Rozpoczęcie działalności na rynku Forex często może skutkować cyklem życia, który obejmuje najpierw nurkowanie w głowie, rezygnację lub cofnięcie się o więcej badań i otwarcie konta demonstracyjnego w celu ćwiczenia. Stamtąd nowi inwestorzy mogą czuć się pewniej, otwierając kolejne konto na żywo, odnosząc większy sukces i osiągając rentowność lub osiągając zysk. Dlatego ważne jest zbudowanie ram dla handlu na rynkach Forex, które zarysujemy poniżej.
Dlaczego powinniśmy skupiać się na średnioterminowym handlu na rynku Forex?
Dlaczego skupiamy się na średnioterminowym handlu na rynku Forex, a nie na długoterminowych lub krótkoterminowych strategiach? Aby odpowiedzieć na to pytanie, spójrzmy na poniższą tabelę porównawczą:
| Rodzaj inwestora | Definicja | Słuszne uwagi | Złe punkty |
| Krótkoterminowe (Scalper) | Inwestor, który chce otworzyć i zamknąć transakcję w ciągu kilku minut, często korzystając z niewielkich ruchów cenowych z dużą dźwignią | Szybka realizacja zysków lub strat ze względu na szybki charakter tego rodzaju handlu | Duże wymagania kapitałowe i / lub ryzyko z powodu dużej dźwigni finansowej potrzebnej do czerpania zysków z tak małych ruchów |
| Średnioterminowe | Inwestor zazwyczaj chce utrzymać pozycje przez jeden lub więcej dni, często korzystając z oportunistycznych sytuacji technicznych | Najniższe wymogi kapitałowe z trzech, ponieważ dźwignia jest niezbędna tylko w celu zwiększenia zysków | Mniej możliwości, ponieważ tego rodzaju transakcje są trudniejsze do znalezienia i wykonania |
| Długoterminowy | Inwestor, który chce utrzymywać pozycje przez miesiące lub lata, często opierając decyzje na długoterminowych fundamentalnych czynnikach | Bardziej niezawodne zyski długoterminowe, ponieważ zależy to od wiarygodnych czynników fundamentalnych | Duże wymogi kapitałowe na pokrycie zmiennych ruchów w stosunku do dowolnej otwartej pozycji |
Zauważysz teraz, że zarówno krótkoterminowi, jak i długoterminowi inwestorzy wymagają dużej ilości kapitału - pierwszy typ potrzebuje go do wygenerowania wystarczającej dźwigni finansowej, a drugi do pokrycia zmienności. Chociaż te dwa rodzaje traderów istnieją na rynku, składają się z osób o wysokiej wartości netto, zarządzających aktywami lub większych inwestorów instytucjonalnych. Z tych powodów handlowcy detaliczni najprawdopodobniej odniosą sukces, stosując strategię średnioterminową.
Podstawowe ramy handlu na rynku Forex
Omawiane ramy będą koncentrować się na jednej centralnej koncepcji: handlu z kursami. Aby to zrobić, przyjrzymy się różnorodnym technikom w różnych ramach czasowych, aby ustalić, czy dany handel jest warty podjęcia. Należy jednak pamiętać, że nie jest to mechaniczny / automatyczny system handlu; jest to raczej system, dzięki któremu otrzymasz wsparcie techniczne i podejmiesz decyzję. Kluczem jest znalezienie sytuacji, w których wszystkie (lub większość) sygnałów technicznych wskazuje w tym samym kierunku. Te sytuacje handlowe o wysokim prawdopodobieństwie będą z kolei generalnie opłacalne.
Jak zostać odnoszącym sukcesy inwestorem na rynku Forex
Tworzenie wykresów Forex i znaczniki
Będziemy używać bezpłatnego programu o nazwie MetaTrader, aby zilustrować tę strategię handlową; można jednak użyć wielu innych podobnych programów, które przyniosą takie same wyniki. Istnieją dwa podstawowe wymagania programu handlowego:
- Możliwość jednoczesnego wyświetlania trzech różnych ram czasowych Zdolność do wykreślania wskaźników technicznych, takich jak średnie ruchome (EMA i SMA), wskaźnik siły względnej (RSI), stochastyka i dywergencja średniej ruchomej zbieżności (MACD)
Teraz przyjrzymy się, jak skonfigurować tę strategię w wybranym programie handlowym. Zdefiniujemy również zbiór wskaźników technicznych z powiązanymi z nimi regułami. Te wskaźniki techniczne są używane jako filtr dla twoich transakcji.
