Akcje Microchip Technology Incorporated (MCHP) wzrosły w środę o prawie 4% po tym, jak spółka osiągnęła lepsze niż oczekiwano zyski i podniosła kwartalną dywidendę. Producent chipów z Chandler w Arizonie odnotował w pierwszym kwartale (I kw.) Skorygowany zysk na akcję (EPS) w wysokości 1, 41 USD, przekraczając oczekiwania analityków w wysokości 1, 38 USD. Zgłoszona liczba zbliżyła się również do górnej granicy prognozowanego zakresu zarządzania od 1, 26 do 1, 49 USD na akcję.
Przychody były nieco niższe od szacunków, ale wzrosły o 9, 1% w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. Ograniczona sprzedaż chińskiemu gigantowi telekomunikacyjnemu Huawei Technologies Co. i negatywne skutki rosnącej wojny handlowej USA-Chiny zostały zrekompensowane siłą w działalności mikrokontrolerów Microchip i ciągłą ekspansją portfela. Mikrokontrolery, wraz z analogowym i programowalnym układem bramek (FPGA), stanowiły około 90% całkowitych przychodów firmy w tym okresie.
Akcjonariusze dopingowali również decyzję spółki o podwyższeniu kwartalnej dywidendy z 36, 5 do 36, 6 centów na akcję, co stanowi wzrost o 0, 3%. Microchip wypłaca teraz roczną stopę dywidendy w wysokości 1, 70%.
Zdolność firmy do przekraczania szacunków zysków i zachowania odporności w obliczu bieżących wyzwań pomogła podnieść inne szerokie akcje półprzewodników podczas wczorajszej sesji handlowej. Przyjrzyjmy się bliżej Microchipowi, a także dwóm innym wiodącym graczom z branży i przeanalizujmy kilka pomysłów handlowych w celu uzyskania dalszych korzyści.
Microchip Technology Incorporated (MCHP)
Dzięki kapitalizacji rynkowej wynoszącej 21, 05 miliarda USD Microchip Technology produkuje półprzewodniki mikrokontrolera, analogowe, łączność i zarządzania energią, a także układy FPGA. Chipy firmy zasilają różne urządzenia elektroniczne, od pilotów zdalnego sterowania, przez otwieracze drzwi garażowych, po elektryczne szyby pojazdów. Analitycy mają 12-miesięczną docelową cenę akcji na poziomie 105, 82 USD, co oznacza prawie 20% wzrost od wczorajszego zamknięcia 88, 42 USD. Chipmaker handluje około 14-krotnym zyskiem z przodu, poniżej średniej branżowej wynoszącej 23. Akcje Microchip Technology zyskały 19, 29% rok do roku (YTD) od 8 sierpnia 2019 r.
Od marca akcje Microchip poruszały się w przybliżeniu 20-punktowym przedziale, zapewniając wiele możliwości krótkich i długich transakcji. Dwa wycofania akcji w tym okresie - w marcu i na przełomie lipca i sierpnia - zbiegają się z eskalacją sporów handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Ostatnie wycofanie znalazło kluczowe wsparcie z linii trendu wzrostowego sięgającej listopada i 200-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA). Handlowcy, którzy tu wejdą, powinni ustawić zamówienie na zysk w pobliżu poziomu 100 USD - obszar, w którym cena może uderzyć w ogólny opór od szczytowych wahań w maju i lipcu. Pomyśl o ustawieniu ogranicznika poniżej dolnej jednej z trzech ostatnich świec, w zależności od preferencji ryzyka.
Broadcom Inc. (AVGO)
Broadcom Inc. (AVGO) opracowuje i dostarcza szereg urządzeń półprzewodnikowych, skupiając się na złożonych cyfrowych i półprzewodnikowych komplementarnych urządzeniach opartych na tlenku metalu. Jej produkty zapewniają rozwiązania dla infrastruktury przewodowej, pamięci masowej dla przedsiębiorstw i rynków przemysłowych. Firma z San Jose w Kalifornii podała EPS w drugim kwartale w wysokości 5, 21 USD przy przychodach w wysokości 5, 52 mld USD. EPS przekroczyło oczekiwania Wall Street, podczas gdy przychody nie były zgodne z szacunkami o 31 mln USD z powodu niższej sprzedaży w segmentach rozwiązań półprzewodnikowych i oprogramowania dla infrastruktury. Mimo braku pierwszej linii przychody nadal rosły o 10% w stosunku rocznym. Kapitalizacja giełdy Broadcom wynosi 111, 87 miliardów dolarów, oferuje kuszącą stopę dywidendy na poziomie 3, 81%, a jej obroty są prawie o 7% wyższe w porównaniu z 8 sierpnia 2019 r.
Cena akcji giganta-żetonów stale rosła przez pierwsze cztery miesiące w roku, a następnie osiągnęła podwójny szczyt między kwietniem a majem. Cena następnie spadła o około 20% w kierunku 200-dniowego SMA. Zapasy odzyskiwały przez większą część czerwca i lipca, dopóki sprzedawcy nie odzyskali kontroli nad cenami pod koniec ubiegłego miesiąca. Na obecnym poziomie cena znajduje się u zbiegu wsparcia z dziewięciomiesięcznej linii trendu i 200-dniowego SMA. Ci, którzy dokonają transakcji, powinni złożyć zlecenie stop-loss poniżej 260 USD i dążyć do księgowania zysków w pobliżu najwyższego wzorca podwójnego szczytu na 320, 13 USD.
Texas Instruments Incorporated (TXN)
Texas Instruments Incorporated (TXN) jest największym na świecie producentem układów analogowych, które przetwarzają sygnały takie jak dźwięk i moc. 89-letnia firma produkuje również cyfrowe procesory sygnałowe, wykorzystywane w bezprzewodowych urządzeniach komunikacyjnych. Texas Instruments zachwycił inwestorów za kwartał czerwcowy, odnotowując 1, 36 USD w porównaniu do 1, 22 USD. Co więcej, firma przekroczyła prognozy analityków dotyczące ostatnich czterech kolejnych kwartałów. Przychody również przekroczyły oczekiwania, osiągając 3, 67 miliarda dolarów w porównaniu do konsensusu ulicznego na poziomie 3, 61 miliarda dolarów. Według stanu na dzień 8 sierpnia 2019 r. Akcje Texas Instruments mają wartość rynkową 117, 42 mld USD, emitują 2, 53% dywidendy i są o 30, 19% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, przewyższając średnią w branży półprzewodników o 13, 86% w tym samym okresie.
Od czasu ustanowienia rekordowego maksimum w dniu 29 lipca, kilka dni po dostarczeniu kwartalnych wyników eliminacji, cena akcji powróciła do kluczowego obszaru wsparcia na poziomie 117, 50 USD, który zapewnia traderom swingowym punkt wejścia o wysokim prawdopodobieństwie. Ci, którzy kupią akcje, powinni poszukać rekordowego rekordu w wysokości 129, 60 USD. Wdrożenie zarządzania ryzykiem poprzez ograniczenie strat, jeśli cena zamknie się poniżej najniższego poziomu z 5 sierpnia na poziomie 116, 22 USD.
StockCharts.com.
