Johnson & Johnson (JNJ) to zróżnicowany gigant opieki zdrowotnej i składnik Dow Jones Industrial Average. Dziś rano przed otwarciem spółka odnotowała lepsze niż oczekiwano zyski, ujawniając zysk na akcję w wysokości 2, 10 USD w porównaniu z oczekiwanym zakresem od 2, 03 USD do 2, 06 USD, przedłużając swoją serię zwycięstw do 27 kolejnych kwartałów.
Zapas był w trybie odzyskiwania po spadku o 18, 7% od najwyższego w ciągu dnia poziomu 148, 99 USD ustalonego 4 grudnia do najniższego poziomu wigilijnego wynoszącego 121, 00 USD ustalonego 24 grudnia. Zapasy zostały zamknięte w poniedziałek, 15 kwietnia, o 136, 52 USD, Do tej pory 5, 8% i wzrost o 12, 8% od najniższego poziomu z 24 grudnia. Akcje wzrosły rano powyżej półrocznego obrotu po cenie 137, 24 USD.
Według firmy Macrotrends akcje Johnson & Johnson są w rozsądnej cenie ze wskaźnikiem P / E 16, 62 i stopą dywidendy 2, 65%. Firma wciąż ma do czynienia z procesami związanymi z powodującymi raka roszczeniami w stosunku do produktów z talku. Pojawiła się także nowa konkurencja przeciwko lekowi Zytiga na raka prostaty. Przychody były wysokie w przypadku innych recept. Sprzedaż konsumencka, w tym płyny kosmetyczne, Tylenol i wyroby medyczne, spadła, ale wskazówki dotyczące przyszłej serii nowych leków wyglądały obiecująco.
Dzienny wykres dla Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres pokazuje gwałtowny spadek w grudniu dla Johnson & Johnson, a akcje zaczęły rosnąć nawet po cenie 121, 00 USD w dniu 24 grudnia. Zamknięcie 129, 05 USD w dniu 31 grudnia było ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Z moich obliczeń wynika, że półroczny obrót wynosi 137, 24 USD, a roczny poziom ryzyka wynosi 148, 73 USD. Zamknięcie 139, 79 USD w dniu 29 marca było kolejnym ważnym wkładem do mojej analizy, w wyniku czego mamy kwartalne i miesięczne poziomy ryzyka odpowiednio 141, 74 USD i 142, 74 USD.
Tygodniowy wykres dla Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Johnson & Johnson będzie negatywny, jeśli akcje zamkną piątek poniżej swojej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 136, 54 USD. Wartość akcji przekracza 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą, czyli „powrót do średniej”, wynoszącą 122, 48 USD, co stanowi poziom, na którym można kupować w przypadku słabości. Oczekuje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 spadnie do 77, 22 w tym tygodniu, z 79, 84 12 kwietnia. W tygodniu 28 września odczyt ten przekroczył 90, 00 jako „nadmuchująca bańka paraboliczna”.
Strategia handlowa: Kup akcje Johnson & Johnson ze słabością do 200-dniowej prostej średniej ruchomej za 135, 37 USD, a następnie do 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej za 122, 48 USD. Zmniejsz zasoby siły do kwartalnych i miesięcznych ryzykownych poziomów odpowiednio 141, 74 USD i 142, 61 USD. Mój półroczny obrót za 137, 24 USD był magnesem między 25 lutego a 3 kwietnia i jest obecnie kluczowym poziomem do utrzymania.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalne poziomy półroczne i roczne pozostają w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień; poziom miesięczny został zmieniony pod koniec stycznia, lutego i marca. Poziom kwartalny został zmieniony pod koniec marca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Stochastyczny odczyt obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
