Analiza retrakcji i rozszerzenia Fibonacciego ujawnia ukryte wsparcie i opór powstały w wyniku złotego podziału. Siatki Fibonacciego zapakowane w większość programów do tworzenia wykresów przedstawiają te poziomy cen, które działają jak tradycyjne wsparcie i opór, ale pochodzą z proporcji matematycznych, a nie wzlotów i upadków na wykresie cen. Wielu traderów i inwestorów odrzuca Fibonacciego jako naukę voodoo, ale jego naturalne pochodzenie ujawnia słabo poznane aspekty ludzkiego zachowania.
Matematyka Fib podkreśla proporcjonalność, ujmując esencję piękna i pakując ją w zestaw wskaźników, które mogą definiować muszle, kwiaty, a nawet strukturę twarzy aktorek z Hollywood. Ta analiza obejmuje pomiar trendów i wahań kontrendend, które rzeźbią zakresy proporcjonalne, wycofania i odwrócenia. W swoich aplikacjach rynkowych Fibonacci mierzy zachowanie tłumu i chęć kupowania lub sprzedawania papierów wartościowych na kluczowych poziomach wycofania. Identyfikuje również kluczowe strefy odwrócenia i wąskie przedziały cenowe, w których rynki trendów powinny stracić impet i przejść do zakresów handlowych, szczytów lub najniższych wzorców.
Fibonacci obsługuje wiele opłacalnych strategii, ale nieprawidłowe umieszczanie siatki podważa prognozy i pewność. Inwestorzy denerwują się, gdy wypróbowują narzędzie po raz pierwszy i nie działa ono idealnie, często rezygnując z niego na rzecz bardziej znanej analizy. Jednak wytrwałość, precyzja i niewielkie dopasowanie do formy mogą generować przewagę handlową, która przetrwa całe życie.
Użyj siatki wycofania, aby przeanalizować wycofania, odwrócenia, korekty i inne działania cenowe w zakresie pierwotnych trendów wzrostowych i spadkowych. Użyj siatki rozszerzeń, aby zmierzyć, jak daleko tendencje wzrostowe lub spadkowe mogą być większe niż poziom przebicia lub awarii. Analiza ta stanowi podstawę do ustalenia technicznych cen docelowych i rentownych stref wyjścia.
Ustawianie siatek śledzenia
Umiejętność ustawiania siatek Fibonacciego wymaga umiejętności, a wybranie niewłaściwych poziomów, ponieważ punkty początkowe i końcowe osłabiają rentowność, zachęcając do kupowania lub sprzedawania po cenach, które nie mają sensu. Proces ten wymaga również umieszczania siatki w wielu trendach, z kolejnymi poziomami umieszczanymi w dłuższych i krótszych ramach czasowych, aż do uchwycenia przedziałów cenowych, które mogą wejść w grę podczas życia otwartej pozycji.
Rozpocznij rozmieszczanie siatki, pomniejszając tygodniowy wzorzec i znajdując najdłuższy ciągły trend wzrostowy lub trend spadkowy. Umieść siatkę Fibonacciego od niskiej do wysokiej w trendach wzrostowych i od wysokich do niskich w trendach spadkowych. Ustaw siatkę, aby wyświetlała poziomy wycofania.382,.50,.618 i.786. Pierwsze trzy wskaźniki działają jak strefy kompresji, w których cena może odbijać się jak pinball, podczas gdy.786 wyznacza linię na piasku, a naruszenia sygnalizują zmianę trendu.
Teraz przejdź do trendów krótkoterminowych, dodając nowe siatki dla tych ram czasowych. Po zakończeniu wykres pokaże szereg siatek z liniami, które są ściśle wyrównane lub w ogóle nie są wyrównane. Ścisłe wyrównanie identyfikuje poziomy wsparcia harmonicznego i poziomy oporu, które mogą zakończyć korekty i zasygnalizować postęp trendu, wyższy lub niższy, szczególnie gdy są wspierane przez średnie ruchome, linie trendu i luki. Luźne wyrównanie prowadzi do dezorganizacji, a konfliktowe siły generują pilarki, które obniżają moc predykcyjną i potencjał zysku.
Linie Delta Air Lines 60-minutowe siatki prześlizgowe
Siatki Fibonacciego działają równie dobrze w trendach wzrostowych i spadkowych oraz we wszystkich ramach czasowych. Na powyższym wykresie Delta Air Lines, Inc. (DAL) sprzedaje od 48 do 39 USD w dwóch różnych falach. Umieszczenie siatki nad długoterminowym spadkiem uwidacznia kluczowe poziomy oporu harmonicznego, a rozciągnięcie drugiej siatki nad ostatnią falą sprzedaży odkrywa ukryte wyrównania między ramami czasowymi.
