Netflix, Inc. (NFLX) scedował przywództwo nad kompleksem FAANG w lipcu, zwieńczając go i tracąc w wyniku źle otrzymanego raportu o zarobkach w drugim kwartale. W sierpniu presja na sprzedaż zmniejszyła się, ale kolejne odbicie nie wypełniło luki, podczas gdy tygodniowe cykle siły względnej osiągnęły poziomy wykupienia. Ta silna kombinacja podnosi szanse na wtórne pogorszenie koniunktury, które nagradza stosowną krótką sprzedaż.
Firma ostro obniżyła liczbę nowych subskrybentów w trzecim kwartale podczas lipcowego spowiedzi, jednocześnie rozmawiając o szacunkach zysków i przychodów na Wall Street. Fala obniżek nastąpiła po wiadomościach, ale zwykli podejrzani przybyli na ratunek w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, omawiając wyniki w 2019 r. Przed raportem z trzeciego kwartału z 16 października. Mimo to potencjalni inwestorzy zachowują się ostrożnie, generując niewiele technicznych oznak zainteresowania zakupem.
Zarobki są krótsze niż dwa tygodnie, co może zniechęcić świadomych ryzyka krótkich sprzedawców do bezpośredniego zaangażowania w akcje. Raporty te wywołały wzrost odsetek i wyprzedaże w poprzednich kwartałach, powodując silny ból, gdy złapano go po złej stronie równania. Z tego powodu doświadczeni gracze rynkowi wolą dobrze skonstruowane opcje gry, ustanawiając ryzyko straty do grosza, zanim wskaźniki trafią na wiadomości.
Wykres długoterminowy NFLX (2009-2018)
Akcje przebiły się powyżej pięcioletniego oporu przy skorygowanym podziałem o 5, 50 USD w 2009 r., Osiągając silny wzrost trendu, który osiągnął szczyt w połowie 40 USD w lipcu 2011 r. W następnym roku zmiażdżył, spadając do pojedynczych cyfr przed znalezienie wsparcia w dwóch punktach wieloletniego wybuchu. Odbicie zakończyło podróż w obie strony do wcześniejszego maksimum we wrześniu 2013 r., Generując szybki wzrost do 60 $, zanim złagodniało na wzór nowego wsparcia.
W 2015 r. Usunęło opór przed zasięgiem i weszło w fazę skokowego wzrostu, który na początku 2017 r. Przyniósł falę. Cena akcji wzrosła ponad trzykrotnie do czerwca 2018 r., Osiągając rekordowy poziom 423, 21 USD i wycofując się nieznacznie. Próba wybicia w lipcu nie powiodła się, co doprowadziło do dwukrotnego podziału w czasie luki sprzedaży po osiągnięciu zysku. Miesięczny oscylator stochastyczny wszedł wówczas w cykl sprzedaży i nadal przewiduje niższe ceny. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Dlaczego Credit Suisse widzi wspinanie NFLX do 470 USD .)
Tabela krótkoterminowa NFLX (2017-2018)
Odejście do sierpnia 2018 r. Znalazło poparcie podczas wycofania Fibonacciego.382 odcinka rajdowego w grudniu do lipca, a późniejszy odskok utknął w czasie wycofania.618 odcinka wyprzedaży w lipcu do sierpnia, który jest wyrównany z dolną częścią niewypełniona luka. Stado osiągnęło 50-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) około tygodnia temu i jest teraz umieszczone pomiędzy wsparciem a oporem w wąskim zakresie.
Akcja cenowa utknęła teraz między skałą a twardym miejscem, sygnalizując główny punkt decyzji bykom i niedźwiedziom. Jest to dwustronny scenariusz, w którym skok zakupów będzie próbował wypełnić lukę i osiągnąć poziom zniesienia.786, w przeciwnym razie rajd zakończy się rozkładem średniej kroczącej. Stochastyczne cykle siły względnej sprzyjają spadkom, a niedźwiedzie miesięczne i wykupione cotygodniowe odczyty przewidują, że sprzedawcy przejmą kontrolę w nadchodzących tygodniach.
Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) potwierdza tezę niedźwiedzi, która osiągnęła rekordowy poziom w czerwcu i znacznie spadła w reakcji na duży wolumen sprzedaży w lipcu. Osiągnęła najniższy poziom w sierpniu, ale od tego czasu uległa rozbieżności, dwa tygodnie później utknęła w martwym punkcie i oscyluje w bok, co oznacza niewielki lub żaden entuzjazm zakupowy przed zyskami w trzecim kwartale.
Dolna linia
Netflix mógłby się tutaj sprzedać i przetestować najniższe lato blisko 310 USD, które teraz jest zgodne z 200-dniowym EMA. To przełoży się na 20% spadek, który nagrodzi odpowiednią krótką sprzedaż. (Aby przeczytać więcej, sprawdź: Netflix: 7 sekretów, których nie znasz .)
