Udziały Facebook, Inc. (FB) zamknęły pierwszą połowę 2019 r. Za 193, 00 USD, co stało się kluczowym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Jedynym poziomem, który pozostał z pierwszej połowy, jest roczna wartość obrotu w wysokości 181, 70 USD, która jest obecnie uważana za poziom wartości. Dzienny wykres pokazuje „złoty krzyż”, a tygodniowy wykres jest dodatni od tygodnia z 21 czerwca, kiedy akcje zamknęły się za 191, 14 USD.
Zasadniczo Facebook ma rozsądną cenę za akcje FAANG ze wskaźnikiem P / E 29, 18 bez wypłaty dywidendy, według Macrotrends. Stado jest jednym z czterech stad FAANG będących przedmiotem dochodzenia Ministerstwa Sprawiedliwości. Gdy Facebook zgłosił 25 lipca 2018 r. Zwroty, 26 lipca 2018 r. Znacznie spadła różnica w stosunku do nieudanych oczekiwań. Odzwierciedlało to skutki skandali związanych z prywatnością giganta mediów społecznościowych.
Facebook zareagował pozytywnie na zarobki opublikowane 24 kwietnia, a akcje osiągnęły najwyższy poziom w 2019 r. 198, 48 USD 25 kwietnia. Udziały Facebooka następnie spadły z korektą 18, 9% do najniższego poziomu 160, 84 USD ustalonego 4 czerwca. Ten najniższy był test 200-dniowej prostej ruchomej średniej na 161, 33 USD jako okazja do zakupu.
W dłuższej perspektywie akcje Facebooka konsolidują spadek na rynku niedźwiedzi o 43, 7% z najwyższego w ciągu dnia poziomu 218, 62 USD ustalonego na 25 lipca 2018 r. Do najniższego poziomu z 24 grudnia 123, 02 USD. Akcje były mocne w 2019 roku, z zyskiem 49, 8% rok do roku, a wzrost na rynku hossy 59, 6% od najniższego poziomu z 24 grudnia. Mimo to zasoby znajdują się również na terytorium korygującym, o 10, 2% poniżej najwyższego poziomu z 25 lipca.
Dzienny wykres na Facebooku
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres na Facebooku pokazuje, że akcje są powyżej „złotego krzyża” od 3 kwietnia, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma wzrosła powyżej 200-dniowej prostej ruchomej średniej, wskazując, że przed nami wyższe ceny. Mimo to akcje przeszły test swojej 200-dniowej prostej ruchomej średniej na 161, 33 USD jako okazję do zakupu.
Zamknięcie 193, 00 USD w dniu 28 czerwca było wkładem do mojej zastrzeżonej analizy i zaowocowało następującymi kluczowymi poziomami. Miesięczny poziom wartości w lipcu wynosi 186, 74 USD, a roczny poziom wartości - 181, 70 USD. Jego kwartalny obrót wynosi 193, 39 USD, a półroczny ryzykowny poziom 219, 31 USD. Jest to nieco powyżej najwyższego w ciągu dnia poziomu 218, 62 USD.
Tygodniowy wykres na Facebooku
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Facebooka jest pozytywny, a akcje powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 186, 57 USD. Wartość akcji znacznie przewyższa 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą, czyli „powrót do średniej”, wynoszącą 147, 46 USD, co było magnesem między tygodniami 23 listopada a 4 stycznia, kiedy średnia wzrosła z 134, 20 USD do 135, 97 USD.
Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 zakończyły się w zeszłym tygodniu na 70, 52, w porównaniu z 62, 38 w dniu 28 czerwca. Na szczycie 25 kwietnia odczyt ten wynosił 89, 61, tuż poniżej progu 90, 00, co oznacza „pompowanie bańki parabolicznej”.
Strategia handlowa: kupuj akcje Facebooka przy słabości do poziomów wartości miesięcznej i rocznej odpowiednio 186, 74 USD i 181, 70 USD, i zmniejszaj zasoby siły do półrocznego ryzykownego poziomu 219, 31 USD. Kwartalny obrót w wysokości 193, 39 USD powinien pozostać magnesem.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień. Poziom miesięczny był zmieniany pod koniec każdego miesiąca, ostatnio 28 czerwca. Poziom kwartalny został również zmieniony pod koniec czerwca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