- Wykres świecowy minuta po minucie RSI (15) stochastyczny (15, 3, 3) MACD (domyślny) Wykres godzinowy świecznika EMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (domyślny) Codzienny wykres świecowy SMA (100)
Teraz będziesz chciał uwzględnić stosowanie niektórych bardziej subiektywnych kryteriów, takich jak:
- Znaczące linie trendów, które widzisz w dowolnym przedziale czasowym Retrakcje Fibonacciego, łuki lub wachlarze, które widzisz na wykresach godzinowych lub dziennych Wsparcie lub opór, które widzisz w dowolnym przedziale czasowym Punkty obrotu obliczane od poprzedniego dnia do wykresów godzinowych i minutowych Wzory wykresów, które widzisz w dowolnym przedziale czasowym
Ostatecznie ekran powinien wyglądać mniej więcej tak:
Rysunek 1: Ekran programu handlu forex
Znajdowanie punktów wejścia i wyjścia na rynku Forex
Kluczem do znalezienia punktów wejścia jest poszukiwanie czasów, w których wszystkie wskaźniki wskazują w tym samym kierunku. Sygnały z każdego przedziału czasowego powinny wspierać czas i kierunek handlu. Istnieje kilka szczególnych uparty i niedźwiedzi punktów wejścia:
- Byczy świecznik pochłaniający lub inne formacje Linia podziału / kanał przebija w górę Pozytywne rozbieżności w RSI, stochastyce i MACDM Przenoszenie średnich zwrotnic (krótsze przejście przez dłuższe) Silne, bliskie wsparcie i słaby, odległy opór
- Niedźwiedzie pochłaniające świeczniki lub inne formacje Linia podziału / kanał rozkłada się w dół Negatywne rozbieżności w RSI, stochastyce i MACDM Przenoszenie średnich zwrotnic (krótsze przejście pod dłuższym) Silny, bliski opór i słabe, odległe wsparcie
Dobrym pomysłem jest również umieszczenie punktów wyjścia (zarówno zatrzymać straty, jak i czerpać zyski), zanim zacznie się handel. Punkty te należy umieszczać na kluczowych poziomach i modyfikować tylko w przypadku zmiany przesłanki handlu (często w wyniku wejścia w grę podstaw). Możesz umieścić te punkty wyjścia na kluczowych poziomach, w tym:
- Tuż przed obszarami silnego wsparcia lub oporu Kluczowe poziomy Fibonacciego (retracements, fans lub łuki) Tuż wewnątrz kluczowych linii trendu lub kanałów
Rzućmy okiem na kilka przykładów indywidualnych wykresów wykorzystujących kombinację wskaźników do zlokalizowania określonych punktów wejścia i wyjścia. Ponownie upewnij się, że wszystkie transakcje, które zamierzasz zawierać, są obsługiwane we wszystkich trzech ramach czasowych.
Ryc. 2: Ekran pokazujący kilka wskaźników wskazujących w tym samym kierunku
Na ryc. 2 powyżej widać, że wiele wskaźników wskazuje w tym samym kierunku. Istnieje niedźwiedzi wzór głowy i ramion, MACD, odporność na Fibonacciego i niedźwiedziowy crossover EMA (pięć i 10 dni). Widzimy również, że wsparcie Fibonacciego stanowi dobry punkt wyjścia. Ta transakcja jest dobra na 50 pipsów i odbywa się przez mniej niż dwa dni.
Ryc. 3: Ekran pokazujący wskaźniki skierowane w długim kierunku
Na powyższym rysunku 3 widać wiele wskaźników wskazujących na długą pozycję. Mamy uparty upór, wsparcie Fibonacciego i 100-dniowe wsparcie SMA. Ponownie widzimy poziom odporności Fibonacciego, który stanowi doskonały punkt wyjścia. Ta wymiana jest dobra na prawie 200 pipsów w zaledwie kilka tygodni. Pamiętaj, że możemy podzielić ten handel na mniejsze transakcje na wykresie godzinowym.