Zniesienie.382 dłuższej fali (1) wąsko zrównuje się z zniesieniem.618 krótszej fali (2) w (A), podczas gdy dłuższe.500 zrównanie idealnie dopasowuje się do krótszego zniesienia.786 w (B). Odbijanie się od czerwcowych rajdów niskich w dolnej linii (A) i zatrzymuje się na siedem godzin, dając ostateczny wybuch w górnej linii (B), gdzie odbicie dobiega końca.
Ustawianie siatek rozszerzeń
Siatki rozszerzeń działają najlepiej, gdy wskaźniki są zbudowane z zakresów handlowych, które pokazują jasno określone poziomy wycofania i przebicia. Aby uzyskać wzrost, rozpocznij siatkę rozszerzenia od huśtawki niskiej w zakresie i przedłuż ją do poziomu przebicia, co oznacza również wysoki zakres. Kliknij raz, aby ustanowić tę siatkę, a pojawi się druga siatka. Rozpocznij tę siatkę z ceną przełomu, rozciągając ją wyżej, aż obejmie współczynniki Fib, które prawdopodobnie wejdą w grę w trakcie handlu.
Odwróć ten proces dla trendu spadkowego, zaczynając od huśtania się wysokiego i rozszerzając go do poziomu awarii, co oznacza również niski zakres. Kliknij raz, aby ustanowić tę siatkę, a pojawi się druga siatka. Rozpocznij tę siatkę po cenie podziału, rozciągając ją niżej, aż będzie zawierać współczynniki Fib, które prawdopodobnie będą miały zastosowanie w trakcie handlu. Siatki ujemne prawdopodobnie wykorzystają mniejszą liczbę współczynników niż siatki dodatnie, ponieważ rozszerzenia mogą być przenoszone do nieskończoności, ale nie poniżej zera.
Siatka tygodniowego rozszerzenia Apple
Apple Inc. (AAPL) kończy historyczny trend wzrostowy (B) i wchodzi w zakres długoterminowy, osiągając najniższy poziom w (A). Po dwóch latach zbiera się do oporu, po czym wybucha, umożliwiając technikowi zbudowanie cotygodniowego planu rozszerzenia przy użyciu zakresu handlowego niskiego (A) i wysokiego (B). Współczynniki zbudowane na podstawie tego 46-punktowego obrotu (101–55 = 46) wykazują opór harmoniczny w wysokości 130 USD (.618), 145 USD (1, 00) i 173 USD (1, 618). Akcje osiągają najwyższy poziom kilka miesięcy później, tuż przy rozszerzeniu Fibonacciego.618, i sprzedają się za 101 USD, aby przetestować wsparcie na przełom.
Wartość dopasowania
Zmniejsz obciążenie pracą, koncentrując się na harmonicznych, które pojawią się w trakcie życia stanowiska, ignorując inne poziomy. Na przykład nie ma sensu, aby przedsiębiorca dzienny martwił się o miesięczne i roczne poziomy Fib. Nie zakładaj jednak, że dłuższe ramy czasowe nie mają znaczenia, ponieważ trwający kilka tygodni handel może osiągnąć poziomy harmoniczne cofając się o pięć, sześć lub 10 lat, gdy jest już ustawiony blisko poziomu długoterminowego. Wartościami odstającymi często można zarządzać, rzucając okiem na wykres tygodniowy lub miesięczny przed podjęciem decyzji, które siatki są potrzebne.
Na koniec, w razie potrzeby dokonaj niewielkiego dopasowania, aby lepiej dopasować siatkę do wykresów elementów krajobrazu, takich jak luki, wzloty / upadki i średnie ruchome. Przesuń punkt początkowy do następnego najbardziej oczywistego najwyższego lub najniższego poziomu, aby sprawdzić, czy lepiej pasuje do historycznej akcji cenowej. W praktyce często oznacza to wybranie wyższego niskiego poziomu podwójnego dołu lub niższego wysokiego poziomu podwójnego góry.
Dolna linia
Zbuduj siatki retrakcji i rozszerzenia Fibonacciego, aby zidentyfikować ukryte poziomy wsparcia i oporu, które mogą wejść w grę podczas życia pozycji. Najbardziej niezawodne sygnały odwracania Fib pojawiają się, gdy współczynniki siatki ściśle dopasowują się do innych elementów technicznych, w tym średnich ruchomych, luk i wcześniejszych wysokich / niskich wartości. Twórz szczegółowe strategie wejścia i wyjścia za pomocą siatek zastępczych, korzystając z siatek rozszerzających do zlokalizowania celów cenowych i wyrównania parametrów zarządzania ryzykiem.
