Komponent Dow McDonald's Corporation (MCD) stracił pozycję w środę, tracąc rajd napędzany przez Fed po pokonaniu prognoz zysków w czwartym kwartale. Gigant fast foodów również spełnił oczekiwania kwartalne, ale spadek przychodów o 3, 3% rok do roku trzymał potencjalnych akcjonariuszy na uboczu, martwiąc się, że McDonald's wycisnął ostatni grosz z wieloletniej reorganizacji, która przyczyniła się do wyższych zysków.
Akcje osiągnęły wyniki lepsze niż ogólne poziomy odniesienia w 2018 r., Osiągając roczny zwrot w wysokości 3%, i odwróciły się w ciągu dwóch punktów od rekordowego poziomu z listopada ubiegłego roku. Wiadomość o zarobkach wywołała dużo dymu, ale mało ognia, rzeźbiąc dziewięciopunktowy zasięg przed 40-procentową stratą przy dzwonie zamykającym. Jednak ponadprzeciętny wolumen dodany do niedźwiedzi wzrósł, co spowodowało spadek wskaźnika akumulacji bilansu wolumenu (OBV) do najniższego poziomu w grudniu, rezygnując z całej siły nabywczej w 2019 r.
Co bardziej złowrogie, długoterminowe odczyty siły względnej przeszły na stronę sprzedaży w styczniu, przewidując, że akcje nie pękną pomimo bliskości nowych szczytów. Na razie oznacza to oglądanie środowego minimum na 178, 67 USD, ponieważ naruszenie spowodowałoby również złamanie 50-dniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) od 7 stycznia, podnosząc szanse na test na najniższym grudniu, jednocześnie potencjalnie kończąc niedźwiedzi podwójne zwycięstwo wzór.
Wykres miesięczny MCD (2007-2019)
TradingView.com
Akcje wybuchły powyżej rekordowego poziomu z 2000 r., Wynoszącego 49, 56 USD w 2007 r., I zatrzymały się w połowie 60-tych dolarów w pierwszym kwartale 2008 r. Wyrzeźbił wzór diamentu na szczycie nowego wsparcia podczas załamania gospodarczego, wykazując niezwykłą odporność, która przyczyniła się do wtórnego wzrostu przełom w 2010 roku. Ten wzrost przyniósł imponujące zyski na początku 2012 roku, osiągając 102, 22 USD i wyprzedając do połowy lat 80., co oznacza najniższy najniższy poziom w ciągu ostatnich sześciu lat.
Próby wybicia w 2013, 2014 i 2015 r. Zakończyły się niepowodzeniem, ale siła nabywcza wzrosła po wprowadzeniu niezwykle popularnego menu całodziennego śniadania. Akcja cenowa ostatecznie usunęła opór w październiku 2015 r., Ponownie ignorując trudności na szerokim rynku, i utknęła powyżej 130 USD w maju 2016 r. Uporządkowane wycofanie znalazło zaangażowanych nabywców w czwartym kwartale, podczas gdy wzrost w styczniu 2018 r. Był efektem udanej reorganizacji, która zwiększyła przepływy pieniężne z franczyzy.
Akcje zostały wyprzedane na szerokim rynku w lutym 2018 r., A miesiąc później znalazły wsparcie w 140 USD, co doprowadziło do ośmiomiesięcznego okresu bazowania w latach 150 i 160 USD. Wybuch bazy październikowej osiągnął najwyższy w historii poziom 190, 88 USD w listopadzie, po czym zmienił się w 22-punktowe złe samopoczucie na koniec roku. Miesięczny oscylator stochastyczny wszedł do pierwszego cyklu sprzedaży od kwietnia 2018 r., Pomimo odbicia w styczniu, przewidując względną słabość w drugim lub trzecim kwartale.
MCD Weekly Chart (2015-2019)
TradingView.com
Akcja cenowa od 2015 r. Wyrzeźbiła pięciofalowy wzór rajdowy Elliotta, który wszedł na piątą falę (trzecia fala rajdowa) w lutym 2018 r. Ten impuls zakupowy odwrócił się w listopadzie po dodaniu 44 punktów. Pierwsza fala między sierpniem 2015 r. A majem 2016 r. Również dodała 44 punkty, zwiększając szanse, że trzyletni trend wzrostowy dobiegł końca, ponieważ klasyczne wzory Elliotta często rzeźbią dwie identyczne fale rajdowe.
Jest to jednak przypuszczenie, a nie fakt w tym momencie, ponieważ akcja cenowa nadal utrzymuje przełom listopadowy powyżej najwyższego poziomu w styczniu 2018 r. Przetestował i przebił wsparcie w grudniu, ale wznowił ten poziom w styczniu, podczas gdy raport o zarobkach w tym tygodniu rozpoczął drugi test. Podkreśla to znaczenie środowego minimum, ponieważ nieudane wybicie doda również dowodów na to, że rajd Elliott dobiegł końca.
Ponadto akcje weszły w tryb dystrybucji trzy tygodnie przed szczytem rajdu w listopadzie i testują najniższy poziom w grudniu po dużym, ale niewielkim spadku w środę. Niepowodzenie zdobycia gruntu w dniu, w którym Dow Jones Industrial Average wzrosło o prawie 2%, oznacza również niedźwiedzi rozbieżność, szczególnie z dodatnimi zarobkami i optymistycznym komentarzem. Podsumowując, zaleca się ciągłą ostrożność pomimo bliskości akcji do nowych szczytów.
Dolna linia
Akcje McDonald's mogły zakończyć wieloletnią tendencję wzrostową i prawdopodobnie wejdą w długi okres gorszych wyników.
