się być normą i że grupa handlowców zaczyna wyrażać obawy o wycofanie. Co ciekawe, wzorce wykresów sugerują, że ceny mogą być w stanie utrzymać wzrost i że sprzedaż teraz może okazać się przedwczesna., zagłębimy się w kilka wykresów z całego sektora nieruchomości i spróbujemy ustalić, w jaki sposób obserwatorzy analiz technicznych będą chcieli pozycjonować się w nadchodzących tygodniach lub miesiącach.
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE)
Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy, którzy chcą uzyskać ekspozycję na niszowy segment rynku, często zwracają się do produktów będących przedmiotem obrotu giełdowego, takich jak sektor Real Estate Select Sector SPDR (XLRE). W przypadku gospodarstw związanych z zarządzaniem nieruchomościami i ich rozwojem oraz powiązanych powierniczych funduszy inwestycyjnych (REITS) istnieje niewiele funduszy bardziej popularnych niż XLRE.
Spoglądając na poniższy wykres, zauważysz, że cena kształtuje się w ramach ustalonego trendu wzrostowego i że znalazła wsparcie zbliżające się do rosnącej 50-dniowej średniej kroczącej w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Rosnący okres konsolidacji stworzył interesujący wzór trójkąta, który prawdopodobnie przyciągnie uwagę huśtawek. Zamówienia kupna będą składane powyżej psychologicznego znaku 37 USD, a handlowcy najprawdopodobniej będą starali się chronić przed ryzykiem spadku, składając zlecenia stop-loss poniżej dolnej linii trendu. Wybuch prawdopodobnie spowodowałby ruch w kierunku cen docelowych w pobliżu 40 USD, co jest równe wysokości wzoru plus cena wejścia.
Crown Castle International Corp. (CCI)
Jednym z najlepszych pakietów funduszu XLRE, który prawdopodobnie przejdzie na listy obserwacyjne aktywnych inwestorów, jest Crown Castle International Corp. (CCI). Spoglądając na tabelę, zauważysz, że wznoszący się trójkąt uformował się w ciągu ostatnich kilku miesięcy i że byki były w stanie wysłać cenę powyżej oporu na początku tego tygodnia. Przełamanie i niewielkie wycofanie oferuje obecnie traderom interesujący stosunek ryzyka do zysku i może być katalizatorem dalszego wyższego ruchu. Zlecenia stop-loss najprawdopodobniej zostaną umieszczone poniżej najniższego poziomu w pobliżu 126, 34 USD lub dolnej linii trendu, w zależności od tolerancji ryzyka.
Welltower Inc. (WELL)
Jedna z najbardziej zdefiniowanych tendencji wzrostowych na rynku publicznym należy do Welltower Inc. (WELL). Jak widać poniżej, przerywana linia trendu i wsparcie 200-dniowej średniej kroczącej konsekwentnie zapewniały traderom strategiczne poziomy składania zleceń kupna i zatrzymania. Niedawny przełom powyżej poprzedniego maksimum jest wyraźnym technicznym wskazaniem, że byki kontrolują tempo, a blisko 80 USD tworzy interesującą okazję do zakupu na podstawie ryzyka / nagrody.
Dolna linia
Inwestycje w nieruchomości są zwykle wrażliwe na wahania gospodarki. Jednak w oparciu o omówione powyżej wzorce wydaje się, że ten segment był w stanie przeciwdziałać rosnącym poziomom zmienności i kontynuować pierwotną tendencję wzrostową. Aktywni handlowcy najprawdopodobniej będą starali się składać zamówienia kupna tak blisko poziomów wsparcia, jak to możliwe i ustawiać ścisłe stop-loss, jeśli nastroje w sektorze zaczną się zmieniać.
