Spis treści
- Ramy czasowe
- Które ramy czasowe należy śledzić
- Przykład handlu
- Dolna linia
Aby konsekwentnie zarabiać na rynkach, inwestorzy muszą nauczyć się identyfikować podstawowy trend i odpowiednio go handlować. Typowe klisze to: „handluj z trendem”, „nie walcz z taśmą” i „trend to twój przyjaciel”. Ale jak długo trwa trend? Kiedy powinieneś wejść lub wyjść z handlu? Co dokładnie oznacza bycie inwestorem krótkoterminowym? Tutaj zagłębiamy się w ramy czasowe handlu.
Kluczowe dania na wynos
- Ramy czasowe odnoszą się do czasu, przez jaki trend utrzymuje się na rynku, który może być zidentyfikowany i wykorzystany przez handlowców. Podstawowe lub bezpośrednie ramy czasowe są w tej chwili możliwe do wykonania i są interesujące dla traderów dziennych i handlu o wysokiej częstotliwości Jednak inne ramy czasowe powinny również znajdować się na twoim radarach, które mogą potwierdzać lub odrzucać wzór, lub wskazywać jednoczesne lub sprzeczne trendy, które mają miejsce. Te ramy czasowe mogą wahać się od minut lub godzin do dni lub tygodni, a nawet dłużej.
Ramy czasowe
Tendencje można sklasyfikować jako pierwotne, pośrednie i krótkoterminowe. Jednak rynki istnieją jednocześnie w kilku ramach czasowych. Jako takie, mogą występować sprzeczne trendy w danym magazynie, w zależności od rozpatrywanego przedziału czasowego. Nie jest niczym niezwykłym, że akcje znajdują się w pierwotnym trendzie wzrostowym, podczas gdy są pogrążone w pośrednich i krótkoterminowych spadkach.
Zazwyczaj początkujący lub początkujący inwestorzy zamykają się w określonym przedziale czasowym, ignorując silniejszy trend główny. Alternatywnie, inwestorzy mogą handlować głównym trendem, ale nie doceniają znaczenia dopracowania swoich wpisów w idealnych krótkoterminowych ramach czasowych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, które ramy czasowe powinieneś śledzić, aby uzyskać najlepsze wyniki handlowe.
Jakie ramy czasowe należy śledzić?
Ogólna zasada jest taka, że im dłuższy przedział czasowy, tym bardziej wiarygodne są podawane sygnały. W miarę pogłębiania się w ramach czasowych wykresy stają się bardziej zanieczyszczone przez fałszywe ruchy i hałas. Najlepiej byłoby, gdyby inwestorzy używali dłuższych ram czasowych do zdefiniowania głównego trendu tego, czym handlują. (Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Trendy krótko-, średnio- i długoterminowe .)
Po zdefiniowaniu trendu bazowego inwestorzy mogą użyć preferowanego przedziału czasowego do zdefiniowania trendu pośredniego i krótszego przedziału czasowego do zdefiniowania trendu krótkoterminowego. Oto przykłady zastosowania wielu ram czasowych:
- Swing trader, który koncentruje się na codziennych wykresach do podejmowania decyzji, może korzystać z wykresów tygodniowych, aby zdefiniować główny trend, a wykresów 60-minutowych, aby zdefiniować trend krótkoterminowy. wykresy do zdefiniowania głównego trendu i pięciominutowy wykres (lub nawet wykres słupkowy) do zdefiniowania trendu krótkoterminowego. Inwestor długoterminowy może skupić się na wykresach tygodniowych, używając wykresów miesięcznych do zdefiniowania głównego trendu i wykresów dziennych dopracować wpisy i wyjścia.
Wybór grupy przedziałów czasowych jest unikalny dla każdego inwestora. Idealnie, inwestorzy wybiorą główny przedział czasowy, którym są zainteresowani, a następnie wybiorą przedział czasowy powyżej i poniżej, aby uzupełnić główny przedział czasowy. W związku z tym używają oni wykresu długoterminowego do zdefiniowania trendu, wykresu średniookresowego w celu dostarczenia sygnału handlowego, a wykresu krótkoterminowego w celu udoskonalenia wejścia i wyjścia. Jedną z ostrzeżeń jest jednak to, aby nie dać się ponieść hałasowi krótkoterminowego wykresu i przesadzić z analizą transakcji. Wykresy krótkoterminowe są zwykle używane do potwierdzenia lub rozwiania hipotezy z wykresu podstawowego.
