Jednym z najprostszych ekranów, które może prowadzić krótkoterminowy inwestor, jest zmienność i wielkość. Osobiście wolę przeglądać akcje, których średni dzienny przedział cenowy przekracza 5% w ciągu ostatnich 60 dni, a także średni wolumen przekraczający 4 miliony akcji dziennie. Dodam również ograniczenie cenowe, handlując tylko akcjami powyżej 10 USD. W oparciu o to kryterium są to cztery najbardziej niestabilne akcje o znacznej wielkości, zapewniające handlowcom szerokie możliwości w ciągu dnia.
Jeżyna
(Nasdaq: BBRY) ma skłonność do wykonywania dużych ruchów w ciągu dnia. Zgodnie z tym kryterium jest to najbardziej niestabilna część listy. Średnia 60-dniowa zmienność wynosi 6, 41%, co oznacza, że prawie codziennie giełda wykazuje znaczną zmienność. Jest to szczególnie prawdziwe, ponieważ stado wyrwało się z bocznego zastoju; Od lipca do października 2011 r. Akcje były bez trendów, a zmienność spadła. W listopadzie wzrost do góry zasygnalizował potencjalną zmianę kierunku i eskalację zmienności. W tej chwili akcje są przygotowane na dzień, a huśtawki i wolumen potwierdzają, że - średni wolumen w ciągu ostatnich 30 dni wynosi nieco ponad 70 milionów akcji. To jest najsilniejsze od pewnego czasu, a inwestorzy długoterminowi powinni również zwrócić uwagę na to silne zainteresowanie zakupami.
Herbalife (NYSE: HLF) jest kolejnym najbardziej niestabilnym akcją w ciągu ostatnich 60 dni ze średnim dziennym przedziałem 6, 17%. Średni 30-dniowy wolumen wynosi nieco ponad 15, 5 miliona akcji, co jest historycznie bardzo niskim poziomem. Ten zwiększony wolumen, w porównaniu do zwykłego 1 do 2 milionów udziałów w dziennym wolumenie, przedstawia pewne duże ruchy w ciągu dnia. Po dużym spadku z blisko 45 USD do 24, 24 USD w grudniu akcje ustabilizowały się nieco w środku, zamykając się na 35, 75 USD 5 lutego. Jeśli ta zmienność będzie się utrzymywać, wolumen będzie musiał pozostać wysoki. Spadek w kierunku 24, 24 USD może ponownie wywołać duże zamieszanie, podobnie jak wzrost w kierunku oporu na 47 USD.
ZOBACZ: Podstawy wsparcia i odporności
Znana sieć domów towarowych JC Penney (NYSE: JCP) publikuje średni dzienny (60) zakres wynoszący 5, 06%. Od grudnia strategie oparte na handlu zasięgiem działałyby dobrze, a akcje poruszały się na boki. Podczas gdy zmienność wydaje się wysoka w oparciu o dzienny zakres, w kontekście historycznym tak nie jest. Jeśli akcje wyjdą z tego bocznego kanału, spodziewaj się wzrostu zmienności. Poszukaj przerwy powyżej 21, 75 USD lub spadku poniżej 17, 35 USD lub 15, 65 USD. Do tego czasu trzymaj się handlu zakresem, ponieważ wciąż daje on możliwości. Długookresowi inwestorzy powinni również obserwować te poziomy, ponieważ naruszenie któregokolwiek z nich prawdopodobnie prognozuje kierunek następnego znaczącego ruchu. Średni 30-dniowy wolumen wynosi 8, 5 miliona akcji, co stanowi nieznaczny wzrost w porównaniu do poziomów z ostatnich dwóch lat.
ZOBACZ: Interpretacja stref wsparcia i oporu
VIVUS (Nasdaq: VVUS) może być wysoce niestabilny. Obecnie średni 60-dniowy dzienny zakres akcji wynosi 5, 53%, ale w dwóch przypadkach w 2011 roku średnia byłaby dwukrotnie wyższa. Zapasy spadły z ponad 30 USD (lipiec 2011 r.) Do nieco poniżej 10 USD (listopad), a obecnie ustabilizowały się między 11, 89 USD a 15, 54 USD. Spadek poniżej 11, 75 USD sprawi, że inwestorzy będą myśleć, że trend spadkowy trwa, a zmienność prawdopodobnie wzrośnie jeszcze bardziej, zwłaszcza jeśli zacznie zmierzać w kierunku znaku 10 USD. Jeśli akcje usuną opór i osiągną wartość powyżej 15, 60 USD, zmienność również prawdopodobnie wzrośnie. Podczas gdy akcje są nadal zmienne w stosunku do większości akcji, myślę, że prawdziwa szansa w tym przypadku polega na oczekiwaniu na przebicie wspomnianych poziomów. Średni 30-dniowy wolumen wynosi nieco poniżej 4, 8 miliona akcji, co jest dość standardem w ciągu ostatniego roku.
ZOBACZ: Anatomia przełomów handlowych
Badanie dolnej linii nie wymaga godzin. Jeśli jesteś krótkoterminowym inwestorem poszukującym zmienności, przeszukuj akcje o niezmiennie dużych przedziałach śróddziennych i solidnej wielkości. Handlarze dnia mogą skupić się na ruchach w ciągu dnia, podczas gdy handlarze swingami mogą chcieć poczekać na zerwanie znacznego poziomu cen i gwałtowny (niestabilny) ruch wynikający. Zazwyczaj zapasy te pozostaną zmienne przez pewien czas, ponieważ opierają się na 60-dniowej średniej, ale jeśli objętość zacznie się wysychać lub zauważysz, że dzienny zakres zaczyna się kurczyć, porzuć zapasy i ponownie uruchom ekran, aby znaleźć nowa partia lotnych zapasów.
Wykresy dzięki uprzejmości stockcharts.com
W chwili pisania tego tekstu Cory Mitchell nie posiadał żadnych udziałów w żadnej z wymienionych spółek.