Zarządzanie pieniędzmi i ryzyko na rynkach walutowych
Zarządzanie pieniędzmi jest kluczem do sukcesu na każdym rynku, ale szczególnie na niestabilnym rynku walutowym. Wielokrotnie podstawowe czynniki mogą powodować wahania kursów walut w jednym kierunku - tylko po to, aby kursy błyskawicznie spadły w innym kierunku. Dlatego ważne jest, aby ograniczyć swój minus, zawsze wykorzystując punkty stop-loss i handlując tylko wtedy, gdy wskaźniki wskazują na dobre możliwości.
Oto kilka konkretnych sposobów ograniczania ryzyka:
- Zwiększ liczbę używanych wskaźników. Spowoduje to ostrzejszy filtr, przez który są sprawdzane Twoje transakcje. Zauważ, że spowoduje to mniej okazji. Umieść punkty stop-loss na najbliższych poziomach oporu. Pamiętaj, że może to spowodować utracone zyski. Użyj strat trailing-stop, aby zablokować zyski i ograniczyć straty, gdy Twoja transakcja stanie się korzystna. Może to również skutkować utratą korzyści.
Dolna linia
Każdy może zarabiać na rynku Forex, ale wymaga to cierpliwości i przestrzegania ściśle określonej strategii. Dlatego ważne jest, aby najpierw podejść do handlu na rynku Forex poprzez ostrożną, średnioterminową strategię, abyś mógł uniknąć większych graczy i stać się ofiarą tego rynku. (W celu zapoznania się z tym tematem zobacz The Most Famous Forex Traders Ever.)
Porównaj rachunki inwestycyjne × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od spółek, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie. Nazwa dostawcy OpisPowiązane artykuły
Forex Strategia i edukacja
Top 4 rzeczy, które robią udani inwestorzy Forex
Analiza techniczna Edukacja podstawowa
Dokonuj ostrych transakcji za pomocą Pitchfork Andrew
Analiza techniczna Edukacja podstawowa
Handel dywergencją MACD
Edukacja podstawowa handlu algorytmicznego / zautomatyzowanego
Jak inwestorzy używają CCI (Commodity Channel Index) do handlu trendami giełdowymi
Forex Strategia i edukacja
Strategie dla niepełnoetatowych inwestorów na rynku Forex
Forex Strategia i edukacja
Strategie Forex wykorzystujące retrospekcje Fibonacciego
Linki partnerskieTerminy pokrewne
Definicja i przykład automatycznego wykonania Automatyczne wykonanie pomaga traderom w implementacji strategii wprowadzania i wychodzenia z transakcji w oparciu o zautomatyzowane algorytmy bez potrzeby ręcznego składania zamówień. więcej Definicja Strategia handlu na rynku Forex Strategia handlu na rynku Forex to zestaw analiz, z których korzysta przedsiębiorca na rynku Forex w celu ustalenia, czy kupić czy sprzedać parę walutową. więcej Definicja handlu z podziałem na przedziały Definicja handlu z podziałem na przedziały to strategia handlowa, która ma na celu identyfikację i wykorzystanie obrotu akcjami w kanałach cenowych. więcej Rozbieżność średniej ruchomej zbieżności - definicja MACD Średnią różnicę ruchomej konwergencji (MACD) definiuje się jako wskaźnik pędu podążający za trendem, który pokazuje związek między dwoma średnimi ruchomymi ceny zabezpieczenia. więcej Definicja niedźwiedzia Harami Niedźwiedzia harami to japoński wzór świecznika o dwóch słupkach, który sugeruje, że ceny mogą wkrótce odwrócić się w dół. Trend wzrostowy poprzedza formację niedźwiedzi harami. więcej Definicja skalowania na rynku Forex Skalowanie na rynku Forex to metoda handlu, w której inwestor zazwyczaj dokonuje wielu transakcji każdego dnia, próbując czerpać zyski z niewielkich ruchów cen. więcej