Przykład handlu
Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), dawniej Holly Corp., zaczęła pojawiać się na niektórych naszych ekranach giełdowych na początku 2007 roku, kiedy osiągnęła swój najwyższy 52-tygodniowy poziom i wykazywała względną siłę w porównaniu do innych akcji w tym sektorze. Jak widać na poniższym wykresie, wykres dzienny wykazywał bardzo wąski zakres handlowy, przekraczający jego 20- i 50-dniowe proste średnie ruchome. Opaski Bollinger Bands® również wykazywały ostry skurcz ze względu na zmniejszoną lotność i ostrzeżenie o możliwym wzroście po drodze. Ponieważ wykres dzienny jest preferowanym przedziałem czasowym do identyfikowania potencjalnych transakcji wahadłowych, należy skonsultować się z cotygodniowym wykresem, aby określić główny trend i zweryfikować jego zgodność z naszą hipotezą.
Szybkie spojrzenie na tygodnik ujawniło, że HOC wykazywał nie tylko siłę, ale także był bardzo bliski osiągnięcia nowych rekordów. Ponadto pokazywał możliwe częściowe wycofanie w ustalonym przedziale handlowym, sygnalizując, że wkrótce może nastąpić wybicie.
Prognozowanym celem takiego wybicia było soczyste 20 punktów. Po zsynchronizowaniu dwóch wykresów HOC został dodany do listy obserwowanych jako potencjalna transakcja. Kilka dni później HOC próbował wybuchnąć, a po niestabilnym półtorej tygodniu HOC zdołał zamknąć całą bazę.
HOC był bardzo trudnym handlem w punkcie wyjścia ze względu na zwiększoną zmienność. Jednak tego rodzaju wybicia zazwyczaj oferują bardzo bezpieczne wejście przy pierwszym wycofaniu po wybiciu. Gdy rozkład został potwierdzony na wykresie tygodniowym, prawdopodobieństwo niepowodzenia na wykresie dziennym zostałoby znacznie zmniejszone, gdyby można było znaleźć odpowiedni wpis. Zastosowanie wielu ram czasowych pomogło zidentyfikować dokładne dno wycofania na początku kwietnia 2007 r. Poniższy wykres pokazuje, że świeca młotkowa powstaje na podstawie 20-dniowej prostej średniej ruchomej i średniego wsparcia Bollinger Band®. Pokazuje także, że HOC zbliża się do poprzedniego punktu przełomowego, który zwykle oferuje również wsparcie. Wpis byłby w punkcie, w którym akcje wyczyściły szczyt świecy młotkowej, najlepiej przy wzroście objętości.
Poprzez wiercenie w niższych ramach czasowych łatwiej było stwierdzić, że wycofanie zbliża się do końca i że istnieje możliwość wybuchu. Rycina 4 pokazuje 60-minutowy wykres z wyraźnym kanałem trendu spadkowego. Zwróć uwagę, w jaki sposób HOC był konsekwentnie obniżany przez prostą średnią ruchomą z 20 okresów. Ważną uwagą jest to, że większość wskaźników będzie działać również w wielu ramach czasowych. HOC zamknął się w stosunku do poprzedniego dziennego maksimum w pierwszej godzinie handlu 4 kwietnia 2007 r., Sygnalizując wejście. Kolejna 60-minutowa świeca wyraźnie potwierdziła, że wycofanie zakończyło się, silnym ruchem gwałtownie wzrosła.
Transakcję można nadal monitorować w wielu ramach czasowych, przy czym większą wagę przypisuje się dłuższemu trendowi.
Rycina 5 pokazuje, w jaki sposób osiągnięto cel HOC:
Dolna linia
Poświęcając czas na analizę wielu ram czasowych, inwestorzy mogą znacznie zwiększyć swoje szanse na udany handel. Przeglądanie długoterminowych wykresów może pomóc traderom w potwierdzeniu ich hipotez, ale, co ważniejsze, może również ostrzegać traderów, kiedy poszczególne przedziały czasowe są niezgodne. Korzystając z węższych ram czasowych, inwestorzy mogą również znacznie poprawić swoje wejścia i wyjścia. Ostatecznie połączenie wielu ram czasowych pozwala traderom lepiej zrozumieć trend handlu i wzbudzić zaufanie w podejmowanych decyzjach.
